Novartis (NVS) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Berichte

IFRS

Berichterstattung Jährlich

	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Финансовый отчет	Link	Link	Link	Link	Link	Link

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд $	198.33	181.3	151.63	172.78	174.69	215.02	196.2	203.49	190.91	210.48
Выручка, млрд $	50.39	49.44	50.14	53.17	48.68	49.9	52.88	51.83	46.66	46.66
Чистая прибыль, млрд $	17.78	6.71	7.7	12.61	11.73	8.07	24.02	6.96	14.85	14.85
EV, млрд $	215.56	197.98	170.57	188.9	190.44	239.57	199.11	220.09	219.54	219.54
EBIT, млрд $	8.79	15.04	15.9	14.79	9.09	10.15	26.95	9.68	10.19	10.19
EBITDA, млрд $	25.02	14.57	15.85	21.68	15.62	17.21	33.06	16.39	18.47	18.47
Баланс стоимость, млрд $	80.38	81.15	77.64	0.163	0.163	-10.21	3.88	59.34	46.67	46.67
FCF, млрд $	8.39	8.6	9.88	10.92	11.37	11.07	12.1	11.57	11.71	11.71
Операционный денежный поток, млрд $	11.9	12.62	14.27	13.63	13.63	13.65	15.07	14.24	14.46	14.46
Операционная прибыль, млрд $	8.98	8.27	8.63	8.17	9.09	10.15	11.69	9.2	9.77	9.77
Операционные расходы, млрд $	24.01	23.65	24.33	25.17	25.17	24.63	25.32	27.15	24.42	24.42
CAPEX, млрд $	3.51	2.88	2.75	3.36	2.26	2.59	2.97	2.67	2.75	2.75

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд $	191.88	177.02	183.28	183.55	171	171.36	175.2	198.28	199.31	198.97
Выручка, млрд $			11.58	13.09	12.84	13.09	13.21	13.94	12.09	11.78	11.83	12.51
Чистая прибыль, млрд $			2.05	1.69	1.57	1.47	2.29	2.32	1.76	8.48	2.69	3.25
EV, млрд $			212.09	216.02	182.46	215.82	208.6	225.93	224.04	216.87	214.64	239.9
EBIT, млрд $			2.85	2.23	2.17	1.95	2.86	4.82	1.77	2.59	3.63	3.93
EBITDA, млрд $			4.02	4.05	4.16	3.91	4.95	4.82	4.89	4.18	4.94	5.09
Баланс стоимость, млрд $			63.45	65.43	64.54	58.54	52.06	51.85	38.16	46.67	39.68	41.73
FCF, млрд $			1.29	3.17	4.14	3.46	2.49	2.58	4.7	1.76	1.11	4.15
Операционный денежный поток, млрд $			1.65	3.76	4.72	4.11	2.96	3.58	5.38	2.55	2.27	4.88
Операционная прибыль, млрд $			1.52	2.23	2.17	1.95	2.86	2.92	1.76	2.58	3.63	3.93
Операционные расходы, млрд $			6.11	10.86	10.67	11.14	6.42	6.68	7.21	6.17	5.07	5.37
CAPEX, млрд $			1.3	0.257	0.287	0.647	0.47	0.996	0.683	0.783	1.16	0.728

