TransAlta Renewables Inc. (TRSWF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.39	1.25	1.34	2.36	2.57	3.18	4.28	3.38	2.46	2.62
Выручка, млрд $	0.2357	0.259	0.459	0.462	0.446	0.436	0.47	0.56	0.56	0.4159
Чистая прибыль, млрд $	0.1949	-0.002	0.009	0.236	0.179	0.092	0.14	0.074	0.074	0.055
EV, млрд $	2.19	2.28	2.36	3.22	3.45	3.47	4.99	3.6	4.03	2.72
EBIT, млрд $	0.1757	0.247	0.24	0.319	0.134	0.125	0.103	0.139	0.0834	0.1032
EBITDA, млрд $	0.2504	0.326	0.355	0.441	0.284	0.279	0.253	0.28	0.282	0.208
Баланс стоимость, млрд $	1.99	2.03	2.16	2.36	2.27	2.26	2.07	1.76	-1.08	1.3
FCF, млрд $	0.1798	0.267	0.252	0.322	0.3	0.239	0.255	0.139	0.138	0.1032
Операционный денежный поток, млрд $	0.1886	0.282	0.29	0.385	0.331	0.267	0.336	0.257	0.257	0.1909
Операционная прибыль, млрд $	0.0962	0.097	0.156	0.148	0.134	0.125	0.103	0.139	0.122	0.1032
Операционные расходы, млрд $	0.1284	0.14	0.208	0.219	0.235	0.232	0.252	0.239	0.438	0.1775
CAPEX, млрд $	0.0088	0.015	0.038	0.063	0.031	0.028	0.081	0.118	0.118	0.0876

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд $		4.31	4.38	3.99	3.7	3.68	3.5	2.67	2.35	2.44	2.37
Выручка, млрд $	0.126	0.092	0.114	0.138	0.143	0.139	0.124	0.154	0.119	0.099
Чистая прибыль, млрд $	0.052	0.025	0.02	0.043	0.041	0.013	-0.02	0.04	0.045	0.013
EV, млрд $	4.89	4.91	4.97	4.7	4.37	4.37	4.16	3.35	3.03	3.76
EBIT, млрд $	0.043	0.012	0.039	-0.035	0.041	0.039	0.008	0.043	0.041	0.017
EBITDA, млрд $	0.077	0.045	0.073	0.014	0.082	0.075	0.042	0.081	0.069	0.05
Баланс стоимость, млрд $	2.14	2.11	2.09	2.07	1.94	1.83	1.77	1.76	1.75	1.65
FCF, млрд $	0.097	0.061	0.058	0.039	0.098	0.011	-0.003	0.032	0.043	0.011
Операционный денежный поток, млрд $	0.103	0.079	0.083	0.071	0.103	0.028	0.037	0.089	0.067	0.041
Операционная прибыль, млрд $	0.038	0.008	0.008	0.015	0.041	0.039	0.008	0.043	0.041	0.022
Операционные расходы, млрд $	0.06	0.059	0.058	0.075	0.057	0.054	0.062	0.066	0.061	0.064
CAPEX, млрд $	0.006	0.018	0.025	0.032	0.005	0.017	0.04	0.057	0.024	0.03

