Unternehmensanalyse Watts Water Technologies, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.92 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.44 %).
Nachteile
- Der Preis (185.27 $) ist höher als die faire Bewertung (98.43 $)
- Die Dividenden (0.7408%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.81 % auf 13.41 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.32%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.08%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Watts Water Technologies, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.3% | 3.7% | 1.6% |
| 90 Tage | -3.6% | -25.6% | 6.6% |
| 1 Jahr | 3.9% | -38.4% | 31.7% |
WTS vs Sektor: Watts Water Technologies, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 42.37 % übertroffen.
WTS vs Markt: Watts Water Technologies, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -27.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WTS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WTS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0754 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (185.27 $) ist höher als der faire Preis (98.43 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (185.27 $) ist 46.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.42) ist höher als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.47) ist höher als das der gesamten Branche (14.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.71 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.32%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.08%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.32%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.35 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.85 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.35 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.81%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.81%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.81 % auf 13.41 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 118.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7408 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7408 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7408 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.74%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Pagano Robert J Jr Officer |
Kaufen | 215 | 4 474 150 | 20 810 |
| 06.11.2024 | Barry Monica Officer |
Kaufen | 212.52 | 331 319 | 1 559 |
| 06.11.2024 | Lepage Kenneth Robert Officer |
Kaufen | 210 | 547 470 | 2 607 |
| 15.03.2024 | Halloran Virginia A Chief Accounting Officer |
Verkauf | 202.82 | 285 368 | 1 407 |
| 10.05.2023 | Melhem Elie President- APAC, M. East, Afr. |
Verkauf | 168.06 | 291 584 | 1 735 |
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