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд $		4.67	7.01	9.49	15.96	11.45	11.29	28.11	7.52	13.39	13.39
Short Term Investments $		0.773	0.77	0.625	2.69	0.334	1.91	15.92	11.41	0.569	0.569
Long term investments $	9.44	16.58	16.5	17.61	10.7	11.16	11.7	2.27	1.61	1.83
Total Receivables $		8.18	10.2	11.1	11.02	8.56	8.46	8.28	8.33	9.38	9.38
Total Current Assets $		22.85	24.93	28.21	35.56	29.5	29.67	45.72	36.91	30.48	30.48
Чистые активы, млрд $		77.05	74.83	74.17	55.47	55.47	56.6	67.66	12.2	52.06	12.2
Активы, млрд $		131.56	130.12	133.08	145.56	118.37	132.06	131.8	117.45	99.95	99.95
Short Term Debt $		5.6	5.91	5.2	9.62	7.28	10.07	6.57	6.18	6.31	6.31
Long Term Debt $		16.33	17.9	23.22	22.47	22.06	27.98	24.52	21.78	18.44	18.44
Задолженность, млрд $		54.43	55.23	58.85	66.87	62.82	75.39	63.97	58.03	53.2	53.2
Чистый долг, млрд $		17.23	16.68	19.57	15.75	15.75	24.56	2.91	20.45	12.96	12.96
Долг, млрд $		21.9	23.69	28.43	32.09	27.2	35.85	31.03	27.96	24.75	24.75
Interest income $		0.63	0.44	0.418	0.005	0.036	0.091	14.63	0.379	0.627
Расходы на обслуживание долга $		0.655	0.707	0.777	0.957	0.85	0.869	0.811	0.837	0.855	0.855
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.684	0.418	0.005	0.036	0.091	14.63	0.379	0.627	0.627
Goodwill $	29.31	31.17	30.98	31.75	35.29	26.52	30	29.6	29.3	23.34
Амортизация, млрд $		5.58	0.0000	0.0001	6.89	6.53	7.06	6.11	6.71	8.28	8.28
Себестоимость, млрд $		17.4	17.18	18.41	14.43	14.43	15.12	15.87	15.49	12.47	12.47
Товарно материальные запасы $		6.23	6.26	6.87	6.96	5.98	7.24	6.67	7.18	5.91	5.91

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд $				12.75	3.63	8.73	7.52	12	10.89	12.41	13.39	9.47	7.9
Short Term Investments $				4.96	16.13	10.38	11.41	0.26	0.289	0.29	0.569	0.225	0.532
Long term investments $		12.35	2.27	2.91	2.58	2.49	1.61	2.56	2.43	2.12	1.83
Total Receivables $				8.68	8.91	8.68	8.33	9.18	9.54	7.1	9.38	8.25	8.48
Total Current Assets $				37.24	38.14	36.95	36.91	32.11	33.49	45.66	30.48	26.45	25.69
Чистые активы, млрд $			67.66	61.54	62.93	60.82	59.35	12.35	12.28	10.34	10.92	10.54
Активы, млрд $				125.22	122.91	118.46	117.45	112.24	110.98	112.7	99.95	94.33	97.51
Short Term Debt $				6.97	7.3	7.3	6.18	7.22	8.54	5.67	6.31	8.56	7.76
Long Term Debt $				24.37	23.78	21.24	21.78	21.99	19.8	19.52	18.44	17.19	19.66
Задолженность, млрд $				63.51	59.9	57.64	58.03	60.1	59.05	74.45	53.2	54.58	55.6
Чистый долг, млрд $				15.64	25.65	18.06	18.6	17.2	17.46	12.78	12.96	17.82	21.08
Долг, млрд $				27.43	26.47	27.72	26.51	29.2	28.34	25.19	24.75	25.76	27.43
Interest income $	0.038	0.021	14.42	0.203	0.202	0.219	0.222	0.096	0.226	0.225
Расходы на обслуживание долга $				0.201	0.202	0.09	0.219	0.211	0.224	0.222	0.217	0.221	0.246
Чист. проц. доходы, млрд $			14.42	0.203	0.202	0.219	0.222	0.096	0.226	0.225	0.015	0.006
Goodwill $		29.57	29.6	29.64	29.11	28.67	29.3	29.48	29.52	23.42	23.34
Амортизация, млрд $				0.0001	1.82	1.99	1.96	2.09	0.000122	3.11	1.59	1.31	1.16
Себестоимость, млрд $				3.86	3.75	3.81	4.07	3.93	4.34	3.12	3.02	3.13	3.22
Товарно материальные запасы $				7	6.88	6.78	7.18	7.89	8.23	5.61	5.91	5.74	5.75

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS	7.29	2.8	3.25	5.38	5.06	3.52	10.63	3.17	7.1		7.1
Цена акции ао		75.54	63.95	73.71	75.33	94.69	94.43	87.05	100.97	116.22	116.22
Число акций ао, млн	2438	2400	2371	2344	2319	2296	2260	2197	2092		2092
FCF/акцию	3.44	3.58	4.16	4.66	4.9	4.82	5.35	5.26	5.6		5.6

