NYSE: RJF - Raymond James Financial

Rentabilität für sechs Monate: +18.93%
Dividendenrendite: +1.35%
Sektor: Financials

Berichterstattung Raymond James Financial

Berichte

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
8.36 8.41 10.11 13.22 10.72 22.53 18.98 20.74 21.79 21.95 18.95 15.24
Выручка, млрд $
5.3 6.24 7.18 7.65 7.89 9.63 10.85 11.47 14.92 14.92 10.95 13.59
Чистая прибыль, млрд $
0.529 0.636 0.8567 1.03 0.818 1.4 1.51 1.74 2.07 2.07 1.51 20.40
EV, млрд $
8.8 10.54 12.65 10.56 13.09 15.37 18.43 15.92 18.09 18.09 16.18 6.68
EBIT, млрд $
0.8006 0.9253 1.51 1.66 1.23 1.94 -6.76 7.21 4.57 4.57 1.64 30.02
EBITDA, млрд $
0.8498 1.16 1.61 1.77 1.35 2.08 2.28 7.38 4.75 4.75 3.57 28.61
Баланс стоимость, млрд $
3.83 4.34 6.37 6.58 7.11 8.25 9.46 10.21 11.67 11.67 9.34 10.42
FCF, млрд $
-0.64 1.12 1.77 0.439 3.93 6.55 -0.019 -3.69 1.95 1.95 1.74 -13.08
Операционный денежный поток, млрд $
1.31 1.9 1.9 0.577 4.05 6.63 0.072 -3.51 2.16 2.16 1.88 -11.81
Операционная прибыль, млрд $
0.8944 1.09 1.51 1.66 1.23 1.94 2.35 7.21 4.75 4.75 3.50 31.03
Операционные расходы, млрд $
4.52 5.43 5.94 6.33 6.65 4.98 5.69 5.51 12.64 12.64 7.09 13.71
CAPEX, млрд $
0.122 0.19 0.1336 0.138 0.124 0.074 0.091 0.173 0.205 0.205 0.1334 10.58


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
1.9 3.67 3.5 3.96 5.39 7.2 6.18 9.31 11 11 7.82 15.33
Short Term Investments $
0.8594 2.19 2.7 3.09 7.65 8.32 9.89 9.16 8.26 8.26 8.66 1.55
Long term investments $
0.6794 0.6906 0.7668 0.9948 0.2876 4.27 8.09 0.255 11.45 9.58 6.73 17.54
Total Receivables $
3.5 3.69 4.18 3.5 3.36 3.83 4.55 4.13 2.71 2.71 3.72 -4.21
Total Current Assets $
2.51 9.28 32.4 10.55 16.4 19.35 19 13.66 21.97 21.97 18.08 6.02
Чистые активы, млрд $
4.52 4.91 5.69 32.4 10.55 16.4 19.35 0.983 1.12 1.12 9.68 -36.15
Активы, млрд $
31.59 34.88 37.41 38.83 47.48 61.89 80.95 78.36 82.99 82.99 70.33 11.82
Short Term Debt $
0.1153 0.000267 0.6102 0.4228 22.75 27.05 2.04 0.583 0.456 0.456 10.58 -54.25
Long Term Debt $
2.29 3.42 2.7 2.44 3.33 3.12 3.33 3.14 3.09 3.09 3.20 -1.48
Задолженность, млрд $
26.44 29.19 30.96 32.19 40.31 53.59 71.52 68.17 71.33 71.33 60.98 12.09
Чистый долг, млрд $
0.3937 0.3603 -1.05 -1.51 -2.11 -4.31 -2.85 -6.17 -7.91 -7.91 -4.6700 30.25
Долг, млрд $
2.29 3.06 2.45 2.44 3.28 2.9 3.91 3.14 3.09 3.09 3.26 -1.19
Interest income $
0.6403 0.8021 1.04 1.28 1 0.823 1.51 3.75 1.67 23.98
Расходы на обслуживание долга $
0.1171 0.1538 0.2015 0.283 0.178 0.15 0.305 1.37 2.1 2.1 0.8206 63.82
Чист. проц. доходы, млрд $
0.5232 0.8021 1.04 1.28 1 0.823 1.51 3.75 3.75 1.67 23.98
Goodwill $
0.2955 0.3076 0.4081 0.4107 0.4783 0.464 0.466 0.66 1.42 1.44 0.8900 25.42
Амортизация, млрд $
0.0724 0.0841 0.0987 0.112 0.119 0.134 9.04 0.165 0.179 0.179 1.93 8.51
Себестоимость, млрд $
0 0 0 0 0 0 0.252 0.271 0.182 0.182 0.2350 -10.28
Товарно материальные запасы $
1.66 7.51 11.58 3.75 10.7 14.22 23.64 19.08 16.44 16.44 16.82 8.97


