Orange S.A. (FNCTF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд $	41.19	40.25	40.29	46.28	43.09	38.75	32.87	28.34	31	29.68	34.81	-6.37
Выручка, млрд $	40.24	40.92	41.1	41.38	42.24	42.27	42.52	45.62	46.32	49.13	43.79	1.86
Чистая прибыль, млрд $	2.65	2.94	1.91	1.95	3.01	4.82	0.233	2.25	2.56	2.72	2.57	-3.19
EV, млрд $	71.04	67.56	64.21	76.69	73.13	60.47	68.39	67.76	32.33	34.4	60.42	-15.06
EBIT, млрд $	4.75	4.8	5.15	4.74	5.84	5.16	4.34	5.04	5.36	6.09	5.15	-1.70
EBITDA, млрд $	9.62	10.12	11.32	11.86	14.26	14	11.24	14.12	14.77	16.07	13.68	0.71
Баланс стоимость, млрд $	30.91	30.69	30.49	29.42	31.29	31.12	31.31	33.36	30.22	32.06	31.46	-0.69
FCF, млрд $	1.76	0.258	2.65	1.86	1.74	4.15	2.42	2.58	3.89	4.12	2.96	17.46
Операционный денежный поток, млрд $	9.53	8.75	10.17	9.12	10.05	11.49	10.88	11.79	11.45	12.14	11.13	2.64
Операционная прибыль, млрд $	4.78	5.39	5.52	4.94	5.92	5.7	4.4	5.04	5.22	14.23	5.26	-2.49
Операционные расходы, млрд $	34.92	35.53	35.58	36.44	36.33	36.59	36.83	19.87	12.29	1.51	28.38	-19.49
CAPEX, млрд $	7.77	8.49	7.53	7.64	8.42	8.55	8.82	9.21	7.56	8.02	8.51	-2.13

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд $		31.05	28.62	30.92	31.67	25.13	25.81	29.44	32.68	27.41	31.48			29.36	4.05
Выручка, млрд $				21.66	21.3	11.09	22.17	10.29	12.62	22.62	23.7	10.34	20.83	18.02	10.54
Чистая прибыль, млрд $				3	1.47	0.364	0.95	0.4742	1.09	0.9206	1.46	0.3228	1.73	1.10	9.68
EV, млрд $	62.2		52.68		62.56		61.56	73.09	62.63	33.29	32.64	65.09	27.07	44.14	-15.44
EBIT, млрд $			1.02	1.26	1.33	1.83	1.68	1.19		1.88	3.08	0.8571	2.13	1.83	12.35
EBITDA, млрд $				6	6.54	3.41	7.15	3.17	6.2	6.51	7.86	2.62	6.36	5.91	0.51
Баланс стоимость, млрд $				32.34	34.42	31.78	35.01	33.94	32.94	31.16	33.41	32.96	27.77	31.65	-3.36
FCF, млрд $				1.31	1.86	0.3015	0.6092	1.02	2.05	2.03	2.07	0.7318	1.47	1.67	-6.44
Операционный денежный поток, млрд $			2.84	2.8	2.96	3.1	5.66	2.86		5.69	6	2.29	4.61	4.29	10.02
Операционная прибыль, млрд $				1.63	5.64	1.66	5.6	1.19	5.74	1.88	3.08	10.34	2.13	4.63	-17.98
Операционные расходы, млрд $		1.65		0.923	1.94	3.2	1.2	2.89		1.85	1.29	3.2	5.98	3.04	15.65
CAPEX, млрд $				1.88	4.39	2.76	5.05	1.84	4.41	3.66	3.93	1.56	3.14	3.34	-6.57

