NYSE: MTH - Meritage Homes Corporation

Rentabilität für sechs Monate: -29.1%
Dividendenrendite: +1.10%
Sektor: Industrials

Berichterstattung Meritage Homes Corporation

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.51 1.46 1.46 2.05 1.4 2.32 3.61 3.93 4.7 4.96 3.19 27.41
Выручка, млрд $
2.59 3.06 3.26 3.54 3.68 4.51 5.15 6.3 6.11 6.11 5.15 10.67
Чистая прибыль, млрд $
0.129 0.15 0.143 0.2273 0.2497 0.4235 0.7374 0.9922 0.7387 0.7387 0.6283 24.23
EV, млрд $
3.49 3.58 2.57 2.5 3.1 3.57 5 3.71 6.57 6.57 4.39 16.21
EBIT, млрд $
0.2054 0.2232 0.2514 0.284 0.317 0.5357 0.9733 1.29 1.27 1.27 0.8772 31.99
EBITDA, млрд $
0.2197 0.239 0.268 0.311 0.3449 0.5668 0.9996 1.31 1.27 1.27 0.8983 29.78
Баланс стоимость, млрд $
0.699 0.8486 0.9918 1.72 1.97 2.35 3.04 3.95 4.61 4.61 3.18 18.54
FCF, млрд $
-0.019 -0.12 -0.105 0.2288 0.3224 0.5104 -0.1778 0.3783 0.3174 0.3174 0.2701 -0.31
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0033 -0.1034 -0.0871 0.2622 0.3468 0.5304 -0.1521 0.4053 0.3556 0.3556 0.2972 0.50
Операционная прибыль, млрд $
0.207 0.214 0.243 0.2728 0.317 0.5357 0.9733 1.29 1.27 1.27 0.8772 31.99
Операционные расходы, млрд $
0.3013 0.3389 0.3457 0.3804 0.3928 0.4469 0.4669 0.5163 0.2317 0.2317 0.4109 -10.02
CAPEX, млрд $
0.016 0.017 0.018 0.0334 0.0244 0.0199 0.0257 0.027 0.0382 0.0382 0.0270 9.38


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2622 0.1317 0.1707 0.3115 0.3195 0.7456 0.6183 0.8616 0.9212 0.9212 0.6932 23.59
Short Term Investments $
0.1257 0.2993 0.1474 0.0389 0.0058 0.0118 0.0118 0.1006 -47.62
Long term investments $
0.0108 0.0114 0.0171 0.0171 0.0175 0.0044 0.0044 0.0058 0.0118 0.0172 0.0087 31.35
Total Receivables $
0.0573 0.0704 0.0793 0.0773 0.0885 0.0986 0.1475 0.215 0.267 0.267 0.1633 24.71
Total Current Assets $
2.51 2.71 3.04 3.18 0.4589 3.68 4.72 5.68 6.02 6.02 4.11 67.33
Чистые активы, млрд $
1.26 1.42 1.58 3.18 0.4589 3.68 4.72 0.0386 5.59 0.0386 2.90 64.87
Активы, млрд $
2.69 2.89 3.25 3.37 3.4 3.86 4.81 5.77 6.35 6.35 4.84 13.31
Short Term Debt $
0.1088 0.9352 1.12 0.015 0.1902 0.0054 0.0342 0.0283 0.0095 0.054 0.0535 -45.08
Long Term Debt $
1.13 1.13 1.28 1.31 1.02 1.02 1.16 1.15 1.01 1.01 1.07 -0.20
Задолженность, млрд $
1.43 1.47 1.67 1.64 1.42 1.52 1.76 1.82 1.74 1.74 1.65 4.15
Чистый долг, млрд $
1.98 2.12 1.13 0.9986 0.6995 0.2745 0.5417 0.2891 0.141 0.141 0.3892 -27.41
Долг, млрд $
2.24 2.25 1.28 1.31 1.02 1.02 1.16 1.15 1.06 1.06 1.08 0.77
Расходы на обслуживание долга $
0.016 0.0052 0.0039 0.000785 0.0084 0.0022 0.000318 0.0000 0.003 0.0000 0.0029 30.75
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0052 -0.0039 -0.000785 -0.0084 -0.0022 -0.000318 0.0000 -0.0031 -39.43
Goodwill $
0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.1141 0.1033 0.1248 0.1647 0.2186 0.1451 13.89
Амортизация, млрд $
0.0142 0.016 0.0167 0.027 0.0279 0.0311 0.0262 0.0247 0.0253 0.0253 0.0270 -1.94
Себестоимость, млрд $
2.08 2.5 2.67 2.89 2.98 3.53 3.71 4.5 4.61 4.61 3.87 9.12
Товарно материальные запасы $
2.1 2.42 2.73 2.74 2.74 2.78 3.73 4.36 4.72 4.72 3.67 11.49


