Niterra Co., Ltd. (5334) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							608.08
Выручка, млрд ¥	425.01	426.07	427.55	491.73	562.56	614.49	614.49	504.48	7.60
Чистая прибыль, млрд ¥	42.81	33.7	38.37	60.2	66.29	82.65	82.65	56.24	19.65
EV, млрд ¥	489.87	326.48	434.55	380.52	541.01	1 029.22	1 029.22	542.36	25.81
EBIT, млрд ¥	59.61	48.45	47.39	66.28	88.07	118.37	118.37	73.71	19.56
EBITDA, млрд ¥	83.58	83.47	87.77	104.22	127.26	158.19	158.19	112.18	13.64
Баланс стоимость, млрд ¥	399.25	395.88	448.83	514.32	563.68	637.68	637.68	512.08	10.00
FCF, млрд ¥	-9.8	6.23	33.82	44.07	44.98	82.72	82.72	42.36	67.74
Операционный денежный поток, млрд ¥	43.7	59.79	63.4	71.91	69.31	118.18	118.18	76.52	14.60
Операционная прибыль, млрд ¥	58.67	48.45	47.39	75.51	89.22	103.32	103.32	72.78	16.35
Операционные расходы, млрд ¥	85.23	86.47	83.91	81.65	109.12	122.87	122.87	96.80	7.28
CAPEX, млрд ¥	53.51	53.56	29.57	27.84	24.33	35.46	35.46	34.15	-7.92

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	137.11	141.97	140.14	22 474.27	147.95	153.2	154.72	158.62	165.45	159.14	158.23	0.76
Чистая прибыль, млрд ¥	23.71	19.38	16.29	1 084.77	24.08	22.11	22.14	14.32	27.85	22.55	21.79	0.39
EV, млрд ¥	499.29	538.8	495.27	84 822.74	552.93	695.43	681.18	1 023.19	915.15	759.88	814.97	1.79
EBIT, млрд ¥	27.63	25.97	29.29	1 631.31	37.46	28.19	30.56	18.79	38.67	33.39	29.92	3.44
EBITDA, млрд ¥	44.39	37.37	38.78	3 246.15	46.93	38.2	40.52	29.15	48.6	43.35	39.96	2.56
Баланс стоимость, млрд ¥	539.73	546.59	550.04	88 373.64	591.93	613.93	607.22	637.68	654.03	648.44	632.26	1.10
FCF, млрд ¥	-11.22	25.04	11.54	3 075.26	9.44	29.26	17.16	26.87	20.68	36.29	26.05	4.40
Операционный денежный поток, млрд ¥	-4.78	31.21	16.97	4 062.67	17	36.88	29.09	35.22	30.4	42.23	34.76	2.75
Операционная прибыль, млрд ¥	27.63	25.97	27	1 351.77	28.45	28.56	30.89	19.14	36.52	32.46	29.51	2.59
Операционные расходы, млрд ¥	23.57	25.48	27.74	5 069.21	27.6	28.18	28.76	35.72	30.44	31.6	30.94	2.32
CAPEX, млрд ¥	6.44	6.16	5.43	987.41	7.56	7.62	11.93	8.34	9.72	5.93	8.71	-4.89

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	48.64	86.09	139.52	172.59	201.63	180.68	180.68	156.10	15.98
Short Term Investments ¥	34.92	5.9	26.27	15.76	18.17	27.23	27.23	18.67	35.78
Total Receivables ¥	95.99	92.6	111.34	123.94	123.62	141.4	141.4	118.58	8.83
Total Current Assets ¥	311.1	314.51	415.87	482.26	567.19	564.15	564.15	468.80	12.40
Чистые активы, млрд ¥	311.1	314.51	415.87	254.61	233.47		233.47	305.91	-5.58
Активы, млрд ¥	628.97	663.37	771.29	823.18	903.1	975.72	975.72	827.33	8.02
Short Term Debt ¥	37.56	45.26	46.76	18.6	29.69	42.37	42.37	36.54	-1.31
Long Term Debt ¥	72.19	97.41	140.78	136.13	156.74	135.74	135.74	133.36	6.86
Задолженность, млрд ¥	227.29	263.64	319.67	305.19	339.36	337.42	337.42	313.06	5.06
Чистый долг, млрд ¥	62.12	56.57	48.02	-17.85	-15.21	-2.58	-2.58	13.79	-153.93
Долг, млрд ¥	110.75	142.66	187.54	154.74	186.42	178.11	178.11	169.89	4.54
Расходы на обслуживание долга ¥	0.576	6.77	1.07	1.12	1.81	3.41	3.41	2.84	-12.82
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.92	7.92	5.68	8.13	5.97	13	5.97	8.14	10.42
Амортизация, млрд ¥	23.96	35.02	40.38	37.94	39.19	39.81	39.81	38.47	2.60
Себестоимость, млрд ¥		292.29	297.33	335.56	364.74	388.29	388.29	335.64	5.84
Товарно материальные запасы ¥	113.12	116.72	126.84	156.81	192.31	189.63	189.63	156.46	10.19

