Unternehmensanalyse Saudi Arabian Oil Co (Aramco)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.94 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.22 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.25 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.49 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (28 SR) ist höher als die faire Bewertung (21.87 SR)
- Die Dividenden (7.75%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (7.75%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=29.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.5%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Saudi Arabian Oil Co (Aramco) | Нефтегаз | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | 0% | -0.9% |
| 90 Tage | 3.9% | 3.9% | 5.1% |
| 1 Jahr | -10.9% | -11.2% | 22.7% |
2222 vs Sektor: Saudi Arabian Oil Co (Aramco) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Нефтегаз“ um 0.2814 % übertroffen.
2222 vs Markt: Saudi Arabian Oil Co (Aramco) hat sich im vergangenen Jahr um -33.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2222 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Saudi Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2222 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2103 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (28 SR) ist höher als der faire Preis (21.87 SR).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (28 SR) ist 21.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.66) ist höher als das des gesamten Sektors (17.66).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (37.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.6) ist höher als das des gesamten Sektors (4.6).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.81).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.31) ist höher als der der gesamten Branche (4.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.31) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.4).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.19) ist höher als das der gesamten Branche (5.19).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.48).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.97 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (29.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.5%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (29.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (20.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.27 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.27 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.27 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (11.69 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (28.81 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (28.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (28.81%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (22.88%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.49 % auf 9.25 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 50.65 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.75 % unter dem Branchendurchschnitt '7.75 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.75 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.75 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (80.99%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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