Unternehmensanalyse Honda Motor Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1736.5 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1792.68 ¥)
- Die Dividenden (5.69 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.34 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.21 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.72%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.01%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 34.4 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Honda Motor Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8.4% | -0% | 0.2% |
| 90 Tage | 1.9% | 32.3% | 10.5% |
| 1 Jahr | 3.2% | 0% | 21.9% |
7267 vs Sektor: Honda Motor Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 3.21 % übertroffen.
7267 vs Markt: Honda Motor Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -18.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 7267 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7267 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0617 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1736.5 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1792.68 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1736.5 ¥) liegt geringfügig um 3.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (106.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7081) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7081) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4508) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.47).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4508) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.28 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (69.96 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (16.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (69.96 %) übersteigt die Rendite des Sektors (29.5 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.72%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.72 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.72 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.73 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.73%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 34.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 925.11 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.69 % höher als der Branchendurchschnitt '3.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.69 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.85%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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