TSE: 7267 - Honda Motor Co., Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: -9.13%
Dividendenrendite: +7.29%
Sektor: Consumer Cyclical

Berichterstattung Honda Motor Co., Ltd.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
5 920 7 260 5920.00 0.00
Выручка, млрд ¥
15 888.62 14 931.01 13 170.52 14 552.7 16 907.73 20 428.8 20 428.8 15998.15 6.47
Чистая прибыль, млрд ¥
610.32 455.75 657.43 707.07 651.42 1 107.17 1 107.17 715.77 19.43
EV, млрд ¥
10 106.89 8 538.74 10 614.25 10 385.58 9 816.2 14 751.43 14 751.43 10821.24 11.55
EBIT, млрд ¥
926.62 633.64 927.93 884.55 798.23 1 381.98 1 381.98 925.27 16.88
EBITDA, млрд ¥
1 648.32 1 514.48 1 552.17 2 361.45 2 395.11 2 698.75 2 698.75 2104.39 12.25
Баланс стоимость, млрд ¥
8 267.72 8 012.26 9 082.31 10 472.82 11 228.1 12 697 12 697 10298.50 9.65
FCF, млрд ¥
168.18 378.16 521.24 1 230.4 1 496.53 138.61 138.61 752.99 -18.19
Операционный денежный поток, млрд ¥
775.99 979.42 1 072.38 1 679.62 2 129.02 747.28 747.28 1321.54 -5.27
Операционная прибыль, млрд ¥
726.37 633.64 927.93 871.23 839.4 1 381.98 1 381.98 930.84 16.88
Операционные расходы, млрд ¥
2 581.3 2 445.71 2 070.62 2 113.54 2 492.19 3 030.17 3 030.17 2430.45 4.38
CAPEX, млрд ¥
607.81 601.26 551.14 449.23 632.49 608.67 608.67 568.56 0.25


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ¥
2 494.12 2 862.41 3 053.33 3 674.93 3 803.01 4 954.57 4 954.57 3669.65 11.60
Short Term Investments ¥
163.27 190.05 295.31 217.74 263.89 229.58 229.58 239.31 3.85
Total Receivables ¥
2 744.88 2 512.27 2 596.47 2 590.88 2 959.76 3 798.68 3 798.68 2891.61 8.62
Total Current Assets ¥
7 347.29 7 301.01 7 579.09 8 841.43 9 578.35 11 872.56 11 872.56 9034.49 10.21
Чистые активы, млрд ¥
7 347.29 7 301.01 7 579.09 3 079.41 7 894.4 7 894.4 6640.24 1.45
Активы, млрд ¥
20 419.12 20 461.47 21 921.03 23 973.15 24 670.07 29 774.15 29 774.15 24159.97 7.79
Short Term Debt ¥
3 188.78 3 248.46 3 005.62 3 189.81 3 360.49 4 184.6 4 184.6 3397.80 5.20
Long Term Debt ¥
4 142.34 4 221.23 4 715.36 4 984.25 4 373.97 6 057.97 6 057.97 4870.56 7.49
Задолженность, млрд ¥
11 853.33 12 175.44 12 548.19 13 200.61 13 123.93 16 768.28 16 768.28 13563.29 6.61
Чистый долг, млрд ¥
4 837 4 797.33 4 962.97 4 427.63 3 862.15 5 541.4 5 541.4 4718.30 2.93
Долг, млрд ¥
7 331.12 3 248.46 3 005.62 8 102.56 7 665.17 10 495.96 10 495.96 6503.55 26.44
Расходы на обслуживание долга ¥
13.22 13.88 16.87 16.87 36.11 59.63 59.63 28.67 33.85
Чист. проц. доходы, млрд ¥
48.62 49.41 19.81 25.63 73.07 173.7 73.07 68.32 28.59
Амортизация, млрд ¥
721.7 880.85 624.24 1 476.91 1 596.88 1 316.77 1 316.77 1179.13 8.37
Себестоимость, млрд ¥
11 851.66 10 439.69 11 567.92 13 576.13 16 016.66 16 016.66 12690.41 6.21
Товарно материальные запасы ¥
1 586.79 1 560.57 1 545.6 1 918.55 2 167.18 2 442.97 2 442.97 1926.97 9.38


