OTC: DNZOY - DENSO Corporation

Rentabilität für sechs Monate: -10.04%
Dividendenrendite: +2.86%
Sektor: Consumer Cyclical

Berichterstattung DENSO Corporation

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
75.28 62.6 73.98 80.29 67.08 64.22 104.89 88.16 79.98 48.62 80.87 3.58
Выручка, млрд ¥
4 524.52 4 527.15 5 108.29 5 362.77 5 153.48 4 936.73 5 515.51 6 401.32 7 144.73 7 144.73 5830.35 6.75
Чистая прибыль, млрд ¥
244.25 257.62 320.56 254.52 68.1 125.06 263.9 314.63 312.79 312.79 216.90 35.65
EV, млрд ¥
-337.48 -369.31 -217.75 -83.4 -45.13 82.44 6 248.92 5 821.86 8 688.17 8 688.17 4159.25 -386.35
EBIT, млрд ¥
357.95 326.42 406.09 321.17 64.18 149.69 321.97 387.32 381.78 381.78 260.99 42.85
EBITDA, млрд ¥
600.71 573.69 690.82 632 402.11 513.49 701.51 790.43 756.05 756.05 632.72 13.46
Баланс стоимость, млрд ¥
3 123.58 3 312.72 3 598.32 3 595.69 3 397.14 3 891.01 4 299.36 4 376.93 5 534.99 5 534.99 4299.89 10.26
FCF, млрд ¥
208.48 123.36 190.01 85.98 128.69 2.55 23.49 188.41 515.42 515.42 171.71 31.98
Операционный денежный поток, млрд ¥
552.86 467.78 558 533.49 595.32 437.24 395.64 602.72 961.83 961.83 598.55 10.07
Операционная прибыль, млрд ¥
357.95 326.42 406.09 321.17 64.18 149.69 341.21 420.69 374.79 374.79 270.11 42.32
Операционные расходы, млрд ¥
797.77 410.84 869.18 979.02 1 140.81 968.51 921.53 976.98 715.16 715.16 944.60 -8.92
CAPEX, млрд ¥
344.38 344.42 367.99 447.51 466.63 434.68 372.14 414.31 446.41 446.41 426.83 -0.88


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ¥
672.48 793.55 783.34 711.64 597.82 897.4 867.81 733.85 789.39 789.39 777.25 5.72
Short Term Investments ¥
356.82 93.78 151.12 182.92 121.18 15.53 17.73 33.72 48.4 48.4 47.31 -16.77
Long term investments ¥
1 015.73 12.41 0.0914 0.1028 0.1335 0.1108 2.57 -61.08
Total Receivables ¥
826.69 876.45 993.55 1 009.05 885.46 1 028.82 1 120.78 1 263.77 1 281.28 1 281.28 1116.02 7.67
Total Current Assets ¥
2 397.21 2 332.05 2 563.83 2 612.31 2 346.32 2 789.74 3 168.81 3 277.59 3 865.38 3 865.38 3089.57 10.50
Чистые активы, млрд ¥
11.62 1 425.57 1 490.53 1 591.21 1 689.95 1 805.49 1 923.6 1 958 4 146.05 13.3 2304.62 19.66
Активы, млрд ¥
5 042.9 5 150.76 5 764.42 5 792.41 5 651.8 6 767.68 7 432.27 7 408.66 9 093.37 9 093.37 7270.76 9.98
Short Term Debt ¥
272.38 84.14 181.45 155 135.5 119.07 308.01 351.69 332.52 332.52 249.36 19.67
Long Term Debt ¥
0.0169 266.12 303.85 406.16 352.97 755.87 728.62 585.77 518.21 518.21 588.29 7.98
Задолженность, млрд ¥
1 787.86 1 703.68 1 990.12 2 022.05 2 092.93 2 690.97 2 942.75 2 828.95 3 346.87 3 346.87 2780.49 9.84
Чистый долг, млрд ¥
-180.01 -443.3 -291.22 -143.56 -75.75 13.26 179.55 209.79 61.33 61.33 77.64 -195.86
Долг, млрд ¥
272.4 350.26 485.29 561.16 488.47 874.95 1 047.36 943.64 850.72 850.72 841.03 11.74
Interest income ¥
35.49 40.53 48.63 47.25 42.72 42.25 51.48 46.47 1.15
Расходы на обслуживание долга ¥
7.03 6.95 7.04 10.48 8.14 5.63 6.8 12.19 22.25 22.25 11.00 22.28
Чист. проц. доходы, млрд ¥
25.6 31.04 36.62 37.63 35.39 33.85 37.82 0.5467 0.3576 29.05 -57.10
Goodwill ¥
7.09 1.44 2.03 1.86 11.17 14.21 13.77 21.14 24.04 23.18 19.27 10.28
Амортизация, млрд ¥
242.76 247.26 284.73 310.82 337.93 363.81 379.53 403.12 374.27 374.27 371.73 2.06
Себестоимость, млрд ¥
3 368.81 3 789.89 3 833.02 4 062.58 3 948.49 3 818.53 4 252.77 5 003.65 6 054.78 6 054.78 4615.64 8.93
Товарно материальные запасы ¥
476.57 485.87 550.29 612.54 651.67 726.16 1 032.16 1 119.78 1 172.26 1 172.26 940.41 12.46


