Unternehmensanalyse TransAlta Renewables Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 24.45 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.36 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (9.15 $) ist höher als die faire Bewertung (1.78 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.87%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (7.37 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.36%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.49%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TransAlta Renewables Inc. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 3.1% | -0.1% |
| 90 Tage | 0% | -1% | 6.5% |
| 1 Jahr | 0% | 7.4% | 25% |
TRSWF vs Sektor: TransAlta Renewables Inc. hat im vergangenen Jahr um -7.37 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
TRSWF vs Markt: TransAlta Renewables Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -24.97 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TRSWF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TRSWF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.15 $) ist höher als der faire Preis (1.78 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9.15 $) ist 80.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (40.01) ist höher als das des gesamten Sektors (19.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (40.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.64) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.29) ist höher als der der gesamten Branche (4.95).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.29) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.04 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-82.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.36%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.36%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.85 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.55 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.86 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.55%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.36 % auf 24.45 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1066.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.87 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (339.19%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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