NYSE: WTS - Watts Water Technologies, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: +4.88%
Dividendenrendite: +0.78%
Sektor: Industrials

Berichterstattung Watts Water Technologies, Inc.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.9 2.03 2.25 2.66 2.19 3.39 4.71 5.83 4.87 6.09 4.20 17.33
Выручка, млрд $
1.4 1.46 1.57 1.6 1.51 1.81 1.98 2.06 2.25 2.25 1.92 8.30
Чистая прибыль, млрд $
0.084 0.073 0.128 0.132 0.114 0.165 0.2515 0.2621 0.2912 0.2912 0.2168 20.63
EV, млрд $
2.34 2.47 2.38 3.52 4.12 4.61 4.77 6.98 6.61 6.61 5.42 9.92
EBIT, млрд $
0.1469 0.17 0.1884 0.1971 0.1811 0.2396 0.3146 0.3577 0.4007 0.4007 0.2987 17.21
EBITDA, млрд $
0.179 0.214 0.239 0.245 0.227 0.286 0.3543 0.401 0.4551 0.4551 0.3447 14.93
Баланс стоимость, млрд $
0.7341 0.3729 0.4407 0.5139 0.56 0.6659 1.3 1.51 1.71 1.71 1.15 25.01
FCF, млрд $
0.102 0.125 0.133 0.165 0.185 0.154 0.1959 0.2811 0.3258 0.3258 0.2284 11.98
Операционный денежный поток, млрд $
0.1381 0.1559 0.1694 0.194 0.228 0.1808 0.224 0.3108 0.3611 0.3611 0.2609 9.63
Операционная прибыль, млрд $
0.142 0.17 0.192 0.201 0.193 0.258 0.315 0.3564 0.3904 0.3904 0.3026 15.13
Операционные расходы, млрд $
0.4241 0.4323 0.4647 0.4761 0.432 0.5082 0.5505 0.6045 0.6716 0.6716 0.5534 9.23
CAPEX, млрд $
0.036 0.03 0.037 0.029 0.043 0.026 0.0281 0.0297 0.0353 0.0353 0.0324 -3.87


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2004 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.3384 0.2802 0.2041 0.2197 0.2189 0.242 0.3108 0.3501 0.3869 0.3869 0.3017 12.07
Short Term Investments $
0.0266 0.0118 0.022 0.0065 0.004 0.0041 0.0021 0.0035 0.0034 0.0034 0.0034 -3.20
Long term investments $
0.0046 0.0056 0.0065 0.0012 0.0045 -28.53
Total Receivables $
0.198 0.2161 0.2055 0.2198 0.1976 0.2209 0.2338 0.2598 0.2532 0.2532 0.2331 5.08
Total Current Assets $
0.858 0.7836 0.7213 0.7349 0.7095 0.8615 0.9506 1.06 1.08 1.08 0.9323 8.77
Чистые активы, млрд $
0.1844 0.1897 0.829 0.8913 0.978 1.07 1.17 0.1968 1.35 0.1968 0.9530 6.66
Активы, млрд $
1.8 1.74 1.65 1.72 1.74 1.86 1.93 2.31 2.4 2.4 2.05 6.64
Short Term Debt $
0.0011 0.1391 0.0225 0.03 0.105 0.0107 0.0103 0.0121 0.0115 0.0115 0.0299 -35.75
Long Term Debt $
0.5113 0.4746 0.3234 0.2042 0.1982 0.1419 0.1476 0.2983 0.197 0.197 0.1966 -0.12
Задолженность, млрд $
1.06 0.9075 0.7624 0.7451 0.6684 0.6824 0.6303 0.7961 0.6891 0.6891 0.6933 0.61
Чистый долг, млрд $
0.312 0.2169 0.1493 0.0895 -0.02 -0.1001 -0.1632 -0.0518 -0.1899 -0.1899 -0.1050 56.86
Долг, млрд $
0.6504 0.0225 0.03 0.105 0.1982 0.1419 0.1597 0.2983 0.197 0.197 0.1990 -0.12
Interest income $
0.0233 0.001 0.001 0.0008 0.0004 0.0131 0.0063 0.0064 0.0043 0.0061 60.80
Расходы на обслуживание долга $
0.0226 0.0191 0.0163 0.0141 0.0133 0.0063 0.007 0.0082 0.0147 0.0147 0.0099 2.02
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0216 0.001 0.0008 0.0004 0.0131 0.0063 0.0064 0.0043 0.0043 0.0061 60.80
Goodwill $
0.639 0.489 0.5327 0.5505 0.5448 0.5811 0.6024 0.6007 0.5924 0.693 0.6139 3.58
Амортизация, млрд $
0.0512 0.0522 0.0485 0.0518 0.0576 0.0652 0.0397 0.0433 0.0544 0.0544 0.0520 -1.14
Себестоимость, млрд $
0.8328 0.8543 0.9084 0.923 0.8832 1.04 1.11 1.1 1.19 1.19 1.06 6.14
Товарно материальные запасы $
0.2394 0.2591 0.2868 0.2701 0.2636 0.3707 0.3756 0.3993 0.3921 0.3921 0.3603 8.27


