Unternehmensanalyse Freddie Mac
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.75 $) liegt unter dem fairen Preis (28.28 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (200 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (13.93 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.31%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.18%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.03 % auf 97.59 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Freddie Mac | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.7% | -13.4% | 0.4% |
| 90 Tage | 2.6% | 43.7% | -4.6% |
| 1 Jahr | 200% | 13.9% | 9% |
FMCKM vs Sektor: Freddie Mac hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 186.07 % übertroffen.
FMCKM vs Markt: Freddie Mac hat im vergangenen Jahr den Markt um 191.02 % übertroffen.
Stabiler Preis: FMCKM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FMCKM mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.85 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.75 $) ist niedriger als der faire Preis (28.28 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.75 $) ist 190.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5372) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.07).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5372) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1069) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1069) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2664) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2664) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-76.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5909 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5909 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (6.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.31%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3557 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3557 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (97.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.03 % auf 97.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 27871.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.63.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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