PennyMac Financial Services, Inc.

NYSE PFSI Förderung
Rentabilität für sechs Monate: +39.25%
Dividendenrendite: 1.07%
Sektor: Financials

Berichterstattung PennyMac Financial Services, Inc.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
Kapitalisierung, Milliarden $
1.18 0.3996 0.7823 1.72 2.66 3.25 3.05 3.4 5.45 5.48
Umsatz, Milliarden $
1.04 1.1 1.14 1.69 5.45 3.98 1.97 1.4 1.59 1.59
Nettogewinn, Milliarden $
0.066 0.101 0.0877 0.393 1.65 1 0.4755 0.1447 0.3114 0.3114
EV, Milliarden $
6.05 2.83 5.56 9.68 31.34 18.34 13.65 17.21 25.72 25.72
EBIT, Milliarden $
0.3831 0.3359 0.2555 -0.0796 2.2 1.32 -1.11 0.71 0.4035 0.4035
EBITDA, Milliarden $
0.734 0.639 0.5144 0.5294 2.24 1.36 0.6652 0.71 0.4732 0.4732
Oibda $
1.1 0.895 0.6944 0.0568 2.8 1.67 0.8047 1.28 1.06 1.06
Saldowert, Milliarden $
0.1645 0.2653 1.65 2.06 3.39 3.42 3.47 3.54 3.83 3.83
FCF, Milliarden $
-0.969 -1.09 0.3139 -2.51 -6.28 2.51 5.95 -1.62 -4.56 -4.56
Opera.Mnoe Stream, Milliarden $
-0.9385 -0.8836 0.5724 -2.25 -6.2 2.56 6.03 -1.58 -4.53 -4.53
Betriebsgewinn, Milliarden $
0.428 0.357 0.2677 -0.0796 2.2 1.32 0.615 0.71 0.901 0.901
Oper. Ausgaben, Milliarden $
0.0534 0.1016 0.1573 0.1621 1.73 0.7847 -0.0021 0.5946 0.6547 0.6547
Capex, Milliarden $
0.031 0.202 0.2585 0.263 0.0842 0.0569 0.0831 0.0362 0.0221 0.0221


Rechnungslegungsbilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
Bargeld, Milliarden $
0.0994 0.2078 0.0471 0.1883 0.5327 0.3401 1.33 0.9384 0.2385 0.2385
Kurzfristige Investitionen $
0.086 0.1701 0.1178 0.0746 0.0152 0.0069 0.0122 0.0103 0.4206 0.4206
Langzeitinvestitionen $
0.0233 0.0475 0.0012 0.0012 0.0014 0.0017 12.33 0.0013 0.000929 0.0011
Forderungen $
0.6208 1.39 0.0335 1.09 26.33 12.81 8.33 9.44 14.54 14.54
Gesamtstromvermögen $
3.33 5.01 4.24 6.61 27.46 13.86 10.29 11.27 16.12 16.12
Reine Vermögenswerte, Milliarden $
0.3473 0.4694 4.24 6.61 27.46 13.86 0.0942 3.54 3.83 10.29
Vermögenswerte, Milliarden $
5.13 7.37 7.48 10.2 31.6 18.78 16.82 18.84 26.09 26.09
Kurzzeitverschuldung $
1.74 2.38 1.93 4.14 9.65 7.29 3.29 4.23 8.69 8.69
Langzeitverschuldung $
2.56 3.8 1.3 1.31 1.87 1.8 2.25 9.73 11.87 11.87
Verschuldung, Milliarden $
3.73 5.65 5.82 8.14 28.21 15.36 13.35 15.31 22.26 22.26
Reine Schulden, Milliarden $
4.86 6.67 4.83 6.93 26.36 13.65 10.47 12.55 20.32 20.32
Verschuldung, Milliarden $
4.96 2.64 4.88 7.12 26.89 13.99 11.8 8.67 20.55 20.55
Zinserträge $
0.000207 0.0811 0.1432 0.2164
Zinskosten, Milliarden $
0.1062 0.1445 0.1446 0.609 0.0379 0.0429 0.0502 0.6378 0.8193 0.8193
Reine Zinserträge, Milliarden $
-0.0683 -0.1062 0.1432 0.2164
Goodwill $
0.1487
Abschreibungen, Milliarden $
0.3061 0.2816 0.2588 0.609 0.0379 0.0429 1.78 0.07 0.0697 0.0697
Kosten, Milliarden $
0.5567 0.6414 0.7124 0.9975 1.49 1.83 1.3 0.0971 0.038 0.038
Medizinische Versorgung $
-0.0938 -0.0918 -0.0208 1.1 5.68 1.3 0.202 0.107 0.015 0.015


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
EPS 2.94 4.03 2.48 4.85 20.92 14.87 8.5 2.74 5.84 5.84
Der Preis der Aktion von AO 16.65 22.35 21.26 34.04 65.62 60.54 88.37 102.14 133.68 133.68
Die Anzahl der AO -Aktien, Millionen 77 24 35 81 78 67 55.95 52.73 53.36 53.36
FCF/Promotion -12.59 -43.44 8.89 -30.93 -79.81 37.14 106.35 -30.69 -85.38 -85.38


