NYSE: GPK - Graphic Packaging Holding Company

Rentabilität für sechs Monate: -17.59%
Dividendenrendite: +1.39%
Sektor: Consumer Cyclical

Berichterstattung Graphic Packaging Holding Company

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.67 4.13 4.27 4.34 4.78 4.73 5.79 7.22 6.76 6.71 5.86 7.18
Выручка, млрд $
4.3 4.4 6.02 6.16 6.56 7.16 9.43 9.43 8.81 8.81 8.28 6.08
Чистая прибыль, млрд $
0.228 0.3002 0.2211 0.2068 0.1673 0.204 0.723 0.723 0.658 0.658 0.4951 31.51
EV, млрд $
6.22 6.48 6.14 7.5 8.2 11.43 11.96 13.07 13.3 13.3 11.59 10.16
EBIT, млрд $
0.4331 0.3738 0.3995 0.5341 0.5243 0.55 1.4 1.4 1.12 1.12 0.9989 16.39
EBITDA, млрд $
0.6187 0.6747 0.8301 0.8709 0.8135 0.89 1.95 1.95 1.12 1.12 1.34 6.60
Баланс стоимость, млрд $
1.06 -0.056 0.01 0.0564 -0.0471 0.066 2.15 2.78 3.01 3.01 1.59 -329.67
FCF, млрд $
0.3468 0.2561 -0.769 0.3129 0.1784 -0.193 0.541 0.34 0.84 0.84 0.3413 36.33
Операционный денежный поток, млрд $
0.6414 0.5162 -0.3738 0.6658 0.8247 0.609 1.09 1.14 0.84 0.84 0.9007 0.37
Операционная прибыль, млрд $
0.4331 0.3427 0.4582 0.5341 0.5243 0.407 1.33 1.33 1.12 1.12 0.9423 16.39
Операционные расходы, млрд $
0.3588 0.3457 0.4729 0.5206 0.5146 0.526 0.86 0.86 0.843 0.843 0.7207 10.38
CAPEX, млрд $
0.2946 0.2601 0.3952 0.3529 0.6463 0.802 0.549 0.804 1.2 1.2 0.8003 13.17


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0591 0.0674 0.0705 0.1529 0.179 0.172 0.15 0.162 0.157 0.157 0.1640 -2.59
Long term investments $
0.0001 0.0001 0.00
Total Receivables $
0.4268 0.4228 0.5827 0.5045 0.6544 0.859 0.879 0.835 0.759 0.759 0.7973 3.01
Total Current Assets $
1.11 1.17 1.76 1.81 2.02 2.5 2.71 2.85 2.78 2.78 2.57 6.60
Чистые активы, млрд $
1.59 1.75 1.29 1.58 1.57 1.42 1.89 4.58 2.31 4.58 2.35 8.03
Активы, млрд $
4.6 4.86 7.06 7.29 7.8 10.46 10.33 11.18 11.14 11.14 10.18 7.39
Short Term Debt $
0.0634 0.0613 0.052 0.0504 0.4972 0.279 0.053 0.826 0.039 0.039 0.3388 -39.90
Long Term Debt $
2.09 2.21 2.91 2.81 3.15 5.52 5.2 4.61 5.15 5.15 4.73 10.33
Задолженность, млрд $
3.55 3.57 5.04 5.23 5.96 8.56 8.18 8.39 8.13 8.13 7.84 6.41
Чистый долг, млрд $
2.09 2.18 2.77 2.76 3.68 5.89 5.1 5.46 5.03 5.03 5.03 6.45
Долг, млрд $
2.15 2.25 2.84 2.92 3.86 6.06 5.25 5.62 5.18 5.18 5.19 6.06
Interest income $
0.0678 0.0766 0.0897 0.1237 0.1406 0.1288 0.123 0.197 0.1426 9.75
Расходы на обслуживание долга $
0.0766 0.0897 0.1237 0.1406 0.1288 0.123 0.25 0.25 0.23 0.23 0.1964 12.30
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0766 0.0897 0.1237 0.1406 0.1288 0.123 0.197 0.213 0.197 0.1605 8.66
Goodwill $
1.12 1.17 1.26 1.32 1.43 1.48 1.48 2.02 1.98 2.1 1.81 7.25
Амортизация, млрд $
0.2993 0.3303 0.4306 0.4456 0.3856 0.489 0.556 0.556 0.003 0.003 0.3979 -62.14
Себестоимость, млрд $
3.51 3.68 5.08 5.07 5.46 6.09 7.23 7.23 6.85 6.85 6.57 4.64
Товарно материальные запасы $
0.5829 0.634 1.01 1.1 1.13 1.39 1.61 1.75 1.75 1.75 1.53 9.14


