Subaru Corporation
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.74 | 106.72 | -93.69% | 13.21 | -49.02% |
| P/S |
|
0.5516 | 49.47 | -98.89% |
|
|
| P/BV |
|
1.01 | 50.17 | -97.98% |
|
|
| P/FCF |
|
4.25 | 19.22 | -77.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.96 | 62.17 | -95.24% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4404 | 49.48 | -99.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.43 | 3.41 | 29.95% |
|
|
| E/P |
|
0.1935 | 0.3164 | -38.84% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.88 | 10.75 | 38.4% | 13.12 | 13.38% |
| ROE |
|
15.02 | 8.01 | 87.48% |
|
|
| ROA |
|
8 | 4.2 | 90.41% |
|
|
| ROIC |
|
10.64 | 7.3 | 45.79% |
|
|
| ROS |
|
8.19 | 4.47 | 83.15% |
|
|
| ROCE |
|
18.79 | 11.56 | 62.55% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.622 | 2.34 | -73.44% | 0.8309 | -25.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7474 | -0.0734 | 918.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0904 | 0.1884 | -52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5051 | 3.14 | -83.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.13 | 20.85 | -94.58% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
5.53/10
|
2.21 | 3.34 | -33.75% | 3.07 | -27.9% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
1 | 0.9476 | 5.53% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8474 | 1.15% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-10.82 | -29.43 | -63.23% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
3.07 | 2.76 | 11.09% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
53.56 | 57.94 | -7.55% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-1.13 |
|
|
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % |
|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue 5 Jahre |
6/10
|
40.63 | 70.02 | -41.97% |
| Wachstumsimpuls Ebitda 5 Jahre |
|
67.06 | 146.36 | -54.18% |
| Wachstumsimpuls Net Income 5 Jahre |
|
152.37 | 334.94 | -54.51% |
| Wachstumsimpuls FCF 5 Jahre |
|
-11987.85 | 244.64 | -5000.2% |
| Wachstumsimpuls EPS 5 Jahre |
|
155.88 | 733.65 | -78.75% |
IP Score
6.88/10
