NYSE: PFSI - PennyMac Financial Services, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: -8.68%
Dividendenrendite: +0.93%
Sektor: Financials

Berichterstattung PennyMac Financial Services, Inc.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.31 1.18 0.3996 0.7823 1.72 2.66 3.25 3.05 3.4 3.46 2.82 14.60
Выручка, млрд $
0.782 1.04 1.1 1.14 1.69 5.45 3.98 1.97 1.4 1.4 2.90 -3.70
Чистая прибыль, млрд $
0.047 0.066 0.101 0.0877 0.393 1.65 1 0.4755 0.1447 0.1447 0.7326 -18.11
EV, млрд $
2.67 6.05 2.83 5.56 9.68 31.34 18.34 13.65 17.21 17.21 18.04 12.20
EBIT, млрд $
0.2792 0.3831 0.3359 0.2555 -0.0796 2.2 1.32 -1.11 0.71 0.71 0.6081 -254.91
EBITDA, млрд $
0.303 0.734 0.639 0.5144 0.5294 2.24 1.36 0.6652 0.71 0.71 1.10 6.05
Баланс стоимость, млрд $
0.0985 0.1645 0.2653 1.65 2.06 3.39 3.42 3.47 3.54 3.54 3.18 11.44
FCF, млрд $
-0.342 -0.969 -1.09 0.3139 -2.51 -6.28 2.51 5.95 -1.62 -1.62 -0.3900 -8.38
Операционный денежный поток, млрд $
0.0531 -0.9385 -0.8836 0.5724 -2.25 -6.2 2.56 6.03 -1.58 -1.58 -0.2880 -6.83
Операционная прибыль, млрд $
0.313 0.428 0.357 0.2677 -0.0796 2.2 1.32 0.615 0.71 0.71 0.9531 -254.91
Операционные расходы, млрд $
0.0406 0.0534 0.1016 0.1573 0.1621 1.73 0.7847 -0.0021 0.5946 0.5946 0.6539 29.68
CAPEX, млрд $
0.395 0.031 0.202 0.2585 0.263 0.0842 0.0569 0.0831 0.0362 0.0362 0.1047 -32.74


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1055 0.0994 0.2078 0.0471 0.1883 0.5327 0.3401 1.33 0.9384 0.9384 0.6659 37.88
Short Term Investments $
0.0463 0.086 0.1701 0.1178 0.0746 0.0152 0.0069 0.0122 0.0103 0.0103 0.0238 -32.70
Long term investments $
0.0233 0.0475 0.0012 0.0012 0.0014 0.0017 12.33 0.0013 0.000929 0.0011 2.47 -8.34
Total Receivables $
0.4063 0.6208 1.39 0.0335 1.09 26.33 12.81 8.33 0.1323 0.0293 9.74 -34.41
Total Current Assets $
1.96 3.33 5.01 4.24 6.61 27.46 13.86 10.29 0.9384 11.27 11.83 -32.32
Чистые активы, млрд $
0.2708 0.3473 0.4694 4.24 6.61 27.46 13.86 0.0942 13.41 10.29 12.29 15.20
Активы, млрд $
3.51 5.13 7.37 7.48 10.2 31.6 18.78 16.82 18.84 18.84 19.25 13.06
Short Term Debt $
1.17 1.74 2.38 1.93 4.14 9.65 7.29 3.29 3.76 8.65 5.63 -1.91
Long Term Debt $
0.0611 2.56 3.8 1.3 1.31 1.87 1.8 2.25 9.73 9.73 3.39 49.34
Задолженность, млрд $
2.44 3.73 5.65 5.82 8.14 28.21 15.36 13.35 15.31 15.31 16.07 13.47
Чистый долг, млрд $
1.36 4.86 6.67 4.83 6.93 26.36 13.65 10.47 12.55 12.55 13.99 12.61
Долг, млрд $
1.46 4.96 2.64 4.88 7.12 26.89 13.99 11.8 13.49 18.38 14.66 13.63
Interest income $
0.000207 0.0811 0.1432 0.2164 0.1102 468.62
Расходы на обслуживание долга $
0.0685 0.1062 0.1445 0.1446 0.609 0.0379 0.0429 0.0502 0.6378 0.6378 0.2756 0.93
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1062 0.1432 0.2164 0.0845 -226.78
Goodwill $
0.1487 0.1487 0.00
Амортизация, млрд $
0.1556 0.3061 0.2816 0.2588 0.609 0.0379 0.0429 1.78 0.07 0.07 0.5080 -35.12
Себестоимость, млрд $
0.4283 0.5567 0.6414 0.7124 0.9975 1.49 1.83 1.3 0.0971 0.0971 1.14 -37.24
Товарно материальные запасы $
-0.0938 -0.0918 -0.0208 1.1 5.68 1.3 0.202 0.107 1.02 0.015 1.66 -29.07