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 3.65 4.33 3.84 4.79 3.89 6.64 7.01 8.02 9.74 9.74 7.06 20.15
Цена акции ао 69.27 89.3 74.41 59.64 63.78 107.25 111.5 155.33 145.71 145.71 116.71 17.97
Число акций ао, млн 145 146 148 144 140 210 215.3 216.9 212.3 212.3 198.90 8.68
FCF/акцию -4.41 7.59 7.93 2.03 18.69 31.02 -0.0882 -17 9.19 9.19 8.36 -13.24


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 11.19 12.1 14.34 15.97 11.95 18.27 17.05 17.68 18.9 18.9 10.84 16.77 9.60
ROA, % 1.82 1.91 2.37 2.71 1.9 2.57 2.11 2.18 2.56 2.56 3.71 2.26 6.14
ROIC, % 10.45 8.08 8.31 10.84 11.46 7.84 22.01 13.94 15.89 0 8.01 14.23 6.75
ROS, % 17.28 21.06 21.68 15.59 20.16 13.91 15.16 13.86 13.86 13.86 23.12 15.39 -7.22
ROCE, % 16.25 17.15 4.84 3.02 4.05 -9.72 10.93 6.07 39.14 39.14 -0.98 10.09 57.41
Ebit margin, % 17.98 -73.82 -61.75 -62.29 62.9 30.6 30.6 30.6 0.0120 -186.90
Рентаб EBITDA, % 18.63 22.43 23.15 17.1 21.55 21.02 64.34 31.8 31.8 31.8 33.45 34.10 8.09
Чистая рентаб, % 9.99 10.19 11.93 13.52 10.37 14.57 13.91 15.16 13.86 13.86 23.02 13.57 5.97
Operation Margin, % 17.4 20.97 17.98 13.34 33.17 21.62 62.9 31.8 31.8 31.8 34.35 36.26 -0.84
Чистая процентная маржа, % 8.23 10.01 9.82 9.96 10.17 11.91 13.5 10.36 14.55 14.35 25.36 12.10 7.43
Доходность FCF, % 5.95 9.86 -7.61 10.96 8.93 2.48 24.15 26.21 -0.0826 -16.92 7.17 -246.82


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
19 20.6 15.99 11.68 18.59 14.03 14.1 12.71 12.57 12.57 22.00 14.40 -7.53
P/BV
2 2.3 2.12 1.82 2.12 2.37 2.26 2.17 2.23 2.23 2.50 2.23 1.02
P/S
1.9 2.1 1.91 1.58 1.93 2.04 1.96 1.93 1.74 1.74 4.83 1.92 -2.05
P/FCF
10.61 5.64 27.93 3.39 3.26 -1210.62 -1155.26 11.26 11.26 11.26 7.77 -468.0200 28.13
E/P
0.0358 0.0432 0.0583 0.0503 0.0561 0.0656 0.0798 0.0942 0.0942 0.0942 1.16 0.0780 10.92
EV/EBIT
7.13 -1.43 -2.64 -2.73 2.21 3.96 3.96 3.96 0.9520 -208.45
EV/EBITDA
11.18 15.43 7.85 5.97 9.71 7.41 8.08 2.16 3.81 3.81 29.48 6.23 -17.06
EV/S
2.9 2.73 5.1 5.25 5.59 1.7 1.39 1.21 1.21 1.21 5.45 2.22 -26.37
EV/FCF
16.23 11.09 88.77 10.53 8.21 -969.84 -4.32 9.28 9.28 9.28 11.12 -189.4780 2.48
Debt/EBITDA
2.63 1.52 1.38 2.43 1.4 1.72 0.4255 0.651 0.651 0.651 -6.06 0.9695 -14.20
Netdebt/Ebitda
0.36 -0.27 14.28 21.34 -1.06 -1.25 -0.8368 -1.67 -1.67 -1.67 -6.58 -1.2974 9.52
Debt/Ratio
0.84 0.83 0.83 0.85 0.87 0.0483 0.0401 0.0372 0.0372 0.0372 0.19 0.2066 -46.76
Debt/Equity
5.23 4.86 4.89 5.67 6.5 0.4136 0.3073 0.2646 2.76 2.76 18.90 2.05 -15.74
Debt/Net Income
6.33 3.86 24.37 37.29 25.66 2.59 1.81 1.49 1.49 1.49 20.98 6.61 -43.40
Бета
1.24 1.12 1.06 1.17 4.96 2.66 2.66 0.13 2.19 18.89
Индекс Альтмана
-0.08 -0.1 -0.02 0.72 2.97 0.1581 0.3696 0.5062 0.4936 0.4936 4.38 0.8995 -30.16


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1031 0.1272 0.1513 0.191 0.205 0.218 0.277 0.355 0.383 0.2544 0.2876 13.32
Дивиденд
0.5466 0.6068 0.7934 0.9268 1 1.12 1.44 1.71 1.85 1.85 1.42 13.09
Див доход, ао, %
1.1 0.9975 1.38 1.51 1.59 1.1 1.35 1.53 1.16 1.35 2.34 1.35 -6.11
Дивиденды / прибыль, %
23.3 20.5 17.67 18.47 25.06 15.54 18.36 20.41 18.52 18.52 44.83 19.58 -5.87


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IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
15000 15000 17000 18000 4.66