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0022	0.015	0.02	0.073	0.063	0.582	0.244	0.089	0.089	0.0661
Short Term Investments $							0.018
Long term investments $	0.1029	0.1026	1.57	1.65	1.44	1.5	1.47	1.09	1.27	1.04
Total Receivables $		0.0357	0.0627	0.088	0.116	0.115	0.09	0.134	0.12	0.135		0.1003
Total Current Assets $			0.0743	0.109	0.145	0.25	0.293	0.743	0.43	0.24	0.1564	0.1782
Чистые активы, млрд $			1.57	1.92	1.87	1.82	1.76	1.64	1.92	1.76	1.76	0.1814
Активы, млрд $			3.34	3.84	3.63	3.75	3.7	3.66	3.75	3.23	3.23	2.4
Short Term Debt $			0.1481	0.07	0.25	0.049	0.052	0.248	0.431	0.109	0.0521	0.081
Long Term Debt $			0.649	0.972	0.793	0.883	0.887	0.618	0.529	0.659	0.5569	0.4894
Задолженность, млрд $			1.31	1.77	1.43	1.35	1.39	1.35	1.63	1.42	1.42	1.06
Чистый долг, млрд $			0.7951	1.03	1.02	0.859	0.898	0.305	0.737	0.701	0.678	0.5206
Долг, млрд $			0.7971	1.04	1.04	0.932	0.939	0.866	0.96	0.79	0.609	0.5867
Interest income $						0.045	0.008	0.006	0.007	0.007
Расходы на обслуживание долга $			0.0352	0.047	0.05	0.048	0.041	0.046	0.042	0.05	0.05	0.0371
Чист. проц. доходы, млрд $					0.036	0.126	-0.021	-0.029	-0.025	-0.033	0.007	0.0052
Амортизация, млрд $	0.0766	0.074	0.0748	0.079	0.115	0.122	0.15	0.154	0.15	0.141
Себестоимость, млрд $	0.0137	0.013	0.0129	0.023	0.097	0.098	0.083	0.077	0.132	0.199
Товарно материальные запасы $			0.0029	0.004	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.0067	0.0067

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд $									0.407	0.24	0.24	0.244	0.278	0.218	0.229	0.089	0.098	0.054
Short Term Investments $	0.019	0.018	0.018	0.018	0.017	0.019	0.019
Long term investments $									0.974	1.12	1.14	1.27	1.14	1.05	1.04	1.04	1.03	0.959
Total Receivables $									0.131	0.099	0.097	0.12	0.117	0.13	0.136	0.135	0.128	0.133
Total Current Assets $									0.577	0.381	0.375	0.43	0.467	0.383	0.397	0.24	0.243	0.21
Чистые активы, млрд $								1.64	1.85	1.84	1.94	1.92	1.85	1.78	1.76	1.76	1.75
Активы, млрд $									3.59	3.53	3.63	3.75	3.59	3.39	3.37	3.23	3.24	3.13
Short Term Debt $									0.246	0.241	0.239	0.431	0.427	0.243	0.242	0.109	0.109	0.07
Long Term Debt $									0.616	0.592	0.59	0.529	0.526	0.659	0.654	0.659	0.668	0.748
Задолженность, млрд $									1.39	1.37	1.49	1.63	1.6	1.51	1.55	1.42	1.44	1.43
Чистый долг, млрд $									0.478	0.614	0.61	0.737	0.696	0.706	0.69	0.701	0.702	0.764
Долг, млрд $									0.862	0.833	0.829	0.96	0.953	0.902	0.896	0.768	0.777	0.818
Interest income $									0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002
Расходы на обслуживание долга $									0.01	0.009	0.009	0.014	0.013	0.012	0.012	0.013	0.012	0.012
Чист. проц. доходы, млрд $									-0.005	-0.005	0.012	-0.071	-0.009	-0.008	-0.007	-0.009	-0.008	-0.007
Амортизация, млрд $									0.034	0.033	0.034	0.049	0.041	0.036	0.034	0.038	0.028	0.033
Себестоимость, млрд $									0.028	0.025	0.038	0.041	0.045	0.05	0.059	0.045	0.027	0.023
Товарно материальные запасы $									0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS	0.81	0.57	0.57	0.93	0.69	0.34	0.51	0.2772	0.1609			0.2058
Цена акции ао			10.59	7.59	11.95	17.1	14.82	8.26	9.15	9.15	9.15	9.15
Число акций ао, млн	149.25	128.99	119.57	258.33	252.63	266.9	266.9	267	267			198.3
FCF/акцию	1.2	2.07	2.11	1.25	1.19	0.8955	0.9554	0.5206	0.517			0.5206