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 0.73 0.9625 0.713 0.7015 0.5984 0.6617 2.34 2.34 2.16 2.16 1.62 29.27
Цена акции ао 15.45 10.88 16.27 16.94 19.5 23.52 24.65 27.16 25.79 25.79 24.12 5.75
Число акций ао, млн 317.9 311.2 310.1 294 279 297 309.1 309.1 305.1 305.1 299.86 1.80
FCF/акцию 1.09 0.8211 -2.48 1.06 0.6381 -0.626 1.75 1.1 2.75 2.75 1.12 33.93


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 21.58 25.57 15.4 13.13 11.17 12.31 35.79 29.33 22.72 22.72 22.26 15.26
ROA, % 4.95 6.34 3.71 2.88 2.22 2.23 6.96 6.72 5.9 5.9 4.81 21.59
ROIC, % 9.47 9.73 9.75 12.58 8.1 9.22 10.63 4.09 11.43 10.05 9.08 1.74
ROS, % 7.82 6.63 6.88 5.15 5.6 7.67 7.67 7.47 7.47 7.47 7.18 5.93
ROCE, % 28.93 6.79 8.77 8.81 6.54 16.64 16.27 12.08 37.04 37.04 17.71 41.46
Ebit margin, % 8.67 7.99 7.69 14.82 14.82 12.67 12.67 12.67 12.53 10.50
Рентаб EBITDA, % 15.32 13.78 14.14 12.4 12.44 20.71 20.71 12.71 12.71 12.71 15.86 0.43
Чистая рентаб, % 5.3 6.82 3.67 3.36 2.55 2.85 7.67 7.67 7.47 7.47 5.64 23.98
Operation Margin, % 8.49 7.85 9.29 8.93 5.69 14.15 14.15 12.71 12.71 12.71 11.88 17.44
Доходность FCF, % 8.67 7.39 8.4 6 -17.73 7.73 5.13 -3.35 8.28 4.69 4.50 -9.51


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
15.28 16.05 15.26 23.19 28.31 29.47 9.48 10.52 12.57 12.57 18.07 -14.99
P/BV
3.3 3.41 1.54 2.41 3.62 3.19 3.19 2.73 2.75 2.75 3.10 -5.35
P/S
0.81 1.09 0.5602 0.7786 0.722 0.8401 0.7272 0.8068 0.9395 0.9395 0.8071 5.41
P/FCF
17.22 -4.04 15.86 28.92 -31.29 12.08 12.4 19.74 7.99 7.99 4.18 -176.11
E/P
0.0703 0.051 0.0686 0.0431 0.0354 0.1106 0.0998 0.1077 0.0981 0.0981 0.0903 22.61
EV/EBIT
14.05 15.64 20.78 8.56 9.36 11.92 11.92 11.92 12.51 -10.52
EV/EBITDA
9.01 10.37 7.4 8.68 10.35 13.37 6.12 6.69 11.89 11.89 9.68 2.81
EV/S
1.47 1.2 1.1 1.12 1.59 1.27 1.39 1.51 1.51 1.51 1.45 -1.03
EV/FCF
25.29 -9.39 21.59 36.88 -58.97 22.11 38.44 15.83 15.83 15.83 6.65 -176.87
Debt/EBITDA
3.33 3.42 3.35 4.75 6.81 2.69 2.88 4.63 4.63 4.63 4.33 -7.43
Netdebt/Ebitda
3.78 3.71 3.45 4.9 7.32 2.61 2.8 4.49 4.49 4.49 4.34 -9.31
Debt/Ratio
0.73 0.71 0.72 0.76 0.82 0.5086 0.5033 0.4652 0.4652 0.4652 0.5525 -10.72
Debt/Equity
2.76 2.5 2.54 4.19 4.53 2.44 2.02 1.72 2.7 2.7 2.68 -9.83
Debt/Net Income
7.58 13.37 10.3 21.78 28.4 7.27 7.78 7.88 7.88 7.88 11.84 -22.62
PEG
-20.65 -20.65 -20.6500 0.00
Бета
0.98 1.54 -0.6417 0.8969 0.8969 0.6938 -2.19
Индекс Альтмана
1.94 1.51 1.72 1.52 1.29 2.37 2.6 2.45 2.41 2.41 2.22 13.31


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0493 0.0934 0.111 0.1127 0.1028 0.092 0.09 0.123 0.122 0.1 0.1060 3.48
Дивиденд
0.075 0.075 0.3 0.3 0.3 0.325 0.4 0.41 0.11 0.41 0.3090 -18.18
Див доход, ао, %
1.94 2.76 1.84 1.77 1.54 1.46 1.57 1.5 1.66 1.39 1.55 1.51
Дивиденды / прибыль, %
28.25 31.11 50.2 54.5 61.45 45.1 12.72 17.01 18.54 18.54 30.96 -21.31
Dividend Coverage Ratio
6.58 6.58 6.58 0.00


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.2 1.86 24.50
Персонал, чел
25000 24000 23500 -2.04