SR: 2222 - Saudi Arabian Oil Co (Aramco)

Rentabilität für sechs Monate: -4.44%
Dividendenrendite: +7.67%
Sektor: Нефтегаз

Berichterstattung Saudi Arabian Oil Co (Aramco)

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд SR
9 513.13 7 747.57 7 732.86 8 351.33 7 460 8336.22 -3.20
Выручка, млрд SR
504.6 990.66 1 334.78 1 236.79 862.09 1 346.93 2 266.37 1 856.37 1 801.67 1 801.67 1626.69 15.88
Чистая прибыль, млрд SR
48.35 283.2 416.2 330.82 184.93 395.2 597.22 452.75 393.89 393.89 404.80 16.33
EV, млрд SR
-81.83 9 477.18 8 032.85 7 906.09 6 589.47 8 027.51 6 820.65 6 820.65 7475.31 -3.22
EBIT, млрд SR
304.96 582.11 800.53 672.89 384.15 764.39 1 143.6 753.11 7.39
EBITDA, млрд SR
338.57 619.28 841.87 723.16 460.36 849.91 1 253.46 1 236.55 1 253.46 904.69 11.33
Баланс стоимость, млрд SR
724.59 813.76 1 016.78 1 035.07 990.85 1 113.26 1 448.92 1 534.61 1 458.23 1 458.23 1309.17 8.03
FCF, млрд SR
6.07 211.65 321.94 293.65 184.27 402.96 556.99 379.51 320 320 368.75 11.67
Операционный денежный поток, млрд SR
109.41 333.61 453.7 416.53 285.3 522.6 698.15 537.81 508.89 508.89 510.55 12.27
Операционная прибыль, млрд SR
305.7 582.92 798.41 674.87 383.36 771.92 1 144.08 868.29 774.63 774.63 788.46 15.11
Операционные расходы, млрд SR
38.95 32.9 33.47 38.8 49.8 -91.46 1 122.3 988.09 1 027.05 1 027.05 619.16 83.18
CAPEX, млрд SR
103.35 121.96 131.77 122.88 101.03 119.65 141.16 158.31 188.89 188.89 141.81 13.33


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд SR
48.08 81.24 183.15 177.71 207.23 299.58 226.05 198.97 216.64 216.64 229.69 0.89
Short Term Investments SR
12.74 6.45 0.752 45.75 7.63 28.59 282.12 185.59 14.84 14.84 103.75 14.23
Long term investments SR
60.96 46.15 39.79 39.69 46.65 -10.17
Total Receivables SR
67.66 89.99 136.95 132.89 124.39 204.47 164.44 163.92 167.88 167.88 165.02 6.18
Total Current Assets SR
151.8 253.2 382.66 408.2 398.88 611.24 857.83 731.74 565.4 565.4 633.02 7.23
Чистые активы, млрд SR
635.37 751.13 873.83 982.01 1 209.46 1 244.32 1 303.27 1 448.92 857.83 1237.60 8.09
Активы, млрд SR
940.7 1 102.55 1 346.17 1 494.13 1 914.26 2 162.69 2 492.92 2 477.94 2 423.63 2 423.63 2294.29 4.83
Short Term Debt SR
8.98 8.91 29.99 24.9 99.16 74.55 65.16 51.55 45.57 45.57 67.20 -14.40
Long Term Debt SR
36.82 64.05 59 116.86 393.35 398.26 272.62 177.76 207.69 207.69 289.94 -11.99
Задолженность, млрд SR
205.36 276.24 317.73 447.89 813.17 882.02 826.78 740.85 772.28 772.28 807.02 -1.03
Чистый долг, млрд SR
4.38 -3.64 -81.83 -2.12 328.85 211.34 111.73 30.33 36.63 36.63 143.78 -35.53
Долг, млрд SR
45.81 72.96 88.99 141.75 492.51 472.81 337.78 229.3 253.27 253.27 357.13 -12.45
Interest income SR
0.833 1.22 2.84 5.53 1.82 0.795 7.96 22.28 7.68 32.14
Расходы на обслуживание долга SR
1.35 2.09 2.96 6.03 10.56 12.06 8.88 8.19 10.54 10.54 10.05 -0.04
Чист. проц. доходы, млрд SR
-0.218 -0.864 -0.111 -0.468 -8.75 -11.26 4.43 20.2 21.86 0.8304 -312.33
Goodwill SR
0.18 0.377 0.58 1.08 100.2 100.19 100.6 101.01 80.62 147.85
Амортизация, млрд SR
33.62 37.18 41.33 50.27 76.21 85.52 58.10 18.13
Себестоимость, млрд SR
146.3 374.85 502.91 523.12 428.93 666.47 1 025.73 896.58 923.45 923.45 788.23 16.57
Товарно материальные запасы SR
21.06 34.01 43.58 42.61 52 74.7 100.53 85.95 83.73 83.73 79.38 10.00