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		157.16	181.53	157.23	31 611.48	195.28	167.61	161.47	180.68	163.2	189.04	172.40	2.44
Short Term Investments ¥	15.76	12.29	13.22	15.63	2 848.09	15.25	17.23	19.45	27.23	19.46		19.72	5.00
Total Receivables ¥		130.9	133.05	120.94	21 751.35	134.06	139.25	133.78	141.4	148.85	142.98	141.25	0.53
Total Current Assets ¥		499.8	537.16	508.41	88 924.41	561.66	545.36	525.14	564.15	547.57	555.51	547.55	0.37
Чистые активы, млрд ¥	482.26	499.8	537.16	245.4	36 603.55							7673.63	137.71
Активы, млрд ¥		841.57	876.56	859.2	141 589.41	914.24	950.05	927.15	975.72	967.28	964.86	957.01	0.31
Short Term Debt ¥		29.39	30.54	29.6	4 654.21	41.32	42.16	41.11	42.37	0.531	0.757	25.39	-55.25
Long Term Debt ¥	136.13	126.36	126.66	127.05	24 573.1	136.94	135.7	135.72	135.74			5023.44	-64.65
Задолженность, млрд ¥		298.24	326.69	306.12	53 205.89	322.24	335.42	319.34	337.42	312.87	316.18	324.25	-1.17
Чистый долг, млрд ¥		-1.41	-24.33	-0.581	-2 384.17	-17.02	10.25	15.36	-2.58	-7	-32.61	-3.3160	-226.04
Долг, млрд ¥		155.75	157.2	156.65	29 227.31	178.25	177.86	176.83	178.11	156.19	156.43	169.08	-2.54
Расходы на обслуживание долга ¥		0.282	0.361	7.34	107.55	1.33	0.758	4.13	1.24	1.47	4.09	2.34	40.09
Чист. проц. доходы, млрд ¥	5.18	7.14	1.62	2.29	279.54	1 204.39	257.59	489.31	3.27			446.82	-58.92
Амортизация, млрд ¥		16.77	9.78	9.49	1 614.85	9.48	10.01	9.97	10.36	9.93	9.96	10.05	-0.10
Себестоимость, млрд ¥						92.3	96.83	95.4	103.76	98.49	95.07	97.91	-0.37
Товарно материальные запасы ¥		183.14	194.03	198.17	30 150.28	198.48	198.76	191.71	189.63	191.88	181.82	190.76	-1.77

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS	205.58	163.06	188.59	296.03	326.09	409.47		409.47	276.65	20.22
Цена акции ао				2439	3349	5080	4833	4833	3925.25	18.65
Число акций ао, млн	208.26	206.67	203.44	203.36	203.3	201.84		201.84	203.72	-0.47
FCF/акцию	-47.07	30.13	166.26	216.7	221.25	409.85		409.85	208.84	68.55

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS	116.61	95.32	80.12	5335.76	118.44	109.18	110.19	71.38	139.83	113.68		108.85	0.81
Цена акции ао											4833	4833.00	0.00
FCF/акцию	-55.2	123.19	56.77	96.48	46.41	144.5	85.39	133.92	103.85	182.95		130.12	4.83

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %	10.91	8.48	9.08	12.5	12.3	13.76		13.76	9.54	11.22	10.17
ROA, %	6.92	5.22	5.35	7.55	7.68	8.8		8.8	5.16	6.92	11.01
ROIC, %		8.53	8.69	13.17	13.25			13.25	8.24	10.91	11.64
ROS, %		7.91	8.97	12.24	11.78	13.45	13.45	13.45	5.48	11.98	8.44
ROCE, %	11.76	9.01	7.56	9.64	11.76	14.74	18.55	18.55	13.60	12.45	19.66
Ebit margin, %		11.1	10.94	13.48	15.66	19.26	19.26	19.26		15.72	11.98
Рентаб EBITDA, %	19.66	19.59	20.53	21.19	22.62	25.74	25.74	25.74	12.33	23.16	4.63
Чистая рентаб, %	10.07	7.91	8.97	12.24	11.78	13.45		13.45	5.48	10.87	11.20
Operation Margin, %		11.37	11.08	15.36	15.86	16.81	16.81	16.81	7.93	15.18	8.69

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %	4.85	3.81	3.08	1.27	4.07	3.87	3.77	2.37	4.49	3.57	9.54	3.61	-1.60
ROA, %	2.85	2.26	1.88	0.7852	2.63	2.37	2.36	1.51	2.87	2.33	5.16	2.29	-0.34
ROIC, %					5.3	2.82	4.88	1.76	5.51	2.82	8.24	3.56	0.00
ROS, %					16.28	14.43	14.31	9.03	16.83	14.17	5.48	13.75	-0.36
ROCE, %	4.12	3.77	4.15	1.44	6.33	3.75	4	2.42	4.85	4.12	13.60	3.83	1.90
Ebit margin, %						18.4	19.75	11.85	23.37	20.98		18.87	2.66
Рентаб EBITDA, %	32.38	26.32	27.67	14.44	31.72	24.94	26.19	18.38	29.37	27.24	12.33	25.22	1.78
Чистая рентаб, %	17.29	13.65	11.62	4.83	16.28	14.43	14.31	9.03	16.83	14.17	5.48	13.75	-0.36
Operation Margin, %					19.23	18.64	19.97	12.07	22.07	20.4	7.93	18.63	1.82

