Analyse des Unternehmens Meritage Homes Corporation
1. Wieder aufnehmen
Profis
- Preis ({Preis} {Währung}) Weniger fairer Preis (71.43 {Currency})
- Dividenden (2.22%) mehr als durchschnittlich in Sektor ({div_ylld_sector}%).
- Das aktuelle Schuldenniveau {schuld_equity}% unter 100% und über 5 Jahre mit {schuld_equity_5}% zurückgegangen.
Nachteile
- Die Rentabilität der Aktion im vergangenen Jahr ({Share_365}%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor ({Share_365_sector}%).
- Die derzeitige Effizienz des Unternehmens (roe = 16.12%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor (roe = 23.79%)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktionspreis und Effizienz
2.1. Aktionspreis
2.3. Markteffizienz
| Meritage Homes Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0% | 5% | -0.7% |
| 90 Tage | -5.8% | -1.1% | 2.5% |
| 1 Jahr | -0% | 3.2% | 16.7% |
MTH vs Sektor: {Title} leicht hinter dem "{Sektor}" Sektor auf {Share_diff}% im vergangenen Jahr zurückgeblieben.
MTH vs Markt: {Titel} blieb im letzten Jahr erheblich hinter dem Markt nach {Share_diff}% zurück.
Stabiler Preis: MTH не яв Studi ет значительно болeicht отклонения в пределах +/- 5% неделю.
Langzeitintervall: {Code} mit einer wöchentlichen Volatilität in {Volatilität}% im vergangenen Jahr.
3. Wiederaufnahme des Berichts
5. Grundlegende Analyse
5.1. Aktionspreis und Preisprognose
Unter dem fairen Preis: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist niedriger als fair (71.43 $).
Preis Nicht wesentlich Unten ist fair: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist bei {undirection_price}%etwas niedriger als fair.
5.2. P/E
P/E vs Sektor: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_E_Sector}).
P/E vs Markt: Der P/E -Unternehmensanzeige (7.16) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
5.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_BV_SECTOR}).
P/BV vs Markt: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_BV_MARKET}).
5.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
5.5. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S Company Indicator (0.88) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_S_SECTOR}).
P/S vs Markt: Der P/S Company Indicator (0.88) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_S_MARKET}).
5.5.1 P/S Ähnliche Unternehmen
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (6.2) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes (15.73).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (6.2) ist niedriger als der des gesamten Marktes (32.47).
6. Rentabilität
6.1. Noch und Einnahmen
6.2. Einkommen der Aktion - EPS
6.3. Vergangene Rentabilität Net Income
Der Trend der Rentabilität: Die aufsteigenden und in den letzten 5 Jahren sind auf {Share_net_income_5_per_year}%gewachsen.
Rentabilität verlangsamen: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) ist niedriger als die durchschnittliche Rentabilität für 5 Jahre ({Share_net_income_5_per_year}%).
Rentabilität vs Sektor: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) überschreitet die Rentabilität durch den Sektor ({Share_net_income_1_sector}%).
6.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE der Firma ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (23.79%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes (38.9%).
6.6. ROA
ROA vs Sektor: Die ROA der Firma ({Roa}%) ist höher als die des gesamten Sektors ({Roa_sector}%).
ROA vs Markt: Die ROA des Unternehmens ({Roa}%) ist höher als der des gesamten Marktes ({Roa_market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.35%).
ROIC vs Markt: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist höher als der des gesamten Marktes (10.23%).
7. Finanzen
7.1. Vermögen und Pflicht
Schuldenniveau: ({schuld_equity}%) In Bezug auf Vermögenswerte ziemlich niedrig.
Schuldenabnahme: Über 5 Jahre hat die Schulden mit {schuld_equity_5}% auf {Def_equity}% gesunken.
Überschüssige Schulden: Die Schulden werden nicht auf Kosten des Nettogewinns gedeckt, dem Prozentsatz {schulden_income}%.
7.2. Gewinnwachstum und Aktienkurse
8. Dividenden
8.1. Dividendenrentabilität gegen Markt
Hohe Divisionsertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% ist höher als der Durchschnitt in Sektor '1.43%.
8.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Stabilität von Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% wird in den letzten 7 Jahren stetig bezahlt, dsi = 0.79.
Schwaches Wachstum von Dividenden: Das Dividendeneinkommen des Unternehmens {div_yild}% ist schwach oder wächst in den letzten 5 Jahren nicht. Wachstum nur für {divden_value_share} Jahre.
8.3. Prozentsatz der Zahlungen
Beschichtungsdividenden: Aktuelle Zahlungen aus dem Einkommen (13.81%) sind nicht auf einem komfortablen Niveau.
9. Insidertransaktionen
9.1. Insiderhandel
Käufe von Insidern Überschreiten Sie den Umsatz von Insidern in den letzten 3 Monaten auf {Prozent_above}%.
9.2. Neueste Transaktionen
| Das Datum der Transaktion | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | Sasser Alison Officer |
Kaufen | 73.63 | 11 192 | 152 |
| 12.02.2025 | Sasser Alison Officer |
Kaufen | 73.29 | 19 055 | 260 |
| 12.02.2025 | Szubinski Clinton Officer |
Kaufen | 73.29 | 43 608 | 595 |
| 13.03.2024 | Lord Phillippe Chief Executive Officer |
Verkauf | 162.79 | 406 975 | 2 500 |
| 29.10.2021 | WHITE C TIMOTHY EVP - Gen. Counsel, Secretary |
Verkauf | 110.08 | 1 436 980 | 13 054 |
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Basierend auf Quellen: porti.ru
