Unternehmensanalyse Orange S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (11.44 $) liegt unter dem fairen Preis (12.5 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.79 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.9 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.48%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.61%).
Nachteile
- Die Dividenden (6.68%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.17%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.08 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (7.24 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Orange S.A. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -7% | -2.6% |
| 90 Tage | 3.1% | 1.6% | -4.7% |
| 1 Jahr | -1.1% | 7.2% | 12.9% |
FNCTF vs Sektor: Orange S.A. hat im vergangenen Jahr um -8.32 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
FNCTF vs Markt: Orange S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -14.01 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FNCTF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FNCTF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0208 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.44 $) ist niedriger als der faire Preis (12.5 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (11.44 $) liegt geringfügig um 9.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (433.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8889) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8889) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6396) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6396) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.72 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (396.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.48%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.45 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.65 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.45 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.92 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.13 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.92%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.9 % auf 7.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 317.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 6.68 % unter dem Branchendurchschnitt '10.17 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.68 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.68 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (69.03%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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