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 0.22 1.17 1.72 1.76 0.22 0.6525 2.72 1.87 1.63 1.63 1.42 49.26
Цена акции ао 38.77 35 35.8 32.1 33.05 28.05 25.9 25.9 30.98 -6.27
Число акций ао, млн 220000 239770.14 240230.38 221664.1 218144 219923.4 241972.04 241854.7 241854.7 228711.65 1.76
FCF/акцию 0.8746 1.34 1.22 0.8313 1.85 2.53 1.57 1.32 1.32 1.62 9.69


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 6.67 34.8 40.93 31.96 18.66 35.5 46.62 30.35 26.32 26.32 26.32 31.49 7.12
ROA, % 5.14 25.69 30.92 22.14 9.66 18.27 25.66 18.22 16.07 16.07 16.07 17.58 10.72
ROIC, % 7.74 53.12 57.31 51.43 30.07 42.65 53.95 52.08 28.81 28.81 46.04 0.25
ROS, % 28.59 31.18 26.75 21.45 29.34 26.35 24.39 21.86 21.86 21.86 21.86 24.76 -5.72
ROCE, % 41.47 70.45 77.84 64.32 34.89 59.69 52.91 0 0 0.00 57.93 -7.43
Ebit margin, % 54.41 44.56 56.75 50.46 0 0 51.55 -1.87
Рентаб EBITDA, % 67.1 62.51 63.07 58.47 53.4 63.1 55.31 55.79 69.57 69.57 69.57 59.43 5.43
Чистая рентаб, % 9.58 28.59 31.18 26.75 21.45 29.34 26.35 24.39 21.86 21.86 21.86 24.68 0.38
Operation Margin, % 58.84 59.82 54.57 44.47 57.31 50.48 46.77 42.99 42.99 42.99 42.99 48.11 -5.59
Чистая процентная маржа, % 9.58 28.59 31.18 26.75 21.45 29.34 29.74 29.74 27.46 0.52
Доходность FCF, % 3.09 2.38 5.21 6.67 4.34 21.21


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
28.76 41.9 19.57 10.85 17.66 17.22 17.22 17.22 21.44 -16.29
P/BV
9.19 7.82 6.95 3.89 4.6 4.11 4.11 4.11 5.47 -12.07
P/S
7.69 8.99 5.74 2.86 4.31 3.77 3.77 3.77 5.13 -15.95
P/FCF
32.4 42.05 19.19 14.99 13.39 19.66 23.31 23.31 23.31 18.11 3.97
E/P
0.0348 0.0239 0.0511 0.0715 0.0801 0.0607 0.0528 0.0528 0.05 0.0632 0.66
EV/EBIT
10.27 18.99 9.57 5.76 0 0 0 11.15 -13.46
EV/EBITDA
-0.0059 -0.0972 13.11 17.45 9.3 5.26 5.9 5.19 5.19 10.20 -14.76
EV/S
7.66 9.32 5.87 2.91 4.32 3.79 3.79 3.79 3.79 4.14 -8.38
EV/FCF
32.27 43.59 19.62 11.83 21.15 21.31 21.31 21.31 21.31 19.04 1.67
Debt/EBITDA
0.1178 0.1057 0.196 1.07 0.5563 0.2695 0.3114 0.1829 0.2021 0.2021 0.20 0.3044 -18.33
Netdebt/Ebitda
-0.0059 -0.0972 -0.0029 0.7143 0.2487 0.0891 0.0891 0.0242 0.0292 0.0292 0.03 0.0961 -34.85
Debt/Ratio
0.0662 0.0661 0.0949 0.2573 0.2186 0.1355 0.0925 0.1045 0.1045 0.1045 0.10 0.1311 -13.72
Debt/Equity
0.0897 0.0875 0.137 0.4971 0.4247 0.2331 0.1494 0.1737 0.4677 0.1737 0.17 0.2897 1.95
Debt/Net Income
0.2576 0.2138 0.4285 2.66 1.2 0.5656 0.5065 0.643 0.643 0.643 0.64 0.7116 -11.73
PEG
-67.66 -67.66 -67.6600 0.00
Бета
0.38 0 -0.3538 0.1899 0.817 0.817 0.82 0.2583 21.09
Индекс Альтмана
-267.42 8.44 10 13.92 10.56 22.55 19.34 19.34 19.34 15.27 14.10


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
11.25 187.85 217.5 274.39 261.18 281.31 366.67 465.92 281.32 329.89 11.17
Дивиденд
0.061 1.29 1.16 1.47 1.69 1.28 1.28 1.38 -0.16
Див доход, ао, %
0 3.68 3.28 4.98 6.47 6.75 7.67 7.67 5.03 12.90
Дивиденды / прибыль, %
23.27 66.33 52.26 82.94 141.24 71.18 47.1 80.99 118.29 118.29 118.29 91.76 -3.48
Dividend Coverage Ratio
1.4 1.4 1.40 0.00


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 CAGR 5
Всего задолженность
183.71 215.57 243.21 9.80