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 2.17 2.94 4.03 2.48 4.85 20.92 14.87 8.5 2.74 2.74 10.38 -10.79
Цена акции ао 16.65 22.35 21.26 34.04 65.62 60.54 88.37 102.14 102.51 102.51 83.84 9.33
Число акций ао, млн 76 77 24 35 81 78 67 55.95 52.73 52.73 66.94 -8.23
FCF/акцию -4.49 -12.59 -43.44 8.89 -30.93 -79.81 37.14 106.35 -30.69 -30.69 0.4120 -0.16


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 19.48 21.38 24.67 8.26 21.15 60.43 29.48 13.8 4.13 4.09 10.84 25.80 -27.87
ROA, % 1.57 1.53 1.61 1.18 4.44 7.88 3.98 2.67 0.8111 0.7676 3.71 3.96 -28.82
ROIC, % 4.39 5.65 4.27 2.27 8.15 12.83 4.21 3.38 0.8489 3.72 8.01 5.88 -36.39
ROS, % 24.52 22.63 31.34 56.34 38.2 24.17 10.32 10.32 10.32 10.32 23.12 18.67 -23.03
ROCE, % 27.38 19.53 5.53 -1.57 10.64 12.93 -9.01 5.32 20.06 20.06 -0.98 7.99 13.52
Ebit margin, % -4.71 8.01 -43.69 -56.45 50.65 50.65 50.65 1.83 44.61
Рентаб EBITDA, % 50.53 58.09 45.22 31.35 41.08 34.19 33.82 50.65 50.65 50.65 33.45 42.08 4.28
Чистая рентаб, % 40 41.2 32.5 7.71 23.27 30.19 25.25 24.17 10.32 10.32 23.02 22.64 -15.01
Operation Margin, % 32.46 26.02 33.28 57.34 38.2 31.27 50.65 50.65 50.65 50.65 34.35 44.28 5.80
Чистая процентная маржа, % 3.57 6.63 6.04 6.37 9.16 7.77 23.26 41.41 28.2 24.69 25.36 21.96 25.22
Доходность FCF, % -53.92 -25.98 -81.93 -260.88 23.96 -119.12 -190.91 64.13 210.61 -47.54 -16.5660 -16.78


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
7.7 6.6 8.6 8.39 6.99 3.02 4.68 6.68 32.19 32.19 22.00 10.71 35.72
P/BV
1.3 1.2 1.3 0.4447 1.33 1.47 1.37 0.9148 1.32 1.32 2.50 1.28 -0.15
P/S
1.6 1.4 1.6 0.6466 1.63 0.912 1.18 1.61 3.32 3.32 4.83 1.73 15.29
P/FCF
-1.29 4.32 -0.87 -15.46 1.72 0.4748 0.5815 -2.14 -2.14 -2.14 7.77 -0.3007 -204.47
E/P
0.2227 0.0669 0.1866 0.5004 0.2568 0.1683 0.0425 0.0418 0.0418 0.0418 1.16 0.1102 -30.45
EV/EBIT
-121.27 72.14 -10.57 -12.29 24.24 24.24 24.24 24.24 9.97 -218.06
EV/EBITDA
8.82 11.53 4.43 10.82 18.28 13.99 13.49 20.52 24.24 24.24 29.48 18.10 5.81
EV/S
6 6.07 7.1 2.62 4.39 6.94 12.28 12.28 12.28 12.28 5.45 9.63 22.84
EV/FCF
-6.07 21.81 -4.78 -2.27 6.96 2.29 -10.63 -10.63 -10.63 -10.63 11.12 -4.5280 -208.84
Debt/EBITDA
4.13 9.48 13.45 12 10.29 17.74 19 25.89 25.89 25.89 -6.06 19.76 20.27
Netdebt/Ebitda
10.8 11.53 9.12 0.96 5.53 15.74 17.68 17.68 17.68 17.68 -6.58 14.86 26.17
Debt/Ratio
0.77 0.78 0.8 0.89 0.82 0.7015 0.716 0.9756 0.9756 0.9756 0.19 0.8377 3.54
Debt/Equity
12.03 3.52 3.95 8.32 4.49 3.4 3.81 1.79 1.79 1.79 18.90 3.06 -16.80
Debt/Net Income
61.36 64.91 25.64 7 13.83 24.82 93.28 127.09 127.09 127.09 20.98 77.22 55.83
PEG
-44.09 -44.09 -44.0900 0.00
Бета
1.14 1.22 1.44 2.83 0.126 0.3179 0.3179 0.13 1.19 -23.58
Индекс Альтмана
0.97 0.82 1.14 0.99 0.5678 2.52 1.05 0.8899 0.8899 0.8899 4.38 1.18 9.40


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0101 0.0101 0.0101 0.0097 0.0309 0.0529 0.0546 0.0414 0.0414 0.0428 0.0442 6.03
Дивиденд
0.15 0.2 0.4 0.12 0.54 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 0.8080 15.29
Див доход, ао, %
0 0 0 0.3544 0.8546 1.15 1.3 0.9368 1.06 0.9276 2.34 1.06 4.40
Дивиденды / прибыль, %
21.29 15.22 9.98 11.46 2.47 1.88 5.27 11.49 28.65 28.65 44.83 9.95 63.26


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.924 0.9779 1.24 10.30
Персонал, чел
7075 7208 4135 3914 -13.76