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS	0.19	0.09	0.07	0.16	0.15	0.05	-0.07	0.15	0.1246	0.0487
Цена акции ао			16.4	14.94	13.85	13.79	13.1	9.99	8.81	9.15	9.71	8.89
Число акций ао, млн		267	267	266.9	267	267	267	267	267	267		267
FCF/акцию	0.3633	0.2285	0.2172	0.1461	0.367	0.0412	-0.0112	0.1199	0.161	0.0412

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %			9.8	-0.0984	0.4165	10.02	7.89	4.08	6.75	3.36	3.86			3.36	0.47
ROA, %			5.84	-0.0521	0.2481	6.3	4.84	2.52	3.73	1.85	2.12			1.85	0.95
ROIC, %		8.56	11.67	6.25	6.9	14.18	12.47	10.35	12.89	12.88				5.55	5.54
ROS, %					1.96	51.08	40.13	21.1	29.79	13.21	13.22	13.22	13.22	13.22	2.76
ROCE, %				11.95	10.92	13.31	5.79	5.42	4.85	4.76	3.87		7.69	7.69	14.58
Ebit margin, %						69.05	30.04	28.67	21.91	24.82			24.81	24.81
Рентаб EBITDA, %				125.87	77.34	95.45	63.68	63.99	53.83	50	50.36		50.01	50.01	20.10
Чистая рентаб, %			82.69	-0.7722	1.96	51.08	40.13	21.1	29.79	13.21	13.21			13.21	2.76
Operation Margin, %					33.99	32.03	30.04	28.67	21.91	24.82	24.81	24.81	24.81	24.81	11.15
Чистая процентная маржа, %	20.49	20.84	82.69	-0.77	1.96	51.08	40.13	21.1	29.79					26.49	6.94
Доходность FCF, %	11.76	13.16	12.9	21.31	18.83	13.65	11.65	7.51	5.96	4.11

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %	2.43	1.18	0.9583	2.07	2.11	0.7115	-1.13	2.28	2.57	0.654	0.47
ROA, %	1.45	0.7076	0.5504	1.15	1.14	0.3838	-0.5944	1.24	1.39	0.4083	0.95
ROIC, %	3.79	2.99	2.81	3.53	3.59	2.75	1.61	4.08	4.28	3.04	5.54
ROS, %	41.27	27.17	17.54	31.16	28.67	9.35	-16.13	25.97	37.82	13.13	2.76
ROCE, %	1.96	0.5543	1.82	-1.65	2.06	2.08	0.4398	2.38	2.28	0.5317	14.58
Ebit margin, %						28.06	6.45	27.92	34.45	17.17
Рентаб EBITDA, %	61.11	48.91	64.04	10.14	57.34	53.96	33.87	52.6	57.98	50.51	20.10
Чистая рентаб, %	41.27	27.17	17.54	31.16	28.67	9.35	-16.13	25.97	37.82	13.13	2.76
Operation Margin, %	30.16	8.7	7.02	10.87	28.67	28.06	6.45	27.92	34.45	22.22	11.15
Доходность FCF, %	2.19	1.41	1.32	0.9778	2.65	0.2987	-0.0858	1.2	1.83	0.4502

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E	7.15	-626.59	148.71	9.99	14.38	34.59	30.54	39.21	41.18			40.01	25.11
P/BV	0.7004	0.6167	0.6193	1	1.14	1.41	2.06	1.61	1.86			1.64	2.17
P/S	5.91	4.84	2.92	5.1	5.77	7.3	9.1	5.18	5.44			5.29	1.91
P/FCF			5.31	7.32	8.58	13.32	16.77	24.35	25.39	25.39	25.39	25.39	25.09
E/P			0.0067	0.1001	0.0695	0.0289	0.0327	0.0219	0.021	0.021	0.021	0.021	-0.03
EV/EBITDA	8.74	6.99	6.65	7.3	12.15	12.43	19.73	12.87	13.21			13.08	4.84
EV/EBIT				8.86	30.37	39.15	45.78	25.92		26.36	26.36	26.36
EV/S			5.14	6.96	7.74	7.95	10.62	6.43	6.54	6.54	6.54	6.54	2.77
EV/FCF		8.54	9.37	9.99	11.5	14.51	19.57	25.92		26.36	26.36	26.36	73.64
Debt/EBITDA			2.94	2.11	3.31	3.1	3.79	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	-0.54
Netdebt/Ebitda			2.88	1.95	3.16	1.09	2.91	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	-0.26
Debt/Ratio			0.2875	0.2487	0.2536	0.2369	0.2561	0.2447	0.2445	0.2445	0.2445	0.2445	0.35
Debt/Equity			0.4826	0.3958	0.414	0.384	0.4629	0.4499	3.23	3.23	3.23	3.23	1.43
Debt/Net Income			115.89	3.95	5.25	9.41	6.86	10.68	10.67	10.67	10.67	10.67	12.07
Бета						0.71	0.6	0.76	-0.4754	0	0	0	-0.32
Индекс Альтмана			1.99	2.63	2.45	4.69	3.33	1.11	2.55	2.55	2.55	2.55	1.68