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 346.86 260.13 380.75 137.03 128.01 225.88 225.88 226.36 -2.78
Цена акции ао 3579 1466 1535 1503 1503 2020.75 -19.50
Число акций ао, млн 1759.56 1752.01 1752 5159.89 5088.93 4901.56 4901.56 3730.88 22.85
FCF/акцию 95.58 215.84 301.88 238.45 294.08 28.28 28.28 215.71 -33.40


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 7.53 5.6 7.69 7.23 6 9.26 9.26 10.02 7.16 10.58
ROA, % 3.07 2.23 3.1 3.08 2.68 4.07 4.07 5.25 3.03 12.79
ROIC, % 3.88 5.03 4.96 4.73 4.73 8.22 4.65 5.08
ROS, % 3.05 4.99 4.86 3.85 5.42 5.42 5.42 5.57 4.91 1.67
ROCE, % 6.42 4.32 5.73 4.92 4.42 6.44 10.63 10.63 12.44 6.43 13.16
Ebit margin, % 5.46 4.97 6.08 4.72 6.76 6.76 6.76 5.86 6.35
Рентаб EBITDA, % 10.37 10.14 11.79 16.23 14.17 13.21 13.21 13.21 12.42 13.72 2.30
Чистая рентаб, % 3.84 3.05 4.99 4.86 3.85 5.42 5.42 5.57 4.43 12.19
Operation Margin, % 4.24 5.01 5.99 4.96 6.76 6.76 6.76 7.96 5.90 6.17


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
8.63 8.21 8.6 8.43 9.14 8.32 8.32 190.93 8.54 0.27
P/BV
0.6152 0.4515 0.6029 0.5531 0.5157 0.7081 0.7081 150.09 0.5663 9.42
P/S
0.3317 0.2506 0.4291 0.4094 0.3521 0.4508 0.4508 149.91 0.3784 12.46
P/FCF
4.85 52.38 52.38 52.38 72.05 36.54 121.04
E/P
0.0958 0.1525 0.1525 0.1525 0.39 0.1336 16.76
EV/EBIT
10.48 16.2 11.74 12.3 10.67 10.67 10.67 12.32 -8.01
EV/EBITDA
6.13 5.64 6.84 4.4 4.1 5.47 5.47 155.14 5.29 -0.61
EV/S
0.5719 0.8059 0.7137 0.5806 0.7221 0.7221 0.7221 149.92 0.7089 -2.17
EV/FCF
22.58 20.36 8.44 6.56 106.42 106.42 106.42 78.98 49.64 39.20
Debt/EBITDA
4.45 4.93 4.97 3.43 3.2 3.89 3.89 3.89 1.74 3.88 -4.78
Netdebt/Ebitda
3.17 3.2 1.87 1.61 2.05 2.05 2.05 0.13 2.16 -8.52
Debt/Ratio
0.3651 0.3522 0.338 0.3107 0.3525 0.3525 0.3525 0.18 0.3412 0.02
Debt/Equity
0.9323 0.8501 0.7737 0.6827 0.8266 1.29 1.29 0.93 0.8846 8.70
Debt/Net Income
16.39 11.74 11.46 11.77 9.48 9.48 9.48 40.40 10.79 -4.19
PEG
0.1319 0.1319 0.1319 0.00
Бета
0.8 -6.26 0.3999 -0.796 -0.796 49.68 -1.4640 -199.87
Индекс Альтмана
0 2.53 2.08 2.14 2.14 4.97 2.25 -5.43


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
194.27 196.8 145.09 188.4 213.48 241.87 241.87 197.13 4.21
Дивиденд
97 110 112 103 110 41.67 49 73 34 68 61.53 -20.93
Див доход, ао, %
2.54 3.34 3.65 2.75 3.44 5.74 4.1 6.61 7.96 7.29 3.59 5.57 18.27
Дивиденды / прибыль, %
31.83 43.18 22.07 26.65 32.77 21.85 21.85 84.59 29.30 -12.74
Dividend Coverage Ratio
4.58 4.58 4.58 0.00


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IFRS
Berichterstattung Jährlich
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
5790.09 5715.46 -0.65
Персонал, чел
204035 204035 197039 -1.16