Unternehmensanalyse KNOT Offshore Partners LP
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.72 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.56 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.55 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48 %).
Nachteile
- Der Preis (7.66 $) ist höher als die faire Bewertung (7.02 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 58.7 % auf 59.99 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-5.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.08%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KNOT Offshore Partners LP | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 14.8% | 3.7% | 1.7% |
| 90 Tage | -3.6% | -34.3% | 6.1% |
| 1 Jahr | 23.5% | -48% | 31.4% |
KNOP vs Sektor: KNOT Offshore Partners LP hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 71.55 % übertroffen.
KNOP vs Markt: KNOT Offshore Partners LP hat sich im vergangenen Jahr um -7.86 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KNOP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KNOP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4529 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.66 $) ist höher als der faire Preis (7.02 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7.66 $) ist 8.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3286) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3286) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6866) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6866) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -31.38 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-31.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-5.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.08%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-5.53%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.85 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.07 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.07%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (59.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 58.7 % auf 59.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2853.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.72 % höher als der Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.72 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (135.46%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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