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2025Q1	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E			85.26	172.6	218.9	92.76	90.17	283.31	-174.86	66.68	52.26	42.64		25.11
P/BV			2.07	2.04	2.1	1.92	1.9	2.02	1.98	1.52	1.35	1.76		2.17
P/S			35.19	46.9	38.4	28.9	25.85	26.5	28.2	17.32	19.76	5.52		1.91
P/FCF			45.71	70.74	75.48	102.27	37.73	334.82	-1165.73	83.35	54.69	222.11		25.09
E/P			0.0117	0.0058	0.0046	0.0108	0.0111	0.0035	-0.0057	0.015	0.0191	0.0053		-0.03
EV/EBITDA			63.49	109.07	68.04	336.05	53.32	58.23	99.15	41.31	43.92	14.58		4.84
EV/EBIT								108.92	439.81	83.79	95.43	221.39
EV/S			38.8	53.35	43.57	34.09	30.57	31.42	33.58	21.73	25.47	38.02		2.77
EV/FCF			50.4	80.46	85.64	120.63	44.61	397.01	-1388.07	104.57	70.48	342.14		73.64
Debt/EBITDA			11.19	18.51	11.36	68.57	11.62	12.03	21.33	9.48	11.26	16.36		-0.54
Netdebt/Ebitda			6.21	13.64	8.36	52.64	8.49	9.41	16.43	8.65	10.17	15.28		-0.26
Debt/Ratio			0.2404	0.2358	0.2281	0.2561	0.2654	0.2663	0.2663	0.2378	0.2402	0.2611		0.35
Debt/Equity			0.4022	0.3942	0.3972	0.4629	0.4907	0.4937	0.5065	0.4374	0.4445	0.4955		1.43
Debt/Net Income			16.58	33.32	41.45	22.33	23.24	69.38	-44.8	19.2	17.27	62.92		12.07
Бета													0	-0.32
Индекс Альтмана	2.4	4.55	3.93	3.34	3.46	2.91	2.96	2.94	2.85				2.55	1.68

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0881	0.1303	0.194	0.212	0.23	0.221	0.231	0.251	0.251		0.2048
Дивиденд		0.8922	0.8055	0.9048	0.8616	0.94	0.94	0.94	0.9396	0.5481	0
Див доход, ао, %		9.56	8.29	8.08	9.44	9.22	7.88	5.87	11.17	10.42	0	4.03
Дивиденды / прибыль, %		66.84	-9700	2355.56	97.46	123.46	251.09	179.29	339.19	339.19	339.19	75.11

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.062	0.063	0.062	0.064	0.063	0.062	0.063	0.063	0.063	0.062
Дивиденд		0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235
Див доход, ао, %		1.45	1.43	1.57	1.7	1.7	1.79	2.35	2.67	2.57	2.42	4.03
Дивиденды / прибыль, %	119.23	252	310	148.84	153.66	476.92	-315	157.5	140	476.92		75.11

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich

	2018	2019	2020	CAGR 5
Всего задолженность	0.159	0.152	0.364

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: TRSWF - TransAlta Renewables Inc.

Berichterstattung TransAlta Renewables Inc.

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Ausruhen