Unternehmensanalyse Niterra Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4856 ¥) liegt unter dem fairen Preis (4979.49 ¥)
- Die Dividenden (5.55 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.41 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (51.8 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.2286 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.76%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.14%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.61 % auf 18.25 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Niterra Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | 0% | -1.5% |
| 90 Tage | 20.5% | 0% | 0.9% |
| 1 Jahr | 51.8% | 0.2% | 18.1% |
5334 vs Sektor: Niterra Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 51.57 % übertroffen.
5334 vs Markt: Niterra Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 33.72 % übertroffen.
Stabiler Preis: 5334 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 5334 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9961 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4856 ¥) ist niedriger als der faire Preis (4979.49 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (4856 ¥) liegt geringfügig um 2.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.68) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.68) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 29.05 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (29.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.98 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.76%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.8 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.8 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.3%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.25%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.61 % auf 18.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 215.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.55 % höher als der Branchendurchschnitt '3.41 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.55 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.55 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.02%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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