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E	9.99	8.01	10.07	6.62	8.39	12.48		12.48	190.75	9.11	9.27
P/BV	1.06	0.6752	0.8559	0.7691	0.9867	1.62		1.62	150.23	0.9814	19.13
P/S	1.01	0.6335	0.9041	0.8101	0.9887	1.68		1.68	149.91	1.00	21.54
P/FCF					13.52	7.35	7.35	7.35	71.85	9.41	-18.38
E/P					0.109	0.1359	0.1359	0.1359	0.51	0.1269	7.63
EV/EBIT		6.91	9.29	5.74	6.14	8.69	8.69	8.69		7.71	-1.33
EV/EBITDA	5.86	3.91	4.95	3.65	4.25	6.51		6.51	155.28	4.65	10.73
EV/S		0.7662	1.02	0.7738	0.9617	1.67	1.67	1.67	149.92	1.22	10.36
EV/FCF		52.43	12.85	8.64	12.03	12.44	12.44	12.44	77.24	11.68	-0.65
Debt/EBITDA	1.33	1.71	2.14	1.48	1.46	1.13	1.13	1.13	1.88	1.47	-11.99
Netdebt/Ebitda		0.6778	0.5471	-0.1713	-0.1195	-0.0163	-0.0163	-0.0163	0.17	0.0447	-149.52
Debt/Ratio		0.2151	0.2431	0.188	0.2064	0.1825	0.1825	0.1825	0.18	0.2005	-5.57
Debt/Equity		0.3604	0.4178	0.3009	0.3307	0.2793	0.7629	0.7629	3.56	0.4183	12.80
Debt/Net Income		4.23	4.89	2.57	2.81	2.16	2.16	2.16	40.18	2.92	-15.08
PEG							0.7394	0.7394		0.7394	0.00
Бета					0.3274	4.37	0.2014	0.2014	48.77	1.63	-14.95
Индекс Альтмана					-7.37	-52.62	-52.64	-52.64	4.95	-37.5433	92.58

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E	7.02	7.2	6.4	8.39	8.55	9.9	8.91	12.49	10.75	9.18			190.75	10.25	-1.50
P/BV	0.9215	1.02	0.8965	0.9867	0.9628	1.11	1.1	1.61	1.41	1.22			150.23	1.29	1.91
P/S	0.9813	1.05	0.8973	0.9887	0.994	1.18	1.12	1.68	1.47	1.25			149.91	1.34	1.16
EV/EBIT						24.67	22.29	54.44	23.67	22.76				29.57	-1.60
EV/EBITDA	3.52	3.53	3.16	3.83	11.78	5.23	4.97	7.04	5.85	4.7			155.28	5.56	-2.11
EV/S					3.74	4.54	4.4	6.45	5.53	4.78			149.92	5.14	1.04
EV/FCF					58.6	23.77	39.71	38.07	44.25	20.94			77.24	33.35	-2.50
Debt/EBITDA	3.51	4.21	4.04	9	3.8	4.66	4.36	6.11	3.21	3.61			1.88	4.39	-4.98
Netdebt/Ebitda					-0.3627	0.2683	0.379	-0.0883	-0.1441	-0.7523			0.17	-0.0675	-222.90
Debt/Ratio					0.195	0.1872	0.1907	0.1825	0.1615	0.1621			0.18	0.1768	-2.84
Debt/Equity					0.3011	0.2897	0.2912	0.2793	0.2388	0.2412			3.56	0.2680	-3.60
Debt/Net Income					7.4	8.05	7.99	12.44	5.61	6.94			40.18	8.21	-2.92
Бета											0.9618	0.2014	48.77	0.5816	-54.24
Индекс Альтмана											-52.64	-52.64	4.95	-52.6400	0.00

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд			13.6	14.6	12.23	16.91	27.91	33.07		33.07		20.94	17.77
Дивиденд	42	51	65	70	60	48	137	163	172	172		116.00	23.45
Див доход, ао, %	1.71	1.98	2.79	3.19	3.12	2.46	7.22	7.27	6.17	5.62	3.34	5.25	14.61
Дивиденды / прибыль, %				31.78	43.31	31.87	28.09	42.09	40.02	40.02	83.46	37.08	-1.57

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд	10.93	0.071	16.87	5.96	16.71	0.184	16.13	0.051	16.76	0.107		6.65	-10.28
Дивиденды / прибыль, %	46.1	0.3664	103.57	0.5492	69.4	0.8324	72.84	0.3561	60.18	0.4745	83.46	26.94	-10.63

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	16247	16247	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 5334 - Niterra Co., Ltd.

Berichterstattung Niterra Co., Ltd.

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Ausruhen