Vale S.A.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.62 | 51.66 | -83.32% | 23.39 | -63.16% |
| P/S |
|
1.65 | 11.03 | -85.02% |
|
|
| P/BV |
|
1.68 | 5.65 | -70.16% |
|
|
| P/FCF |
|
34.99 | 22.37 | 56.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.47 | 12.01 | -62.82% |
|
|
| Ev/S |
|
1.88 | 11.45 | -83.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.71 | 28.56 | 81.08% |
|
|
| E/P |
|
0.1504 | 0.4024 | -62.62% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.18 | 46.66 | -9.61% | 48.95 | -13.84% |
| ROE |
|
20.31 | 0.8896 | 2182.56% |
|
|
| ROA |
|
8.5 | 7.29 | 16.69% |
|
|
| ROIC |
|
39.23 | 13.16 | 198.16% |
|
|
| ROS |
|
19.16 | 26.25 | -27.02% |
|
|
| ROCE |
|
35.78 | 35.7 | 0.2161% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8844 | 2.17 | -59.22% | 0.7947 | +11.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5504 | 1.74 | -68.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1655 | 0.2381 | -30.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1 | 1.19 | -15.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.95 | 6.18 | -68.49% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
4.83 | 2.39 | 102.1% | 7.22 | -33.09% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 7.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8824 | -2.87% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
5.5 | -1.58 | -447.38% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
7.22 | 2.54 | 183.97% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
65.42 | 76.99 | -15.03% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
2.44 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
0/10
|
-80.62 | -56.22 | 43.4% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-83.34 | -30.84 | 170.23% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-163.76 | -1780.02 | -90.8% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-84.78 | -51.18 | 65.65% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-174.46 | 133.99 | -230.2% |
IP Score
6.36/10
