NYSE: KNOP - KNOT Offshore Partners LP

Rentabilität für sechs Monate: +51.08%
Sektor: Industrials

Berichterstattung KNOT Offshore Partners LP

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.556 0.3642 0.708 0.664 0.5738 0.6339 0.5209 0.2191 0.1947 0.1803
Выручка, млрд $
0.155 0.174 0.219 0.2795 0.2826 0.2792 0.2811 0.2686 0.2907 0.2907
Чистая прибыль, млрд $
0.04 0.061 0.068 0.0822 0.059 0.0652 0.0539 0.0587 -0.0336 -0.0336
EV, млрд $
1.2 1.08 1.69 1.61 1.6 1.46 1.39 1.37 1.09 1.09
EBIT, млрд $
0.0739 0.0809 0.0942 0.1289 0.1277 0.1231 0.102 0.065 0.0748 0.0748
EBITDA, млрд $
0.1068 0.137 0.168 0.2168 0.2167 0.2113 0.2006 0.1724 0.1857 0.1857
Баланс стоимость, млрд $
0.5208 0 0.6731 0.732 0.7117 0.6975 0.5991 0.5663 0.6075 0.6075
FCF, млрд $
0.088 0.108 0.154 0.1485 0.1657 0.1689 0.1549 0.0976 0.1289 0.1289
Операционный денежный поток, млрд $
0.0892 0.1084 0.1546 0.1486 0.1657 0.1692 0.1664 0.1009 0.1316 0.1316
Операционная прибыль, млрд $
0.074 0.082 0.095 0.1287 0.1277 0.1231 0.102 0.0662 0.0748 0.0748
Операционные расходы, млрд $
0.0594 0.0606 0.0771 0.0053 0.0049 0.0054 0.0065 0.0061 0.0061 0.0061
CAPEX, млрд $
0.002 0.001 0.001 0.000117 0.000339 0.000339 0.0115 0.0033 0.0028 0.0028


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0236 0.0277 0.0461 0.0417 0.0435 0.0526 0.0623 0.0476 0.0639 0.0639
Short Term Investments $
0.000852 0.00083 0.000458 0.0016 0.0046 0.000674
Long term investments $
0.0026 0.003 0.000695 0.0032 0.0099 0.0117 0.000648
Total Receivables $
0.0001 0.00015 0.000571 0.0028 0.0027 0.0057 0.0027 0.002 0.0076 0.0076
Total Current Assets $
0.0274 0.0311 0.0561 0.0524 0.0528 0.0665 0.0739 0.0859 0.0898 0.0898
Чистые активы, млрд $
0.5208 1.26 0.7292 0.0524 0.0528 0.0665 0.0739 1.63 0.0864 0.0859
Активы, млрд $
1.22 1.29 1.79 1.84 1.74 1.78 1.68 1.73 1.6 1.6
Short Term Debt $
0.0497 0.059 0.093 0.1069 0.084 0.1848 0.0892 0.3705 0.0999 0.0999
Long Term Debt $
0.6192 0.6827 0.9336 0.9704 0.9119 0.8462 0.8785 0.6866 0.8578 0.8578
Задолженность, млрд $
0.6991 0.7706 1.06 1.1 1.03 1.08 1 1.08 0.989 0.989
Чистый долг, млрд $
0.6453 0.714 0.9805 1.04 0.9537 0.9793 0.9076 1.01 0.895 0.895
Долг, млрд $
0.6689 0.7416 1.03 1.08 0.9972 1.03 0.9699 1.06 0.9578 0.9578
Interest income $
0.0272 0.0000 0.000248 0.000739 0.000865 0.000125 0 0.000822 0.0029
Расходы на обслуживание долга $
0.0175 0.0209 0.0307 0.0468 0.0507 0.0316 0.0281 0.0426 0.0696 0.0696
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0222 0.000248 0.000739 0.000865 0.000125 0 0.000822 0.0029 0.0029
Goodwill $
0.0058 0.0058 0.0058 0.0062
Амортизация, млрд $
0.0473 0.0547 0.0705 0.0878 0.089 0.0883 0.0986 0.1074 0.1109 0.1109
Себестоимость, млрд $
0.0764 0.0871 0.1183 0.1455 0.15 0.1507 0.1717 0.1963 0.2098 0.2098
Товарно материальные запасы $
0.000849 0.0012 0.0022 0.0024 0.0023 0.0027 0.0033 0.0058 0.0037 0.0037


