Unternehmensanalyse DENSO Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (13.35 $) liegt unter dem fairen Preis (49.7 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.36 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.69 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.31%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-142.6%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.86%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.14%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.08 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.1 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| DENSO Corporation | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | -1.9% | -4.6% |
| 90 Tage | -3.5% | -0.2% | -7.9% |
| 1 Jahr | -30.1% | 12.1% | 4.6% |
DNZOY vs Sektor: DENSO Corporation hat im vergangenen Jahr um -42.19 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
DNZOY vs Markt: DENSO Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -34.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DNZOY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DNZOY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5785 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.35 $) ist niedriger als der faire Preis (49.7 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (13.35 $) ist 272.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.5) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.5) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 71.86 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (71.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.43 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (-142.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.31%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.79 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.71 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.71%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.69 % auf 9.36 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 271.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.86 % unter dem Branchendurchschnitt '3.14 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.86 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.86 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.69%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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