NYSE: VALE - Vale S.A.

Rentabilität für sechs Monate: -14.38%
Sektor: Materials

Berichterstattung Vale S.A.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
44.78 17.1 39.59 63.55 67.27 67.7 86.16 76.55 63.75 53.08
Выручка, млрд $
25.61 27.49 33.97 36.58 37.57 40.02 9.78 8.29 41.66 41.66
Чистая прибыль, млрд $
-12.13 3.98 5.51 6.86 -2.18 4.88 4.03 3.55 7.98 7.98
EV, млрд $
147.05 42.96 36.82 79.93 75.28 93.06 69.21 79.51 78.45 78.45
EBIT, млрд $
2.13 10.85 15.51 8.43 13.51 16.72 4.97 3.49 14.61 14.61
EBITDA, млрд $
-2.1 13 13.49 11.78 17.23 19.95 5.79 4.09 17.57 17.57
Баланс стоимость, млрд $
-27.17 -21.72 -17.05 43.99 38.99 35.74 6.19 6.79 39.31 39.31
FCF, млрд $
-3.88 1.63 8.62 9.12 8.41 9.89 3.71 1.14 1.52 1.52
Операционный денежный поток, млрд $
4.49 6.58 12.45 12.9 12.11 14.32 4.61 2.17 2.76 2.76
Операционная прибыль, млрд $
2.58 8.05 11.24 11.96 13.51 16.72 4.97 3.26 14.61 14.61
Операционные расходы, млрд $
2.51 1.79 1.69 1.43 2.59 2.43 0.3466 0.3833 2.82 2.82
CAPEX, млрд $
8.37 4.95 3.83 3.78 3.7 4.43 0.9034 1.03 1.24 1.24


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
3.59 4.26 4.35 5.78 7.35 13.49 2.1 0.896 4.21 4.21
Short Term Investments $
0.028 0.018 2.02 0.032 0.826 0.771 0.033 0.0115 0.0515 0.0515
Long term investments $
11.12 0.1858 3.7 3.57 4.21 3.52 1.78 1.76 1.81 1.92
Total Receivables $
2.95 5.36 3.77 3.9 3.4 5.7 0.8573 1.06 5.08 5.08
Total Current Assets $
15.47 22.57 18.95 15.29 17.04 24.4 4.01 2.94 18.64 18.64
Чистые активы, млрд $
131.16 39.04 43.46 15.29 17.04 24.4 4.01 44.36 14.51 15.53
Активы, млрд $
88.49 4.04 99.18 88.19 91.71 92.01 16.05 16.44 93.87 93.87
Short Term Debt $
2.98 2.33 1.7 2.14 2.42 1.86 0.2161 0.0925 1.02 1.02
Long Term Debt $
102.88 27.79 21.76 56.04 54.04 17.3 2 2.83 14.52 14.52
Задолженность, млрд $
52.79 1.03 54.41 43.36 52.72 57.19 9.72 9.37 53.04 53.04
Чистый долг, млрд $
102.27 25.86 19.41 13.18 7.5 6.62 0.9836 2.02 9.67 9.67
Долг, млрд $
105.86 30.12 1.58 18.97 14.85 20.11 3.09 2.92 15.54 15.54
Interest income $
35.67 0.092 0.176 0.177 0.247 0.375 0.659 0.205
Расходы на обслуживание долга $
0.891 1.53 1.95 1.74 3.81 2.44 0.2594 0.1691 1.34 1.34
Чист. проц. доходы, млрд $
-2.6 0.176 0.177 0.247 0.375 -1.82 0.1247 0.205 0.205
Goodwill $
3.76 2.96 3.08 4.11 3.65 3.63 3.3 3.21 3.19 3.25
Амортизация, млрд $
4.03 0.0000 0.0001 3.35 3.73 3.23 0.8147 0.6002 2.96 2.96
Себестоимость, млрд $
20.51 17.65 21.04 22.11 5.27 3.67 3.9 4.55 24.23 24.23
Товарно материальные запасы $
3.53 3.35 3.93 4.44 4.27 4.06 0.7857 0.8479 4.67 4.67