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 3.09 3.55 3.41 5.58 6.42 11 19.62 26.74 19.93 19.93 16.74 25.43
Цена акции ао 34.8 51.2 36.72 61.11 82.82 107.08 174.2 76.91 72.16 72.16 102.63 -2.72
Число акций ао, млн 42 43 42 40 38 38 37 37.1 37.07 37.07 37.43 -0.49
FCF/акцию -0.4625 -2.79 -2.51 5.62 8.29 13.26 -4.73 10.2 8.56 8.56 7.12 0.64


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 10.87 11.16 9.56 13.79 13.51 19.6 27.35 28.37 17.26 16.02 23.51 21.22 5.02
ROA, % 5.14 5.36 4.67 6.87 7.38 11.66 17.01 18.76 12.19 11.63 7.06 13.40 10.56
ROIC, % 6.3 6.2 5.38 7.74 8.47 13.24 19.34 20.23 13.72 20.89 15.11 15.00 10.13
ROS, % 7.72 8.01 8.46 11.89 18.56 15.75 12.08 12.08 12.08 12.08 13.20 14.11 -8.23
ROCE, % 15.7 15.94 9.28 10.59 15.91 23.11 25.28 22.24 27.55 27.55 27.49 22.82 11.61
Ebit margin, % 8.62 11.89 18.91 20.47 20.78 20.78 20.78 18.57 11.81
Рентаб EBITDA, % 7.83 8.23 8.78 9.38 12.58 19.42 20.86 20.78 20.78 20.78 20.25 18.88 10.56
Чистая рентаб, % 8 7 7.5 6.41 6.79 9.4 14.33 15.75 12.08 12.08 13.40 11.67 12.21
Operation Margin, % 7.46 7.7 8.36 11.74 18.82 20.47 20.78 20.78 20.78 20.78 15.45 20.33 2.00
Чистая процентная маржа, % 6.79 6.49 4.97 4.89 4.4 6.41 6.79 9.4 14.33 15.38 14.35 8.27 26.64
Доходность FCF, % -11.51 -1.29 -8.21 -7.2 13.36 14.64 17.1 -4.65 12.06 6.75 9.18 -14.35


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
11.3 9.7 13.6 6.6 9.63 7.79 6.05 3.45 8.71 8.71 20.90 7.13 -1.99
P/BV
1.1 1 1.3 0.8715 1.22 1.41 1.47 0.8667 1.39 1.39 6.07 1.27 2.64
P/S
0.6 0.5 0.7 0.4231 0.6537 0.7323 0.8666 0.5435 1.05 1.05 3.42 0.7692 9.94
P/FCF
-18.6 6.14 7.25 6.2 -25.77 8.29 13.11 15.63 15.63 15.63 29.40 5.38 -190.48
E/P
0.0836 0.1328 0.1134 0.1418 0.1927 0.3162 0.1572 0.1489 0.1489 0.1489 0.05 0.1928 -5.03
EV/EBITDA
15.91 14.98 9.61 8.03 9 6.31 5 2.82 5.17 5.17 4.90 5.66 -10.49
EV/EBIT
9.79 6.46 5.35 2.88 5.17 5.17 5.17 5.17 4.75 -0.68
EV/S
0.927 0.7665 0.7983 0.7297 1.01 0.5894 1.08 1.08 1.08 1.08 4.12 0.9679 1.35
EV/FCF
-28.67 11.87 9.11 6.44 -29.3 9.81 20.71 20.71 20.71 20.71 36.63 8.53 -193.30
Debt/EBITDA
4.79 4.21 2.95 1.8 1.16 0.8756 0.8362 0.8362 0.8362 0.8362 -0.12 0.9088 -6.34
Netdebt/Ebitda
4.27 3.24 2.16 0.54 0.55 0.22 0.111 0.111 0.111 0.111 0.06 0.2206 -27.39
Debt/Ratio
0.52 0.49 0.42 0.39 0.37 0.1993 0.1672 0.1672 0.1672 0.1672 0.32 0.2142 -14.69
Debt/Equity
1.06 0.96 0.72 0.65 0.58 0.2913 0.2303 27.52 27.52 27.52 6.13 11.23 116.39
Debt/Net Income
10.29 5.79 4.22 2.48 1.57 1.16 1.44 1.44 1.44 1.44 3.23 1.41 -1.71
Бета
1.68 1.73 1.59 3.07 -2.76 -0.2692 -0.2692 1.10 0.6722 -168.93
Индекс Альтмана
3.39 3.38 3.95 3.71 3.72 6.85 2.62 2.41 2.41 2.41 3.26 3.60 -8.32


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
1992 1993 1994 1995 1996 1997 2003 2004 2005 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0003 0.0002 0.0003 0.000194 1.43 2.08 3.21 0.0395 0.0395 0.0199 1.36 -51.22
Дивиденд
0.3 0.0225 0.0038 0.0225 0.015 0.0038 1.08 0.54 1.5 1.5 0.6278 151.19
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 1.01 0.31 0.9752 1.1 1.84 0.7651 -1.16
Дивиденды / прибыль, %
150 1.36 1517.87 1496.01 1256.21 0 0 3.98 5.35 5.35 39.66 855.88 -67.68


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2815 0.3248 0.4194 14.21
Персонал, чел
1570 1773 1921 1838 4.02