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 1.5 2.29 2.03 2.51 1.8 2 1.45 1.53 -0.9787 -0.9787
Цена акции ао 13.49 23.6 20.75 17.93 19.81 15.06 6.13 5.76 6.62 6.62
Число акций ао, млн 25 27 30 32 32 32 37 38.34 34.3 34.3
FCF/акцию 3.51 3.99 4.66 4.54 5.07 5.17 4.18 2.55 3.76 3.76


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 8.44 11.48 9.86 11.25 8.17 9.26 15.45 10.36 -5.53 -5.53 24.01
ROA, % 3.46 4.76 4 4.53 3.3 3.71 3.12 3.38 -2.1 -2.1 7.15
ROIC, % 5.13 6.57 5.99 6.71 5.57 5 4.18 4.25 -1.48 4.07 15.11
ROS, % 46.48 44.53 46.78 38.49 33.8 28.07 21.84 -11.55 -11.55 -11.55 13.14
ROCE, % 14.18 15.5 12.92 7.55 7.82 7.86 6.53 9.96 12.31 12.31 27.92
Рентаб EBITDA, % 68.89 78.86 76.71 77.57 76.69 75.69 71.37 64.19 63.87 63.87 19.42
Чистая рентаб, % 48 47.3 43.5 29.4 20.87 23.36 19.16 21.84 -11.55 -11.55 13.34
Operation Margin, % 47.31 43.5 46.05 45.2 44.08 26.17 24.66 25.72 25.72 25.72 15.80
Чистая процентная маржа, % 20.11 23.8 25.59 34.46 28.13 26.33 17.98 20.4 16.4 16.28 14.35
Доходность FCF, % 10.29 15.76 29.54 19.74 21.71 26.51 35.77 25.67 18.35 66.17


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
12.7 13.4 9.5 7.02 11.01 7.34 8.92 6.18 5.91 6.11 20.92
P/BV
0.7 1.3 1 0.7874 0.9124 0.6866 0.7137 0.556 0.3286 0.3286 6.04
P/S
2.2 3.9 3.2 2.06 2.3 1.72 1.71 1.35 0.6866 0.6866 3.38
P/FCF
4.39 2.96 2.92 3.23 2.75 2.9 5.45 1.85 1.4 1.4 29.56
E/P
0.123 0.0965 0.1201 0.0943 0.1381 0.0893 0.1103 -0.1724 -0.1862 -0.1862 0.05
EV/EBITDA
11.25 7.87 10.05 7.44 7.4 6.9 6.92 7.97 5.89 5.89 5.50
EV/Ebit
14.64 14.64
EV/S
6.97 7.69 6.15 5.58 5.2 5.37 5.11 3.77 3.77 3.77 4.08
EV/FCF
11.25 10.97 11.58 9.52 8.59 9.74 14.07 8.49 8.49 8.49 36.52
Debt/EBITDA
5.42 6.11 4.97 4.6 4.88 4.83 6.13 5.16 5.16 5.16 0.09
Netdebt/Ebitda
6.09 7.02 6.06 6.4 6.35 5.92 5.86 4.82 4.82 4.82 0.25
Debt/Ratio
0.6 0.59 0.6 0.59 0.61 0.6 0.6096 0.5999 0.5999 0.5999 0.32
Debt/Equity
185411.5 1.46 1.51 1.44 1.55 1.62 1.87 1.58 11.15 11.15 6.13
Debt/Net Income
12.14 15.08 13.11 16.89 15.81 17.96 18.02 -28.53 -28.53 -28.53 3.35
Бета
1.33 1.11 0.85 0.7292 -0.0534 -0.0534 0.90
Индекс Альтмана
2.06 2 2.07 2.11 1.97 0.8299 0.7325 0.7891 0.7937 0.7937 3.28


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0534 0.069 0.0793 0.0793 0.0793 0.0794 0.0795 0.0104 0.0104 0.0622
Дивиденд
2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 1.59 0.104 0.078 0.13
Див доход, ао, %
8.81 10.02 11.8 10.47 14.2 16.05 27.78 1.82 1.57 1.72 1.91
Дивиденды / прибыль, %
188.2 117.9 95.3 96.56 134.57 121.63 147.35 17.74 203.35 135.46 40.62


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
0.1284 0.104 0.2139
Персонал, чел
1 1 1