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 2.39 1.86 1.85 1.47 0.4005 0.7539 85.69 104 104.97 104.97 59.16 204.57
Цена акции ао 30.01 22.42 22.59 29.88 41.34 24.56 14.94 13.78 13.35 13.35 21.59 -20.23
Число акций ао, млн 3149.63 3118.9 3121.31 3099.48 3099.48 3070.22 3079.66 3025.27 2979.86 2979.86 3050.90 -0.78
FCF/акцию 66.19 39.55 60.88 27.74 41.52 0.8319 7.63 62.28 172.97 172.97 57.05 33.03


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 7.82 7.78 8.91 7.08 2 3.21 6.44 7.25 6.31 6.31 16.41 5.04 25.83
ROA, % 4.84 5 5.56 4.39 1.2 1.85 3.72 4.24 3.79 3.79 6.93 2.96 25.86
ROIC, % 9.97 10.08 9.63 10.25 8.66 4.54 4.9 7.42 8.66 8.71 8.07 6.84 0.00
ROS, % 5.69 6.28 4.75 1.32 2.53 4.78 4.92 4.38 4.38 4.38 12.06 4.20 11.60
ROCE, % 9.47 10.76 8.52 1.8 3.67 5.62 6.9 5.42 6.64 6.64 23.70 5.65 12.59
Ebit margin, % 1.25 2.65 5.84 6.05 5.34 5.34 5.34 5.04 15.04
Рентаб EBITDA, % 12.67 13.52 11.78 7.8 10.4 12.72 12.35 10.58 10.58 10.58 26.39 11.33 0.34
Чистая рентаб, % 5.4 5.69 6.28 4.75 1.32 2.53 4.78 4.92 4.38 4.38 12.05 3.59 27.11
Operation Margin, % 7.21 7.95 5.99 1.25 3.03 6.19 6.57 5.25 5.25 5.25 18.79 5.26 11.62
Доходность FCF, % 197.69 24.63 333.04 166.75 236.64 128.18 200.39 2.43 26.65 235.56 118.64 12.94


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
0.2563 0.2872 0.2505 0.2635 0.943 0.8387 23 17.84 27.58 27.58 22.97 14.04 96.43
P/BV
0.02 0.0223 0.0223 0.0187 0.0189 0.027 1.35 1.23 1.5 1.5 3.41 0.8252 139.84
P/S
0.0138 0.0163 0.0157 0.0125 0.0125 0.0212 1.1 0.8767 1.21 1.21 3.33 0.6441 149.56
P/FCF
0.5997 0.4226 0.7801 0.499 41.07 3.75 0.4245 0.0943 0.0943 0.0943 16.43 9.09 -70.34
E/P
3.48 3.99 3.79 1.06 1.19 2.99 3.93 6.43 6.43 6.43 1.58 4.19 40.13
EV/EBIT
37.67 42.28 19.41 15.03 22.76 22.76 22.76 24.45 -11.65
EV/EBITDA
-0.5618 -0.6438 -0.3152 -0.132 -0.1122 0.1605 8.91 7.37 11.49 11.49 14.03 5.56 -352.39
EV/S
-0.0816 -0.0426 -0.0156 -0.0088 0.0167 1.13 0.9095 1.22 1.22 1.22 3.44 0.8992 135.90
EV/FCF
-2.99 -1.15 -0.97 -0.3507 32.28 265.99 30.9 16.86 16.86 16.86 11.61 72.58 -12.18
Debt/EBITDA
0.6105 0.7025 0.8879 1.21 1.7 1.49 1.19 1.13 1.13 1.13 2.30 1.33 -7.84
Netdebt/Ebitda
-0.7727 -0.4216 -0.2272 -0.1884 0.0258 0.256 0.2654 0.0811 0.0811 0.0811 1.39 0.1419 25.74
Debt/Ratio
0.068 0.0842 0.0969 0.0864 0.1293 0.1409 0.1274 0.0936 0.0936 0.0936 0.25 0.1170 -6.26
Debt/Equity
0.1057 0.1349 0.1561 0.1438 0.2249 0.2436 0.2156 0.1537 63.96 63.96 44.25 12.96 209.59
Debt/Net Income
1.36 1.51 2.2 7.17 7 3.97 3 2.72 2.72 2.72 6.17 3.88 -17.23
PEG
1.91 1.91 1.91 0.00
Бета
0 -0.9006 -1.36 1.08 1.08 -0.84 -0.3935 -206.24
Индекс Альтмана
-0.6837 -1.9 -5.7 -13.12 88.09 7.67 50.85 1.12 1.12 1.12 309.01 29.77 -58.23


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
83.73 97.98 95 97.84 105.35 108.49 108.49 132.78 146.03 146.03 120.23 6.75
Дивиденд
0.535 0.5619 0.6067 0.6398 0.66 0.4969 0.3282 0.3376 0.1908 0.1908 0.4027 -21.98
Див доход, ао, %
2.69 2.37 2.36 2.96 3.19 1.45 2.21 1.55 2.86 2.86 6.56 2.25 -2.16
Дивиденды / прибыль, %
40.11 36.88 30.52 41.39 159.31 86.75 43.9 42.2 46.69 46.69 47.38 75.77 -21.77


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IFRS
Berichterstattung Jährlich
2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
Всего задолженность
1293.95 1423.07 1498.66 1498.66 5.02
Персонал, чел
167950 167950 0.00