PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для PennyMac Financial Services, Inc.

1. Wieder aufnehmen

Profis

Die Rentabilität der Aktion im vergangenen Jahr ({Share_365}%) ist höher als der Durchschnitt im Sektor ({Share_365_sector}%).

Nachteile

Preis ({Preis} {Curren}) über einer fairen Bewertung (62.11 {Currency})
Dividenden (1.07%) weniger als der Durchschnitt im Sektor ({div_yld_sector}%).
Das aktuelle Schuldenniveau {schuld_equity}% stieg über 5 Jahre c {schuld_equity_5}%.
Die derzeitige Effizienz des Unternehmens (roe = 8.45%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor (roe = 89.51%)

2. Aktionspreis und Effizienz

2.1. Aktionspreis

2.3. Markteffizienz

	PennyMac Financial Services, Inc.	Financials	Index
7 Tage	-0.5%	-34.5%	1.3%
90 Tage	3.4%	-4.2%	4.3%
1 Jahr	41.8%	3.1%	16%

PFSI vs Sektor: PennyMac Financial Services, Inc. превзошел сектор "Financials" на {Share_diff}% за последний год.

PFSI vs Markt: {Titel} hat den Markt für {Share_diff}% im vergangenen Jahr übertroffen.

Stabiler Preis: PFSI не яв Studi ет значительно болeicht отклонения в пределах +/- 5% неделю.

Langzeitintervall: {Code} mit einer wöchentlichen Volatilität in {Volatilität}% im vergangenen Jahr.

3. Wiederaufnahme des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 17.37

P/S: 3.39

Weitere Daten zu PFSI

3.2. Einnahmen

EPS	5.84
ROE	8.45%
ROA	1.39%
ROIC	3.72%
Ebitda margin	29.69%

Weitere Daten zu PFSI

5. Grundlegende Analyse

5.1. Aktionspreis und Preisprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über dem fairen Preis: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als fair (62.11 $).

Der Preis ist höher: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als nur {Unterschätzung_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_E_Sector}).

P/E vs Markt: Der P/E -Unternehmensanzeige (17.37) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_E_Market}).

5.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_BV_SECTOR}).

P/BV vs Markt: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_BV_MARKET}).

5.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

5.5. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S Company Indicator (3.39) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_S_SECTOR}).

P/S vs Markt: Der P/S Company Indicator (3.39) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_S_MARKET}).

5.5.1 P/S Ähnliche Unternehmen

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (54.37) ist höher als der des Sektors als Ganzes (15.48).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (54.37) ist höher als der des gesamten Marktes (32.47).

6. Rentabilität

6.1. Noch und Einnahmen

6.2. Einkommen der Aktion - EPS

6.3. Vergangene Rentabilität Net Income

Der Trend der Rentabilität: Negativ und in den letzten 5 Jahren ist auf {Share_net_income_5_per_year}%gefallen.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) übertrifft die durchschnittliche Rentabilität über 5 Jahre ({Schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilität vs Sektor: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) unter der Rentabilität im Sektor ({Share_net_income_1_sector}%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE der Firma ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (89.51%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes (38.91%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: Die ROA der Firma ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors ({Roa_sector}%).

ROA vs Markt: Die ROA des Unternehmens ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({Roa_market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Sektors (7.05%).

ROIC vs Markt: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Marktes (10.27%).

7. Finanzen

7.1. Vermögen und Pflicht

Schuldenniveau: ({schulden_equity}%) Hoch in Bezug auf Vermögenswerte.

Zunahme der Schulden: Über 5 Jahre stieg die Schulden mit {schuld_equity_5}% zu {Def_Equity}%.

Überschüssige Schulden: Die Schulden werden nicht auf Kosten des Nettogewinns gedeckt, dem Prozentsatz {schulden_income}%.

7.2. Gewinnwachstum und Aktienkurse

8. Dividenden

8.1. Dividendenrentabilität gegen Markt

Niedrige göttliche Rentabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% unter dem Durchschnitt im Sektor '{div_ylld_sector}%.

8.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Stabilität von Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% wird in den letzten 7 Jahren stetig bezahlt, dsi = 0.93.

Schwaches Wachstum von Dividenden: Das Dividendeneinkommen des Unternehmens {div_yild}% ist schwach oder wächst in den letzten 5 Jahren nicht. Wachstum nur für {divden_value_share} Jahre.

8.3. Prozentsatz der Zahlungen

Beschichtungsdividenden: Aktuelle Zahlungen aus dem Einkommen (16.75%) sind nicht auf einem komfortablen Niveau.

9. Insidertransaktionen

9.1. Insiderhandel

Käufe von Insidern Überschreiten Sie den Umsatz von Insidern in den letzten 3 Monaten auf {Prozent_above}%.

9.2. Neueste Transaktionen

Das Datum der Transaktion	Insider	Typ	Preis	Volumen	Menge
18.12.2025	Hendry Gregory L Officer	Kaufen	131.64	46 469	3 530
05.11.2025	Jones Doug Director, President & CMBO	Verkauf	126.09	54 446	4 318
05.11.2025	Jones Doug Director, President & CMBO	Kaufen	11.28	4 871	4 318
24.10.2025	MCCALLION ANNE Director	Verkauf	131.55	365	27 771
24.10.2025	MCCALLION ANNE Director	Kaufen	11.28	31 326	27 771

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