Unternehmensanalyse Engie Brasil Energia S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.91 $) liegt unter dem fairen Preis (10.28 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=38.7%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.49%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.46%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.87%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.92 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (7.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 49.05 % auf 50.54 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Engie Brasil Energia S.A. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | 3.1% | -0.9% |
| 90 Tage | -13.3% | -1% | 5.1% |
| 1 Jahr | -28.9% | 7.4% | 22.7% |
EGIEY vs Sektor: Engie Brasil Energia S.A. hat im vergangenen Jahr um -36.29 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
EGIEY vs Markt: Engie Brasil Energia S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -51.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EGIEY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EGIEY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5562 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.91 $) ist niedriger als der faire Preis (10.28 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.91 $) ist 73.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.49) ist höher als das des gesamten Sektors (1.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.49) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.19) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.95).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.19) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.52 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-82.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (38.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (38.7%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.12 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.12 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.86%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.3%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 49.05 % auf 50.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 622.3 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.46 % unter dem Branchendurchschnitt '5.87 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.46 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.46 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (69.38%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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