Unternehmensanalyse Meritage Homes Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (72.16 $) liegt unter dem fairen Preis (149.22 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.72 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 30 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (1.1%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.49%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-55.25 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.7 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.02%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.12%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Meritage Homes Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.9% | -7.6% | 0.5% |
| 90 Tage | -18.7% | -14.7% | -5.3% |
| 1 Jahr | -55.2% | -4.7% | 8.7% |
MTH vs Sektor: Meritage Homes Corporation hat im vergangenen Jahr um -50.55 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
MTH vs Markt: Meritage Homes Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -63.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MTH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MTH mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.06 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (72.16 $) ist niedriger als der faire Preis (149.22 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (72.16 $) ist 106.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.05) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.89 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.02%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.02%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.63 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.63 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.89%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.89%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 30 % auf 16.72 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 143.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.1 % unter dem Branchendurchschnitt '1.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.1 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.1 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.35%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | Sasser Alison Officer |
Kaufen | 73.63 | 11 192 | 152 |
| 12.02.2025 | Sasser Alison Officer |
Kaufen | 73.29 | 19 055 | 260 |
| 12.02.2025 | Szubinski Clinton Officer |
Kaufen | 73.29 | 43 608 | 595 |
| 13.03.2024 | Lord Phillippe Chief Executive Officer |
Verkauf | 162.79 | 406 975 | 2 500 |
| 29.10.2021 | WHITE C TIMOTHY EVP - Gen. Counsel, Secretary |
Verkauf | 110.08 | 1 436 980 | 13 054 |
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