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS -2.33 0.77 1.05 1.34 -0.4275 0.9509 0.8031 0.7656 1.83 1.83
Цена акции ао 3.29 7.62 12.23 13.19 13.2 16.76 16.32 15.86 11.08 11.08
Число акций ао, млн 5474 5199 5195 5196 5100 5129 5016 4642.43 4369.96 4369.96
FCF/акцию 0.7927 0.2789 1.64 1.78 1.65 1.93 0.7387 0.2461 0.3472 0.3472


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % -57.03 30.11 18.54 15.69 -5.25 13.06 19.22 52.38 20.31 20.31 25.10
ROA, % -11.83 4.25 5.56 7.32 -2.42 5.31 7.46 21.62 8.5 8.5 8.94
ROIC, % -23.57 11.42 12.29 12.19 0.53 11.61 44.01 48.51 24.76 39.23 17.63
ROS, % 25.65 26.36 23.05 0.73 19.39 52.45 42.86 19.16 19.16 19.16 15.98
ROCE, % 5.95 26.45 34.64 10.66 17.35 21.6 37.3 49.38 35.78 35.78 37.95
Рентаб EBITDA, % -8.21 38.34 39.71 32.21 45.87 49.86 59.14 49.31 42.18 42.18 33.61
Чистая рентаб, % 10.1 29.3 33.1 18.76 -5.8 12.2 41.18 42.86 19.16 19.16 18.33
Operation Margin, % 25.65 33.53 35.66 37.08 46.46 50.81 39.25 35.07 35.07 35.07 27.11
Чистая процентная маржа, % 1.25 1.75 -47.36 14.49 16.21 18.76 -4.48 12.2 41.18 40.48 18.98
Доходность FCF, % 1.37 9.69 8.48 21.48 12.84 12.95 17.28 24.09 8.49 11.55


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
-3.54 4.33 9.3 9.73 18.6 17.71 16.94 21.8 8.62 8.62 22.77
P/BV
0.9 1 1.4 1.49 1.74 2.48 10.77 10.96 1.68 1.68 5.65
P/S
0.6 1.5 1.9 1.82 1.8 2.16 6.97 9.34 1.65 1.65 3.32
P/FCF
18.75 5.29 5.61 6.25 7.04 3.22 11.78 8.79 34.99 34.99 31.30
E/P
0.1496 0.1096 0.0969 -0.0336 0.0853 0.2619 0.2641 0.1252 0.1504 0.1504 0.07
EV/EBITDA
-69.96 4.08 2.73 6.78 4.37 4.66 11.96 19.44 4.47 4.47 12.02
EV/Ebit
5.37 5.37
EV/S
1.91 2.04 2.26 1.94 1.57 1.58 9.59 1.88 1.88 1.88 3.61
EV/FCF
32.2 7.97 9.08 8.66 6.36 4.18 69.59 51.71 51.71 51.71 38.80
Debt/EBITDA
2.86 0.12 1.61 0.8615 1.01 0.5337 0.714 0.8844 0.8844 0.8844 1.50
Netdebt/Ebitda
2.25 1.68 1.16 8.27 0.69 0.01 0.495 0.5504 0.5504 0.5504 1.22
Debt/Ratio
0.26 0.55 0.49 0.57 0.62 0.61 0.1777 0.1655 0.1655 0.1655 0.26
Debt/Equity
0.03 1.22 0.97 1.35 1.6 1.57 0.4304 0.3952 1 1 1.15
Debt/Net Income
7.56 4.26 2.56 -6.98 3.93 0.5504 0.8216 1.95 1.95 1.95 3.21
Бета
0.79 0.68 0.76 2.39 -0.523 -0.523 0.66
Индекс Альтмана
10.16 0.97 1.26 0.76 2.13 12.46 11.88 3.02 2.36 2.36 5.11


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.5 1.46 3.31 0.353 3.35 2.42 6.6 1.15 5.6 9.35
Дивиденд
0.0463 0.4158 0.5484 0.347 0.457 2.76 1.41 1.28 0.9218 1.39
Див доход, ао, %
1.36 2.64 0.9328 0.9116 2.22 12.73 11.56 4.94 3.86 5.03 3.58
Дивиденды / прибыль, %
-12.37 6.28 21.6 48.29 -16.19 68.63 60.07 32.46 14.45 14.45 50.65


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 2021 CAGR 5
Всего задолженность
9.11 13.85 14.59
Персонал, чел
74316