OTC: FMCKM - Freddie Mac

Rentabilität für sechs Monate: -14.07%
Sektor: Financials

Berichterstattung Freddie Mac

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.58 1.34 1.34
Выручка, млрд $
11.59 15.09 20.69 15.57 13.37 15.21 21.95 3.26 21.23 21.23
Чистая прибыль, млрд $
6.38 7.82 5.63 9.24 7.21 0.04 12.11 9.33 10.54 10.54
EV, млрд $
2 041.19 2 180.74 2 540 2 730 3 150.57 3 210.62 3 210.62
EBIT, млрд $
-3.54 -2.38 -6.4 -9.05 -6.4
EBITDA, млрд $
0.0919 9.27 11.64 16.83 11.47
Баланс стоимость, млрд $
-83.51 5.08 -0.312 4.48 9.12 16.41 28.03 37.02 47.72 47.72
FCF, млрд $
-0.934 4.86 5.46 0.674 12.2 0.907 16.35 11.93 5.46 5.46
Операционный денежный поток, млрд $
-0.934 4.4 4.22 0.674 12.2 0.907 16.35 11.93 5.46 5.46
Операционная прибыль, млрд $
9.51 11.85 12.3 11.14 9.02 -3.54 -2.38 -6.4 -9.05 -6.4
Операционные расходы, млрд $
4.74 4.04 4.31 4.83 5.78 7.43 6.75 9.66 10.89 9.66


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
5.6 12.37 6.85 7.27 5.19 154.09 119.13 5.65 5.04 5.04
Short Term Investments $
63.64 66.76 43.6 33.56 26.17 164.83 124.22 126 4.89 4.89
Long term investments $
0.8901 74.94 111.55 84.32 69.11 75.71 2 385.09 2 848.11 3 034.52 43.28
Total Receivables $
1 738.9 1 796.13 1 851 1 896.34 2 004.19 7.75 7.47 8.53 9.93 9.93
Total Current Assets $
1 888.25 1 934.8 1 992.58 2 015.89 2 153.19 172.58 131.69 134.53 145.75 134.53
Чистые активы, млрд $
0.63 0.798 2 015.89 2 153.19 172.58 131.69 134.53 145.75 134.53
Активы, млрд $
1 985.89 2 023.38 2 049.78 2 063.06 2 203.62 2 627.42 3 025.59 3 208.33 3 280.98 3 280.98
Short Term Debt $
16.14 110.88 4.96 7.71 5.98 5.98
Long Term Debt $
1 856.7 1 930.55 1 961.56 1 993.87 2 068.65 2 593.5 2 980.19 3 145.83 3 208.19 3 208.19
Задолженность, млрд $
1 982.95 2 018.3 2 050.09 2 058.58 2 194.5 2 611 2 997.55 3 171.32 3 233.25 3 233.25
Чистый долг, млрд $
2 027.78 2 037.68 2 174.34 2 586.04 2 971.73 3 149.56 3 209.13 3 209.13
Долг, млрд $
31.13 73.07 51.08 110.88 4.96 2 980 3 153.54 3 214.17 3 214.17
Interest income $
65.17 67.81 70.05 72.9 62.34 61.53 83.46 105.36
Расходы на обслуживание долга $
61.05 49.57 42.63 65.45 18.01 86.82 86.82
Чист. проц. доходы, млрд $
14.38 14.16 70.05 72.9 62.34 61.53 83.46 105.36 105.36


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS -0.0479 0.1324 0.67 14.21 11.1 0.011 0.151 14.35 16.21 16.21
Цена акции ао 2.61 6 6.37 5.4 4.45 7.39 1.8 2.29 8.15 8.15
Число акций ао, млн 650.06 650.06 650.06 650.06 650.06 650.06 650.06
FCF/акцию 1.04 18.76 1.4 25.16 18.34 8.41 8.41


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % -7.64 153.99 -1802.88 206.28 79.08 57.38 54.49 28.68 24.87 22.08 11.97
ROA, % 0.32 0.39 -0.16 0.18 -0.03 0.3 0.02 0.2992 0.3248 0.3212 1.84
ROIC, % 0.22 0.37 0.41 0.21 0.45 0.35 -0.11 -0.11 7.36
ROS, % 51.79 27.18 59.33 64.28 -91.1 -91.1 286.19 49.64 49.64 49.64 28.57
ROCE, % -0.1351 -0.0789 -0.2 -0.2812 -0.2 6.42
Рентаб EBITDA, % 130.51 65.07 77.13 81.36 73.72 48.17 66.11 59.74 55.42 29.03
Чистая рентаб, % 44.74 51.79 27.18 59.33 51.24 60.69 52.67 286.19 49.64 49.64 28.57
Operation Margin, % 78.53 59.45 71.55 64.09 -91.1 -91.1 -196.41 -196.32 -30.15 -30.15 25.93
Чистая процентная маржа, % -14.54 -16.26 -0.2 0.64 -15.68 23.21 -4.29 0.22 2.23 0.98 23.20


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
0.27 0.49 0.74 0.38 0.89 404.55 6.25 0.108 0.1419 0.1419 48.39
P/BV
-0.02 0.76 -13.27 0.78 0.71 0.29 0.08 0.0272 0.0313 0.0313 7.57
P/S
0.12 0.25 0.2 0.23 0.46 0.24 0.06 0.3092 0.0704 0.0704 16.41
P/FCF
-1.82 0.87 0.98 5.21 0.53 5.3 1.36 0.1123 0.2452 0.2452 3.17
E/P
375.8 203.76 135.84 263.08 111.76 152.5 593.14 6.96 7.86 7.86 82.95
EV/EBITDA
357.94 199.78 165.14 116.36 173.44 -208.57
EV/Ebit
-731.46 -1248.71 -492.2 -501.66 -501.66
EV/S
154.9 666.37 680.21 966.73 151.24 151.24 151.24 17.15
EV/FCF
178.79 2856.49 181.81 264.2 587.6 587.6 587.6 11.17
Debt/EBITDA
0 0 0 -298.98
Netdebt/Ebitda
337.71 199.6 164.81 116.12 173.14 0 0 0 -283.11
Debt/Ratio
1 1 1 1 0.99 0.99 0.9829 0.9796 0.9796 0.9796 0.13
Debt/Equity
397.69 -6570.79 459.81 240.57 159.08 159.08 85.19 67.35 23.89 23.89 11.27
Debt/Net Income
484.58 302.12 354.69 338.11 305.01 305.01 305.01 31.71
Бета
2.53 2.11 2.1 1.77 9.96 9.96 0.66
Индекс Альтмана
1.05 1.07 1.09 1.09 0.04 0.01 0.0087 0.0312 0.0366 0.0366 53.16


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2006 2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1638 5.51 4.98 4.15 3.14 3.14
Дивиденд
0.2862 1.33 0.6962 0
Див доход, ао, %
0 5.03 326.45 0 7.61
Дивиденды / прибыль, %
255.01 86.42 63.76 194.58 44.88 43.55 987.06


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IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
-91.1 -54.47 -196.41
Персонал, чел
6905 7284 7799 8004