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд $		4.47	6.36	8.68	8.44	11.31	13.48	11.51	6.3	5.33	5.66	9.59	-13.97
Short Term Investments $		1.28	1.86	2.87	2.64	4.67	4.72	4.43	4.74	2.56	2.72	4.22	-11.33
Long term investments $	5.41	2.29	4.01	3.79	3.95	2.5	2.83	3.29	3.03	2.82		2.89	2.44
Total Receivables $		5.93	8.12	9.45	7.15	7.48	7.17	8.41	8.26	11.85	12.57	8.63	9.64
Total Current Assets $		20.1	18.82	20.68	20.59	24.16	22.26	24.52	28.1	23.97	25.43	24.60	-0.16
Чистые активы, млрд $		25.12	25.91	26.67	21	24.64	22.71	25.01	41.53	29.49	29.51	28.68	3.66
Активы, млрд $		91.43	94.67	94.71	96.59	106.3	107.73	104.64	115.08	104.51	110.85	107.65	-0.34
Short Term Debt $		4.54	4.76	6.31	6.87	7.93	4.59	3.25	7.4	6.61	1.48	5.96	-3.58
Long Term Debt $	30.2	29.78	28.91	26.29	26.75	32.05	26.69	30.3	33.6		33.92	29.88	4.67
Задолженность, млрд $		58.16	61.49	61.77	63.34	71.89	70.7	70.4	78.39	71.18	75.5	72.51	-0.20
Чистый долг, млрд $		29.6	27.31	26.79	31.87	34.39	24.53	25.87	41.93	2.8	2.97	25.90	-39.45
Долг, млрд $		34.32	33.67	32.6	38.85	41.35	35.26	43.16	48.24	8.14	8.63	35.23	-27.75
Interest income $							0.011	0.106	0.052			0.0563	67.83
Расходы на обслуживание долга $		1.6	1.41	1.27	1.29	1.22	0.95	0.923	0.9687	1.41	1.5	1.09	2.94
Чист. проц. доходы, млрд $			-1.95	-1.65	-1.36	-1.33	0.0098	0.1011	0.0582	-1.24	0.0551	-0.4802	-1.39
Goodwill $	24.78	27.07	27.16	27.1	27.17	27.64	27.6	24.19	23.11	23.77		25.26	-2.97
Амортизация, млрд $		6.47	6.73	6.85	6.66	8.11	7.64	8.16	9.08	9.41	9.98	8.48	3.02
Себестоимость, млрд $		17.7	18.28	18.48	18.56	17.9	17.69	17.97	19.66	28.81	33.39	20.41	9.99
Товарно материальные запасы $		0.763	0.819	0.827	0.965	0.906	0.814	0.9036	1.1	1.09	1.16	0.9627	3.77

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд $												8.62	8.26	6	6	6.51	6.32	5.98	5.9	8.55	8.55	7.06	6.23
Short Term Investments $												2.31	5.72	7.28	4.88	3.54	6.93	6.56	2.84	0.022	5.87	4.44	-3.27
Long term investments $			3.06	2.5	2.76		2.83		2.2		3.29		3.18		3.03		3.04		2.82			3.07	-3.04
Total Receivables $												8.52	9.01	10.31	6.81	8.46	6.49	7.76	8.2	7.5	8.98	7.79	6.71
Total Current Assets $												25.85	27.32	29.65	28.91	28.51	27.67	26.17	26.5	27.74	27.75	27.17	0.06
Чистые активы, млрд $						36.08	36.08	37.31	37.31	24.58	25.01	26.37	27.87	43.78	29.49							30.50	3.35
Активы, млрд $												108.07	115.44	109.65	120.77	120.05	116.49	110.2	115.53	109.62	109.62	112.29	-1.21
Short Term Debt $												5.8	3.27	4.75	5.98	6.17	5.93	7.15	1.54	7.52	1.47	4.72	-24.34
Long Term Debt $	31.11	30.13	33.64	33.15			30.09		31.18		30.3		34.2		34.56		33.36					32.72	1.36
Задолженность, млрд $												72.71	77.81	74.69	82.27	82.84	80.39	76.04	78.68	73.42	73.42	76.39	-1.80
Чистый долг, млрд $												35.8	29.54	37.98	34.75	42.07	32.97	2.56	3.1	35.3	-0.781	14.63	-147.30
Долг, млрд $									26.39		27.28		27.39		29.22	48.59	39.29	8.54	8.99	43.85	7.77	21.69	-27.69
Расходы на обслуживание долга $		0.3175	0.3715	0.3715									0.39		0.6003	0.0454	0.6381	0.6382		0.0682	0.5952	0.3970	67.31
Goodwill $										24.19	24.19	24.19	24.21	23.11	23.11	23.96	23.96	23.78	23.77			23.72	0.56
Амортизация, млрд $										1.81		4.37	4.5	1.76	4.34	1.98		4.63	4.78	1.76	4.23	3.48	16.40
Себестоимость, млрд $										6.9		19.1	17.26	6.67	18.1	6.99		18.89	19.33	6.36	12.72	12.86	12.72
Товарно материальные запасы $												0.969	1.02	1.16	1.13	1.18	1.14	1.08	1.21	0.949	0.949	1.07	-3.60

