Meritage Homes Corporation
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.71 | 143.35 | -93.93% | 7.13 | +22.19% |
| P/S |
|
1.05 | 3.33 | -68.44% |
|
|
| P/BV |
|
1.39 | 5.55 | -74.88% |
|
|
| P/FCF |
|
15.63 | 22.72 | -31.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.17 | 14.72 | -64.86% |
|
|
| Ev/S |
|
1.08 | 3.87 | -72.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.71 | 22.17 | -6.56% |
|
|
| E/P |
|
0.1489 | 0.9228 | -83.86% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.78 | 20.7 | 0.4182% | 18.89 | +10.04% |
| ROE |
|
16.02 | 20.95 | -23.55% |
|
|
| ROA |
|
11.63 | 7.08 | 64.24% |
|
|
| ROIC |
|
20.89 | 12.43 | 68.07% |
|
|
| ROS |
|
12.08 | 11.74 | 2.87% |
|
|
| ROCE |
|
27.55 | 22.38 | 23.09% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8362 | -1.63 | -151.3% | 0.9089 | -8.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.111 | -1.23 | -109.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1672 | 0.3123 | -46.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
27.52 | 22.66 | 21.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.44 | 22.07 | -93.48% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
3.28/10
|
1.31 | 1.52 | -13.92% | 0.6906 | +89.7% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 7.89 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.9178 | -14.39% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
5.4 | 2.81 | 92.4% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.6906 | 1.84 | -62.56% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
477.97 | 41.17 | 1061% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.2119 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
8/10
|
66.11 | 71.34 | -7.33% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
268.34 | 3.37 | 7862.61% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
195.85 | 81.73 | 139.63% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-1.56 | -88.3 | -98.23% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
210.42 | 803.73 | -73.82% |
IP Score
6.57/10