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 2.44 2.12 3.73 3.85 3.36 4.88 7.49 7.82 8.69 8.69 6.45 20.93
Цена акции ао 65.2 75.95 64.53 99.76 121.7 174.29 208.34 203.3 212.26 212.26 183.98 11.77
Число акций ао, млн 34.5 34 34 34 34 33 33.6 33.5 33.5 33.5 33.52 -0.30
FCF/акцию 2.96 3.63 3.87 4.82 5.44 4.53 5.83 8.39 9.73 9.73 6.78 12.33


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 11.68 9.34 14.88 14.07 11.16 14.77 20.33 18.63 18.08 18.08 38.03 16.59 10.13
ROA, % 4.82 4.13 7.55 7.79 6.6 9.22 13.28 12.36 12.37 12.37 7.91 10.77 13.39
ROIC, % -7.13 7.38 6.19 10.84 11.16 10.06 13.17 20.41 17.53 13.81 15.11 14.47 9.45
ROS, % 11.13 12.2 12.37 11.89 13.29 12.71 12.75 12.93 12.93 12.93 13.32 12.92 -0.55
ROCE, % 20.51 14.44 15.12 12.71 16.56 20.27 18.79 20.25 23.46 23.46 30.73 19.87 7.21
Ebit margin, % 12.31 11.95 13.29 15.89 17.4 17.79 17.79 17.79 16.43 6.01
Рентаб EBITDA, % 14.72 15.3 15.28 13.95 14.31 17.9 19.5 20.21 20.21 20.21 22.86 18.43 7.15
Чистая рентаб, % 10.1 11.7 12.3 12.6 12.8 14.3 12.71 12.75 12.93 12.93 13.53 13.10 0.20
Operation Margin, % 11.68 12.26 12.58 12 13.24 15.91 17.33 17.33 17.33 17.33 17.30 16.23 5.53
Чистая процентная маржа, % 3.98 3.32 -7.69 6.02 5.02 8.18 8.22 7.58 9.16 9.6 14.35 7.63 12.78
Доходность FCF, % 5.31 4.3 5.02 5.56 5 5.53 5.71 3 4.13 4.77 4.63 -2.91


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
25.04 28.2 23.8 25.8 35.3 42.6 19.62 26.84 23.34 23.34 20.90 29.54 -7.94
P/BV
2.9 3.1 2.5 3.6 4 5.7 3.79 4.65 3.98 3.98 11.52 4.42 -0.10
P/S
1.6 1.8 1.4 2.1 2.8 3.8 2.49 3.42 3.02 3.02 3.30 3.11 1.52
P/FCF
19.88 16.06 20.22 22.18 42.71 24.21 31.09 21.66 18.69 18.69 29.16 27.67 -15.24
E/P
0.0325 0.0469 0.0441 0.0353 0.0323 0.053 0.0444 0.043 0.0478 0.0478 0.06 0.0441 8.15
EV/EBIT
17.86 22.83 26.96 15.17 19.52 16.49 16.49 16.49 18.93 -9.36
EV/EBITDA
13.52 13.2 9.94 14.39 19.58 16.16 13.47 17.41 14.52 14.52 13.60 16.23 -5.80
EV/S
1.69 1.79 1.92 2.14 2.79 2.41 3.4 2.93 2.93 2.93 3.96 2.89 0.98
EV/FCF
19.74 21.14 18.64 17.47 32.75 24.36 24.84 20.28 20.28 20.28 36.98 24.50 -9.14
Debt/EBITDA
2.32 1.48 1.26 0.9415 0.497 0.4507 0.7439 0.4329 0.4329 0.4329 2.13 0.5115 -2.72
Netdebt/Ebitda
1.11 0.67 0.39 -0.1 -0.36 -0.4606 -0.1292 -0.4173 -0.4173 -0.4173 1.56 -0.3569 3.00
Debt/Ratio
0.52 0.46 0.43 0.38 0.37 0.0827 0.1292 0.0822 0.0822 0.0822 1.27 0.1493 -25.98
Debt/Equity
1.09 0.86 0.76 0.63 0.58 0.1228 0.1971 0.1153 0.4035 0.4035 1.98 0.2837 -7.00
Debt/Net Income
6.8 2.83 2.35 1.83 0.9185 0.635 1.14 0.6765 0.6765 0.6765 4.24 0.8093 -5.93
PEG
12.46 12.46 12.46 0.00
Бета
0.96 1.03 1.86 1.39 -0.0121 -0.0121 0.69 1.05 -141.70
Индекс Альтмана
3.41 3.65 4.63 5.61 6.01 -22.82 4.68 2.29 3.85 3.85 8.73 -1.1980 -8.52


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0231 0.0259 0.0283 0.0314 0.031 0.0343 0.0355 0.0465 0.0555 0.0406 0.0406 12.35
Дивиденд
0.71 0.75 0.82 0.9 0.92 1.01 1.2 1.44 1.72 1.72 1.26 13.33
Див доход, ао, %
1.09 0.99 1.27 0.9 0.76 0.52 0.6895 0.6991 0.8016 0.7819 1.86 0.6940 1.07
Дивиденды / прибыль, %
29.1 27.4 29.5 22.8 26.7 21.5 15.71 17.74 19.06 19.06 42.33 20.14 -6.52
Dividend Coverage Ratio
7.17 7.17 7.17 0.00


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.3487 0.4193 0.3128 -3.56
Персонал, чел
4465 4597 4600 5100 3.38