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS	0.89	0.95	0.59	0.62	1.02	1.71	0.35	0.8382	0.9627			1.02	0.9762	-1.15
Цена акции ао			14.86	17.07	16.2	14.42	11.9	11.44	11.43	10.48	11.44	11.44	11.34	-0.79
Число акций ао, млн	2509.3	2529.14	2711	2711	2660	2687	2657	2819.82	2792.89			2962.46	2723.34	0.98
FCF/акцию	0.6998	0.102	0.7762	0.6103	0.5868	1.28	0.7987	0.9148	1.39			1.39	0.9941	18.82

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS	-1.04		1.13		0.46		0.27	0.1783	0.33	0.3462	0.5479	0.1214	0.5886	0.3868	12.27
Цена акции ао		11.19	10.77	11.63	11.91	10.16	9.44	11.07	12.29	11.43	11.83			11.21	4.62
Число акций ао, млн		2775.15	2658.05	2659.03	2658.77	2473.66	2734.4	2659.44	2659.18	2397.71	2661.37			2622.42	-0.54
FCF/акцию		0.2366		0.4938	0.6977	0.1219	0.206	0.3548		0.7276	0.7406	0.2622	0.4761	0.5123	6.06

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %			8.16	8.94	5.36	5.43	8.78	13.81	0.02	7.13	8.06			8.48	8.98	7.56	-1.70
ROA, %			2.74	2.96	1.73	1.74	2.7	4.27	0.01	2.1	2.33			2.45	2.84	2.28	-2.90
ROIC, %		7.14	12.36	11.98	8.11	8.16	9.52	7.15	0.92	4.93				0.92	7.19	6.14	-9.59
ROS, %					13	11.94	14.02	13.48	13.48	4.93	5.53	5.54	5.54	5.54	5.96	7.00	-16.29
ROCE, %				14.48	15.62	7.45	7.54	7.17	5.55	5.97	7.1		17.23	17.23	13.66	8.60	19.17
Ebit margin, %							13.78	12.7	6.32	11.05	11.57		12.4	12.4		10.81	-0.48
Рентаб EBITDA, %				21.28	27.55	28.65	33.75	33.13	13.38	30.95	31.89		32.71	32.71	26.62	28.41	-0.25
Чистая рентаб, %			11.9	13.2	13.4	11.9	14	13.5	10.3	4.93	5.53			5.54	5.96	9.65	-16.95
Operation Margin, %					13.43	11.94	13.98	13.44	13.44	11.05	11.27	28.96	28.96	28.96	16.97	18.74	16.59
Чистая процентная маржа, %	4.57	2.08	6.13	6.73	3.99	4.01	6.48	10.8	0.02					0.02	26.32	5.06	-65.33
Доходность FCF, %		6.78	4.26	0.641	4.73	3.07	4.22	12.84	7.81	8.31	13.2					9.28	25.62

