OTC: EGIEY - Engie Brasil Energia S.A.

Rentabilität für sechs Monate: +1.12%
Dividendenrendite: +1.65%
Sektor: Utilities

Berichterstattung Engie Brasil Energia S.A.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
8.42 8.84 8.93 8.32 9.19 6.84 6.09 6.59 6.91 6.85 7.12 -5.54
Выручка, млрд $
6.44 7.01 8.79 9.8 12.26 12.54 11.91 10.75 11.22 11.22 11.74 -1.76
Чистая прибыль, млрд $
1.55 2 2.31 2.31 2.8 1.56 2.66 3.43 4.28 4.28 2.95 8.86
EV, млрд $
10.12 13.76 15.63 20.1 19.09 21.09 48.87 49.91 49.27 49.27 37.65 20.88
EBIT, млрд $
3.04 3.02 3.48 4.25 4.88 5.96 5.22 5.95 7.49 7.49 5.90 8.95
EBITDA, млрд $
3.67 3.67 4.14 5.12 5.79 7 6.21 6.88 8.56 8.56 6.89 8.13
Баланс стоимость, млрд $
6.61 6.83 6.32 7 7.74 7.93 8.44 8.86 11.27 11.27 8.85 7.80
FCF, млрд $
1.35 -2.62 -0.1588 2.44 -0.0068 0.7489 1.76 2.02 -2.49 -2.49 0.4064 225.64
Операционный денежный поток, млрд $
2.52 0.3318 3.15 3.62 1.34 1.99 3.34 4.59 4.15 4.15 3.08 25.37
Операционная прибыль, млрд $
2.42 2.85 3.71 4.25 4.88 5.96 5.98 5.47 5.57 5.57 5.57 2.68
Операционные расходы, млрд $
0.2664 0.2402 0.2471 -0.0201 0.3064 0.4162 0.4387 0.5178 6.11 6.11 1.56 81.95
CAPEX, млрд $
1.18 2.96 3.31 1.18 1.35 1.24 1.58 2.57 6.65 6.65 2.68 37.56


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2010 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
1.82 1.93 2.42 3.87 4.54 5.16 2.24 5.26 3.96 3.96 4.23 -2.70
Short Term Investments $
-0.1904 0.3019 0.3937 0.585 0.6259 0.5403 0.5737 0.0877 0.4323 0.4323 0.4520 -7.13
Long term investments $
0 0 0 0
Total Receivables $
1.32 1.1 1.39 1.84 2.18 2.48 2.25 1.75 1.17 1.17 1.97 -11.70
Total Current Assets $
3.36 3.74 4.56 6.75 7.73 8.52 7.38 8.91 7.2 7.2 7.95 -1.41
Чистые активы, млрд $
2.5 10.19 11.68 14.64 15.49 15.68 14.52 14.2 1.65 1.56 12.31 -36.10
Активы, млрд $
14.42 19.57 23.74 30.14 35.19 38.12 38.19 42.22 50.11 50.11 40.77 7.33
Short Term Debt $
0.2997 3.08 0.6649 2.86 1.84 3.41 1.77 2.55 2.62 2.62 2.44 7.32
Long Term Debt $
2.79 3.68 9.06 11.92 14.94 16.74 16.29 18.13 21.51 21.51 17.52 7.56
Задолженность, млрд $
7.81 12.73 17.41 23.14 27.44 30.18 29.75 32.41 37.83 37.83 31.52 6.63
Чистый долг, млрд $
1.27 4.83 7.3 11.03 12.35 15.1 15.71 15.42 20.18 20.18 15.75 10.32
Долг, млрд $
3.09 6.76 9.72 14.78 16.78 20.15 17.94 20.68 24.13 24.13 19.94 7.54
Interest income $
0.3933 0.2183 0.0584 0.0401 0.0769 0.0574 0.089 0.0899 0.0707 17.52
Расходы на обслуживание долга $
0.5974 0.3825 0.728 1.23 2.07 3.09 1.86 2.5 1.78 1.78 2.26 -2.97
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.3529 -0.1682 -0.789 -1.31 -2.05 -3.27 -2.55 -2.09 0.0164 -2.2540 9.79
Goodwill $
0.000719 0.0408 0.0185 0.0802 0.0802 0.1737 0.1737 0.1053 56.50
Амортизация, млрд $
0.6302 0.6489 0.6602 0.8633 0.915 1.04 0.9898 0.9243 1.07 1.07 0.9878 3.18
Себестоимость, млрд $
3.7 4 4.88 5.65 6.83 6.63 6.32 4.84 5.11 5.11 5.95 -5.64
Товарно материальные запасы $
0.0888 0.1055 0.0982 0.1171 0.1344 0.1323 0.1096 0.2099 0.0745 0.0745 0.1321 -11.13


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 0.563 0.7501 0.7039 0.7344 0.6173 0.3618 3.26 4.2 5.24 5.24 2.74 53.38
Цена акции ао 10.8 9.26 12.68 8.34 6.74 7.07 8.78 5.77 6.87 6.87 7.05 0.38
Число акций ао, млн 815.38 815.26 815.92 815.93 815.93 815.93 815.93 815.93 815.93 815.93 815.93 0.00
FCF/акцию 1.65 -3.22 -0.1946 2.99 -0.0083 0.9178 2.16 2.48 -3.05 -3.05 0.4999 225.87


