Der Lebenslauf der Analyse des Unternehmens Orange S.A.
Kapitalisierung = 51.5488077, Grad = 7/10
Umsatz, Milliarden = 46.81, Grad = 6/10
EBITDA margin, % = 33.03, Grad = 9/10
Net margin, % = 5.83, Grad = 2/10
ROA, % = 2.31, Grad = 1/10
ROE, % = 7.76, Grad = 2/10
P/E = 11.4, Grad = 9/10
P/S = 0.6654, Grad = 10/10
P/BV = 0.7619, Grad = 9/10
Debt/EBITDA = 0.5537, Grad = 9/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin Hoch, Die Bewertung der Animatoren wird bewertet fair und interessant zum Kauf.
Werbebotschaftsrentabilität (-39.18%) und Rentabilität durch EBITDA (11.41%) sind eingeschaltet Niedrigund Sie sollten nachdenken und mit anderen Unternehmen vergleichen.
Effizienz (ROE=7.76%) sind eingeschaltet Niedrig, Das Unternehmen ist nicht effektiv genug.
Alle Merkmale des Unternehmens ⇨
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Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden bezahlt wurden;
Gc - Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendengröße nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI = Yc / 7
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen der Preis der Aktie höher war als im Vorjahr.
Yc = 2
SSI = 0.29
Warren Buffet
1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 387.42% > 0
Wenn Wachstum in 5 Jahren / Wachstum in den letzten 12 Monaten> 0
2. Gute Schuldenversicherung, Bedeutung = 0 < 3
Wenn das Unternehmen eine Schuld bis zu 3 Jahre zahlen kann
3. Hohe Kapitalrentabilität, Bedeutung = 7.37% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE> 15% in den letzten 5 Jahren
4. Hohe Rendite zum Investmentkapital, Bedeutung = 194.07% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC> 12% in den letzten 5 Jahren
5. Positiver Free Cashflow, Bedeutung = 3.68 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
Benjamin Graham
1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 6/10 (46.81, LTM)
2. Nachhaltige finanzielle Situation (aktuelle Vermögenswerte/aktuelle Verpflichtungen), Grad = 10/10 ( LTM)
Aktuelle Vermögenswerte sollten mindestens die Hauptverpflichtungen überschreiten
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen sollte in den letzten 10 Jahren keine Verluste haben
4. Eine Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss Dividenden mindestens 20 Jahre lang zahlen
5. Gewinnwachstum (Gewinn je Aktie), Bedeutung = -39.18%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens in den letzten 10 Jahren sollte um mindestens 1/3 steigen
5.5. Preiswachstum der Beförderung, Bedeutung = -28.7%
Der Preis der Aktie als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Das Wachstum von Dividenden, Bedeutung = 36.35%
Die Zahlung von Dividenden als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Der optimale Wert des Preis/Gewinns, Grad = 9/10 ( LTM)
Der aktuelle Kurs der Aktie sollte den durchschnittlichen Gewinnwert in den letzten drei Jahren nicht mehr als das 15 -fache überschreiten
7. Der optimale Wert des Preis-/Bilanzwerts, Grad = 9/10 ( LTM)
Der aktuelle Preis für die Aktion sollte die Guthabenkosten nicht um das 1,5 -fache überschreiten
Bewertung von Piter Lynch
1. Das aktuelle Vermögen übersteigt im letzten Jahr = 29.51 > 37.29
Vergleich der Vermögenswerte in den letzten 2 Jahren. Wenn im vergangenen Jahr das vorherige überschreitet, ist dies ein gutes Zeichen
2. Verschuldung reduzieren = 8.56 < 50.07
Die Verringerung der Schulden in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Das Geld überschreiten = 10.19 > 8.56
Wenn das Bargeld die Schuldenlast überschreitet, droht das Unternehmen keine Insolvenz.
4. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien? = Ja
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
5. Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung = 1.03 > 1.04
Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung im Vergleich zum Vorjahr. Die Effektivität wächst also und dies ist ein gutes Zeichen.
6. P/E- und EPS -Wertschätzung im Vergleich zum Preis = 6.76 < 16
Wenn das P/E und das Einkommen der Aktien geringer sind als der Preis der Aktie, dh die Unterschätzung der Aktion (siehe "Peter Lynch -Methode" S. 182)
Dividendenstrategie
1. Aktuelle Dividende = 1.1435033896023 $.
1.5. Dividendenrendite = 6.09% , Grad = 10/10
2. Tomplose dich = 3 , Grad = 4.29/10
2.1. Die Anzahl der Jahre von letzterem, als der Prozentsatz der Dividende aufgewachsen ist = 2
2.2. Die Anzahl der Jahre der Dividendenzahlung = 18
3. DSI = 0.93 , Grad = 9.29/10
4. Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden = -208.42% , Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 7.32% , Grad = 10/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 105.99% , Grad = 9.43/10
7. Der Unterschied zum Sektor = 4.16, Durchschnitt in der Branche = 1.93% , Grad = 9.66/10
Beta -Koeffizient
β> 1 - Rentabilität (sowie Variabilität) solcher Papiere ist sehr empfindlich gegenüber Marktveränderungen. Solche Vermögenswerte sind eher gefährdet, aber potenziell profitabler. Im Allgemeinen können solche Wertpapiere aggressiv genannt werden;
β = 1 - Die Ausbeute eines solchen Papiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 <β <1 - Mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte infolgedessen weniger anfällig für Marktrisiken. Solche Papiere haben ein geringeres Risiko, aber auch in Zukunft weniger profitabel.
β = 0 - Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Papier und dem Markt (Index) im Allgemeinen;
β <0 - Die Ausbeute von Papieren, in denen negative Beta in entgegengesetzte Richtungen mit dem Markt geht.
β = 0.16 - für 90 Tage
β = 2.24 - für 1 Jahr
β = 0.8 - für 3 Jahre
Graham -Index
NCAV = -18.76 pro Aktie (ncav/market cap = -97%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preis = 16
Unterschätzung = -85.29%
Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -9.38 - -13.13), mehr als 100% Neubewertung
Daten
NNWC = -22.05 pro Aktie (nnwc/market cap = -114%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preis = 16
Unterschätzung = -72.56%
Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -11.03 - -15.44), mehr als 100% Neubewertung
Daten
Total Liabilities/P = 1.5498
Total Liabilities/P = 79.89 / 51.5488077
Die Gesamtheilung/P muss weniger als 0,1 betragen
P/S = 0.7483
P/S = Kapitalisierung / Umsatz, Milliarden
Die Haltung von P/S sollte innerhalb von 0,3 bis 0,5 liegen. Je näher der Multiplikatorwert auf 0,3 ist, desto besser. Charakterisiert den Umsatz des Unternehmens.
Basierend auf Quellen: porti.ru