	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %							9.28	3.72	1.15	4.32	1.39	1.4	2.79	4.47	0.9896	5.42	8.98	3.01	31.09
ROA, %							2.78	1.11	0.332	1.24	0.3975	0.395	0.8121	1.29	0.2867	1.58	2.84	0.8728	31.95
ROIC, %	2.1	6.78		-3.07		2.76		2.56		1.66			4.99	5.23	1.2	8.24	7.19	4.26	37.77
ROS, %							13.86	5.72	3.28	3.28	4.61	3.65	4.07	6.16	3.12	8.31	5.96	5.06	17.89
ROCE, %						1.37	4.61	1.61	4.74	1.94	1.36		2.26	3.72	1.05	2.64	13.66	2.21	14.19
Ebit margin, %													8.31	13	8.29	10.23		9.96	5.33
Рентаб EBITDA, %							27.7	30.69	30.76	32.25	30.76	28.77	28.78	33.16	25.34	30.53	26.62	29.32	1.19
Чистая рентаб, %							13.86	5.72	3.28	3.28	4.61	3.65	4.07	6.16	3.12	8.31	5.96	5.06	17.89
Operation Margin, %					9.71		7.53	10.05	14.93	13.06	11.52		8.31	13	100	10.23	16.97	28.61	-2.35
Доходность FCF, %			1.93	3.56	2.11		4.25	5.86	1.2	2.34	3.47		3.98	6.92				3.58	41.97

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E	40.7	16.5	142.9	20.8	18.1	9.9	27.7	11.47	11.53			11.57	13.35	15.74	-8.62
P/BV	1.4	1.2	1.3	1.2	1.1	0.8	0.8	0.7039	0.886			0.8889	1.63	0.8580	-4.23
P/S	1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	0.566	0.6376			0.6396	1.94	0.6207	-4.44
P/FCF			14.02	19.83	19.53	7.26	7.24	12.04	11.42	7.2	7.2	7.2	0.47	9.02	-0.11
E/P			0.034	0.0322	0.0731	0.1491	0.0075	0.0725	0.0787	0.0916	0.0916	0.0916	3.22	0.0684	64.96
EV/EBITDA	6.12	6.14	5.67	6.47	5.13	4.32	6.67	4.8	2.19			2.14	12.37	4.62	-15.65
EV/EBIT					13.09	12.31	23.25	13.44	6.03	5.65	5.65	5.65		10.80	-24.64
EV/S			2.01	2.15	1.73	1.44	1.39	1.49	0.698	0.7002	0.7002	0.7002	3.19	0.9957	-12.82
EV/FCF			31.27	47.78	42.02	14.68	24.44	26.26	8.31	8.35	8.35	8.35	-2.55	15.14	-19.33
Debt/EBITDA			2.88	3.28	2.9	2.52	3.32	3.42	0.5511	0.537	0.537	0.537	7.50	1.67	-30.53
Netdebt/Ebitda			2.04	2.01	2.67	1.72	1.72	2.97	0.1896	0.1848	0.1848	0.1848	5.36	1.05	-35.99
Debt/Ratio			0.65	0.66	0.68	0.66	0.66	0.4192	0.0779	0.0779	0.0779	0.0779	0.38	0.2626	-34.78
Debt/Equity			2.03	2.07	2.27	2.06	2.06	1.45	0.2694	0.2924	0.2924	0.2924	461.72	0.8728	-32.33
Debt/Net Income			17.11	17.41	12.75	7.62	157.56	21.44	3.18	3.17	3.17	3.17	-32.66	37.70	-54.22
Бета							0.22	0.16	0.4557	-1.67	0.7675	0.7675	0.89	-0.0134	28.39
Индекс Альтмана			0.86	0.81	0.82	0.81	1.11	1.1	1.55	7.14	7.14	7.14	15.23	3.61	45.10

