Unternehmensanalyse Vale S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.33 $) liegt unter dem fairen Preis (13.49 $)
- Die Dividenden (5.02 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.39 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.31%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.8896%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-24.06 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.3 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 16.19 % auf 16.55 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Vale S.A. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | -6.1% | 2.2% |
| 90 Tage | -1.5% | -11.2% | -4.3% |
| 1 Jahr | -24.1% | -13.3% | 10.6% |
VALE vs Sektor: Vale S.A. hat im vergangenen Jahr um -10.77 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
VALE vs Markt: Vale S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -34.62 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VALE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VALE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4628 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.33 $) ist niedriger als der faire Preis (13.49 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.33 $) ist 44.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.66).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.65) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.65) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.72 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (339.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.8896%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.31%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.5 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.5 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (39.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (39.23%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 16.19 % auf 16.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 194.64 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.02 % höher als der Branchendurchschnitt '2.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.02 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.02 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.45%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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