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 23.4 29.33 36.64 33.02 36.14 19.72 32.54 39.65 42.52 42.52 0.14 34.11 3.30
ROA, % 10.73 10.24 9.75 7.67 7.95 4.1 6.98 8.53 9.27 9.27 0.90 7.37 3.12
ROIC, % 24.52 27.95 20.92 26.84 20.99 16.47 15.51 19.12 15.45 17.3 5.54 17.51 -5.94
ROS, % 28.58 26.32 23.56 22.82 12.47 22.37 31.91 38.15 38.15 38.15 2.75 28.61 25.06
ROCE, % 44.16 55.07 60.78 63.01 75.12 16.17 16.48 17.48 60.97 60.97 14.20 37.24 -4.09
Ebit margin, % 43.39 39.79 47.51 43.86 55.38 66.74 66.74 66.74 56.05 7.03
Рентаб EBITDA, % 52.31 47.08 52.2 47.25 55.83 52.17 63.98 76.29 76.29 76.29 20.31 64.91 6.44
Чистая рентаб, % 24.02 28.58 26.32 23.56 22.82 12.47 22.37 31.91 38.15 38.15 2.75 25.54 10.82
Operation Margin, % 40.66 42.15 43.39 39.79 47.51 50.26 50.91 49.66 49.66 49.66 11.18 49.60 0.89
Чистая процентная маржа, % 25.62 21.25 22.91 23.89 28.43 26.19 23.46 22.97 12.47 13.6 6.94 22.70 -15.20
Доходность FCF, % 11.14 21.67 15.26 -29.38 -1.91 26.53 -0.0989 12.29 26.7 44.11 21.91 10.70


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
5.71 4.46 3.6 3.98 2.45 3.9 12.46 10.06 6.8 6.8 16.16 7.13 22.65
P/BV
1.34 1.31 1.32 1.31 0.8843 0.7687 3.93 3.51 2.37 2.37 1.44 2.29 21.80
P/S
1.37 1.27 0.9466 0.9374 0.5583 0.486 2.79 3.21 2.59 2.59 1.03 1.93 35.92
P/FCF
-3.4 -52.42 3.77 -1011.08 8.14 3.74 2.27 2.25 -2.75 -2.75 27.33 2.73 -180.49
E/P
0.2243 0.278 0.2513 0.4087 0.2566 0.4043 0.496 0.5007 0.6247 0.6247 -0.03 0.4565 19.48
EV/EBIT
12.54 9.85 7.73 9.36 8.38 6.58 6.58 6.58 7.73 -3.17
EV/EBITDA
2.75 3.75 3.77 3.93 3.3 3.01 7.87 7.26 5.76 5.76 1.58 5.44 11.78
EV/S
1.96 1.78 2.05 1.56 1.68 4.1 4.64 4.39 4.39 4.39 1.89 3.84 21.18
EV/FCF
-5.24 -98.42 8.24 -2819.95 28.17 27.79 24.71 -19.77 -19.77 -19.77 55.67 8.23 -193.16
Debt/EBITDA
1.84 2.35 2.89 2.9 2.88 2.89 3.01 2.82 2.82 2.82 -0.63 2.88 -0.42
Netdebt/Ebitda
1.32 1.76 2.15 2.13 2.16 2.53 2.24 2.36 2.36 2.36 -0.29 2.33 1.79
Debt/Ratio
0.3453 0.4095 0.4905 0.477 0.5288 0.4698 0.4897 0.4816 0.4816 0.4816 0.34 0.4903 -1.85
Debt/Equity
0.9891 1.54 2.11 2.17 2.54 2.13 2.33 2.14 3.08 3.08 3.73 2.44 3.93
Debt/Net Income
3.37 4.2 6.4 6 12.89 6.74 6.03 5.64 5.64 5.64 11.93 7.39 -15.24
PEG
10.15 10.15 10.15 0.00
Бета
0.58 0.5 0.46 0.4923 -4.28 -2.16 -2.16 -2.07 -0.9975 -234.00
Индекс Альтмана
3.12 2.71 2.2 2 1.76 1.76 3.52 1.01 0.9353 0.9353 1.63 1.80 -11.88


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.7043 1.16 0.8386 1.99 2.26 1.24 2.79 2.38 1.13 0.3248 1.96 -12.94
Дивиденд
0.4792 0.6896 0.9322 0.4323 0.336 0.3301 0.539 0.593 0.4971 0.4971 0.4590 8.15
Див доход, ао, %
4.42 6.29 9.14 3.84 4.01 4.42 2.74 2.73 2.43 1.65 3.89 3.27 -9.53
Дивиденды / прибыль, %
75.23 41.86 85.98 97.87 44.36 178.59 85.84 69.38 26.5 26.5 81.12 80.93 -9.79
Dividend Coverage Ratio
13.18 13.18 13.18 0.00


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IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
4.17 5.98 5.38 8.86
Персонал, чел
1600 1237 1215 1099 -8.96