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E										10.3	26	69.04	36.82	10.77	74.52	14.81	10.4	11.04	5.9		13.35	23.33	-39.78
P/BV										0.956	0.8773	0.7907	0.6963	0.8335	0.8214	0.8997	0.8018	0.8229	0.7692		1.63	0.8230	-1.30
P/S										1.43	1.49	2.27	1.21	0.4615	0.5248	0.4629	0.4283	0.4302	0.3335		1.94	0.4359	-8.67
P/FCF						51.82	28.08	47.3		23.55	17.07	83.35	42.8	28.78		25.15	14.45				0.47	38.91	-29.56
E/P								0.0447	0.0524	0.0971	0.0385	0.0145	0.0282	0.0149	0.0134	0.0253	0.0441				3.22	0.0252	9.35
EV/EBITDA		18.19			7.25		9.86				10.47		9.73	3.5		2.01	1.87	3.83	1.16		12.37	2.47	-19.82
EV/EBIT																17.71	10.6	75.94	12.71			29.24	-7.96
EV/S			7.16		2.55		2.98				2.88		2.65		4.96	1.47	1.38	6.29	1.3		3.19	3.08	-23.49
EV/FCF	-7349.67	73.08			17.01		52.98				33.01		97.61			16.4	15.77	88.95	18.41		-2.55	47.43	-28.37
Debt/EBITDA		10.51			4.18		5.71				5.79		6.88	15.35		1.31	1.14	16.74	1.22		7.50	7.15	-39.74
Netdebt/Ebitda								11.8		5.97	5.61	11.14	5.59	13.29		0.3932	0.3944	13.47	-0.1228		5.36	5.48	-139.19
Debt/Ratio					0.2932		0.3501		0.349		0.3443		0.3562		0.3373	0.0775	0.0778	0.4	0.0709		0.38	0.1927	-26.80
Debt/Equity					0.9183		1.2		1.17		1.15		1.23		1.19	0.2741	0.2691	1.33	0.2798		461.72	0.6686	-25.14
Debt/Net Income			43.33		8.11		-13.01		25.13		31.05		53.65			9.28	6.16	135.84	4.49		-32.66	41.88	-39.11
Бета																				0.7675	0.89	0.7675	0.00
Индекс Альтмана				1.34	-27.14	1.17	1.38	1.23		1.42	1.39	1.11	1.3							7.14	15.23	2.47	38.13

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.85	1.59	1.6	2.05	2.1	1.7	2.29	2.05	1.77	1.86				1.93	1.82
Дивиденд			0.6	0.25	0.7	0.7	0.6	0.6	0.0209	0.7192	0.7292	0.7292		0.5339	3.98
Див доход, ао, %			4.04	1.46	4.32	4.85	5.04	7.72	7.92	6.02	6.95	6.68	8.69	6.73	6.64
Дивиденды / прибыль, %		157.8	70.6	200	95.6	98.6	51	212.1	86.72	69.03		69.03	23.67	103.49	-6.88

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.4222	0.5887	0.6222	0.4923	0.4495	0.5815		1.06	0.7578	0.5952	1.2		0.8389	15.59
Дивиденд	0.441	0.3258	0.2191	0.4761	0.606	0.3383		0.4279		0.3158		0.4288		0.3244				0.3670	-0.84
Див доход, ао, %	2.79	2.08	1.85	4.07	4.89	3.14		3.59		3.35		3.49		2.74			8.69	3.26	-2.69
Дивиденды / прибыль, %						29.05	14.52	87.27	122.25	109.62	122.62		114.73	51.97	184.38	69.06	23.67	108.55	-10.85

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	30.3	27.69	28.29					-2.26
Персонал, чел				138626	132002	130307	127109	-2.15

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: FNCTF - Orange S.A.

Berichterstattung Orange S.A.

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Ausruhen