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS			0.92	0.7761	0.7313	0.6916	1.08	1.11	0.8487	4.11	1.31	1.59
Цена акции ао	85.13	78.57	81.93	83.02	78.44	79.7	82.64	94.64	96.05	96.35
Число акций ао, млн	2254	2253	2237	2211	2180	2150	2120	2095	2075	2065
FCF/акцию			0.357	1.45	1.92	1.63	1.17	1.23	2.26	0.8542	0.5394	2.03

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %			24.06	8.84	10.34	16.51	17.5	14.41	38.66	11.72	31.82		31.82	4.39
ROA, %			13.84	5.13	5.85	9.05	8.89	6.45	18.21	5.92	14.86		14.86	7.82
ROIC, %			19.28	7.37	8.23	12.39	12.51	9.73	25.58	16.28	30.95		27.51	17.25
ROS, %				17.27	19.5	27.82	29.53	21.54	50.97	13.42	31.83	31.83	31.83	11.86
ROCE, %			11.4	20.08	21.42	12.75	10.08	10.25	26.53	16.3	21.8		21.8	60.89
Рентаб EBITDA, %			49.65	29.49	31.62	40.79	32.08	34.49	22.78	31.62	39.58		39.58	19.98
Чистая рентаб, %			17.8	16.7	17.2	15.4	18.7	20.3	22.1	13.42	31.83		31.83	13.58
Operation Margin, %				16.72	17.21	15.37	18.67	20.35	22.11	17.75	20.94	20.94	20.94	15.10
Чистая процентная маржа, %	15.6	19.04	35.29	13.58	15.36	23.72	24.1	16.18	45.43				45.63	16.02
Доходность FCF, %		6.02	4.23	4.74	6.51	6.1	5.93	5.86	6.46	6.66	6.13

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %			3.79	2.77	2.51	2.36	3.82	4.47	4.61	18.17	6.78	7.78	4.39
ROA, %			1.73	1.37	1.3	1.24	2	2.09	1.56	8.48	2.85	3.33	7.82
ROIC, %			10.65	9.95	10.33	10.46	11.98	11.94	2.78	12.06	12.07	8.19	17.25
ROS, %			17.34	12.95	12.25	11.2	17.36	16.62	14.56	72.01	22.72	25.94	11.86
ROCE, %			2.98	2.32	2.27	2.11	3.21	9.28	4.64	5.55	9.13	9.37	60.89
Рентаб EBITDA, %			34.73	30.92	32.39	29.86	37.45	34.57	40.4	35.51	41.79	40.68	19.98
Чистая рентаб, %			17.34	12.95	12.25	11.2	17.36	16.62	14.56	72.01	22.72	25.94	13.58
Operation Margin, %			22.26	17.03	16.88	14.89	21.62	20.95	14.57	21.93	30.68	31.39	15.10
Доходность FCF, %	2.29	1.64	0.431	1.73	2.42	2.02	1.42	1.3	2.36	0.8866

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E	25.1	25.6	29.9	15	31.2	30.6	20.2	28.7	13.91		13.91	60.40
P/BV	2.7	2.3	2.7	2.5	4.1	3.9	3.4	3.36	4.42		4.42	8.80
P/S	4.1	3.5	4	3.8	4	4.4	3.8	3.85	4.43		4.43	4.56
P/FCF		14.11	14.68	14.07	17.42	18.49	15.99	15.01	18.19	17.98	17.98	14.73
E/P		0.0391	0.0436	0.0705	0.0373	0.0428	0.1282	0.0401	0.0778	0.0706	0.0706	0.18
EV/EBITDA	8.62	13.58	10.76	8.71	12.2	14.06	5.88	13.43	11.89		11.89	23.26
EV/Ebit										21.54	21.54
EV/S		3.81	3.91	3.72	4.28	4.32	3.87	4.25	4.71	4.71	4.71	4.75
EV/FCF		21.91	19.86	18.12	18.31	19.46	16.9	19.03	18.76	18.76	18.76	19.88
Debt/EBITDA		1.62	1.79	1.48	1.74	2.08	0.9383	1.71	1.34	1.34	1.34	3.50
Netdebt/Ebitda		1.2	1.3	0.91	1.09	1.6	0.53	1.25	0.7014	0.7014	0.7014	2.80
Debt/Ratio		0.42	0.44	0.46	0.53	0.57	0.49	0.2381	0.2476	0.2476	0.2476	0.28
Debt/Equity		0.74	0.79	0.85	1.13	1.33	0.95	0.4712	0.5304	2.03	2.03	3.49
Debt/Net Income		3.55	3.69	2.54	3.87	4.5	1.23	4.02	1.67	1.67	1.67	8.65
Бета							0.54	0.47	-0.2118	0.9512	0.9512	-0.17
Индекс Альтмана		2.81	2.96	2.92	3.42	2.85	4.19	6.95	3.64	4.28	4.28	3.89