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Durchschnitt in der Branche Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
ROE, % 21.38 24.67 8.26 21.15 60.43 29.48 13.8 4.09 8.13 8.45 175.53
ROA, % 1.53 1.61 1.18 4.44 7.88 3.98 2.67 0.7676 1.19 1.39 48.71
ROIC, % 4.39 5.65 4.27 2.27 8.15 12.83 4.21 3.38 1.61 3.72 9.16
Ros, % 24.52 22.63 31.34 56.34 38.2 24.17 10.32 19.54 19.54 19.54 17.03
Roce, % 19.53 5.53 -1.57 10.64 12.93 -9.01 20.06 10.54 10.54 10.54 21.37
EBIT Marge 30.54 22.41 -4.71 8.01 -43.69 -56.45 50.65 25.32 25.32 25.32 22.73
EBITDA Rentabilität 58.09 45.22 31.35 41.08 34.19 33.82 50.65 29.69 29.69 29.69 27.86
Reine Rentabilität 41.2 32.5 7.71 23.27 30.19 25.25 24.17 10.32 19.54 19.54 16.88
Betriebseffizienz, % 32.46 26.02 33.28 57.34 38.2 31.27 50.65 56.54 56.54 56.54 23.84
Reine prozentuale Marge, % 3.57 6.63 6.04 6.37 9.16 7.77 23.26 41.41 28.2 24.69 23.40
FCF -Rentabilität, % -81.93 -260.88 23.96 -119.12 -190.91 64.13 210.61 -47.54 -83.58 -83.12 -8.34


Koeffizienten

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Durchschnitt in der Branche Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
P/e
6.6 8.6 8.39 6.99 3.02 4.68 6.68 32.19 17.37 17.37 18.82
P/bv
1.2 1.3 0.4447 1.33 1.47 1.37 0.9148 1.32 1.41 1.41 3.96
P/s
1.4 1.6 0.6466 1.63 0.912 1.18 1.61 3.32 3.39 3.39 3.26
P/FCF
-1.29 4.32 -0.87 -15.46 1.72 0.4748 0.5815 -2.14 -1.2 -1.2 12.66
E/p
0.2227 0.0669 0.1866 0.5004 0.2568 0.1683 0.0425 0.0418 0.0568 0.0568 1.93
EV/EBIT
8.43 21.76 -121.27 72.14 -10.57 -12.29 24.24 63.75 63.75 63.75 -42.50
EV/EBITDA
11.53 4.43 10.82 18.28 13.99 13.49 20.52 24.24 54.37 54.37 21.25
EV/S
6 6.07 7.1 2.62 4.39 6.94 12.28 16.14 16.14 16.14 4.20
EV/FCF
-6.07 21.81 -4.78 -2.27 6.96 2.29 -10.63 -5.65 -5.65 -5.65 13.78
Schuld/Ebitda
4.13 9.48 13.45 12 10.29 17.74 12.21 43.44 43.44 43.44 14.35
NetDEBT/EBITDA
10.8 11.53 9.12 0.96 5.53 15.74 17.68 42.93 42.93 42.93 5.52
Verschuldung/Verhältnis
0.77 0.78 0.8 0.89 0.82 0.7015 0.46 0.7879 0.7879 0.7879 0.19
Schuld/Eigenkapital
12.03 3.52 3.95 8.32 4.49 3.4 2.45 5.37 5.81 5.81 9.32
Schulden/Nettoeinkommen
61.36 64.91 25.64 7 13.83 24.82 59.93 66 66 66 22.89
PFLOCK
7.88 7.88 1.70
Beta
1.14 1.22 1.44 2.83 0.126 2.3 2.3 0.10
Altman -Index
0.97 0.82 1.14 0.99 0.5678 2.52 1.05 0.8899 0.9441 0.9441 9.46


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Durchschnitt in der Branche Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
Div. Zahlung, Milliarden
0.0101 0.0101 0.0101 0.0097 0.0309 0.0529 0.0546 0.0414 0.0522 0.0428
Dividende
0.2 0.4 0.12 0.54 0.8 0.8 0.8 1.1 0.9 1.2
Div -Einkommen, AO, %
0 0 0.3544 0.8546 1.15 1.3 0.8987 0.9552 0.9538 1.07 2.47
Dividenden / Gewinn, %
15.22 9.98 11.46 2.47 1.88 5.27 11.49 28.65 16.75 16.75 42.09
Der Koeffizient der Dividendenbeschichtung
6.56 10 9.04 12.72 31.13 18.37 11.47 2.77 7.28 7.28 177.23


Zahlen Sie das Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Analyse von Unternehmen und Portfolio sind nach Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Umsatz, %
2.99 18.36 22.68 15.56 1.54 1.43 4.22 2.58 1.39 1.39
Insgesamt Schulden
0.924 0.9779 1.24
Mitarbeiter, Leute
7 075 7 208 4 135 3 914


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности PennyMac Financial Services, Inc. PFSI

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность PennyMac Financial Services, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность PFSI позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.