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E			8.17	8.26	7.81	28.64	27.77	27.71	27.39	13.83	12.99	13.63	60.40
P/BV			3.15	2.99	2.67	3.29	3.67	4.01	5.52	4.36	4.95	5.22	8.80
P/S			3.73	3.57	3.22	3.83	3.74	4	4.11	4.05	4	4.57	4.56
P/FCF	43.75	60.89	232	57.87	41.31	49.47	70.45	76.85	42.45	112.79			14.73
E/P	0.0144	0.0921	0.0121	0.0092	0.0092	0.0086	0.0131	0.0117	0.0088	0.0426			0.18
EV/EBITDA			6.36	6.59	5.83	12.89	12.23	46.89	45.86	51.86	43.42	47.13	23.26
EV/S			15.54	16.01	14.74	14.54	14.45	16.21	18.53	18.42	18.14	19.17	4.75
EV/FCF			252.14	66.04	45.74	54.93	76.72	87.57	47.72	122.94	193.54	57.85	19.88
Debt/EBITDA			7.33	7.69	6.86	7.16	5.9	5.88	5.16	5.92	5.21	5.39	3.50
Netdebt/Ebitda			4.09	6.79	4.76	5.23	3.48	3.62	2.62	3.1	3.6	4.14	2.80
Debt/Ratio			0.2377	0.2403	0.2282	0.225	0.246	0.2554	0.2235	0.2476	0.273	0.2813	0.28
Debt/Equity			0.4837	0.4694	0.4445	0.4453	0.5305	0.5466	0.66	0.5304	0.6491	0.6572	3.49
Debt/Net Income			13.4	17.44	17.19	18.03	12.04	12.24	14.3	2.92	9.58	8.45	8.65
Индекс Альтмана	2.47	2.78	2.44	2.29	2.33	2.35	2.6	2.86	2.88	3.27			3.89

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.64	6.5	6.97	6.65	6.99	7.37	29.61	7.26	7.26		29.77
Дивиденд		2.72	2.72	2.94	2.83	3.09	3.2	3.47	3.47	3.78	3.78
Див доход, ао, %		4.25	3.69	3.9	2.99	3.27	2.38	4.01	3.77	3.87	3.87	1.87
Дивиденды / прибыль, %	77.7	95.7	96.7	51.4	93.5	99.9	73.8	104.31	48.86		48.86	130.94

	2014Q1	2015Q1	2016Q1	2017Q1	2018Q1	2019Q1	2020Q1	2021Q1	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд									7.51	7.51	7.51	7.51	7.26	7.26	0.001	0.133	5.21	2.42
Дивиденд	2.44	2.52	2.47	2.46	2.67	2.57	3.04	3.38	3.36				3.47
Див доход, ао, %	3.21	2.73	3.49	3.54	3.36	3.07	3.6	3.98	4.1				4.2						1.87
Дивиденды / прибыль, %									337.8	443.09	477.18	512.01	316.4	313.26	0.0568	1.57	193.71	74.46	130.94

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	8.97	9.07	9.4	9.4	8.98	9.54	10	11.37		10
Всего задолженность			29.61	28.26	33.06
Персонал, чел						109000	104323	101703	76057

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: NVS - Novartis

Berichterstattung Novartis

Berichte

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Ausruhen