Unternehmensanalyse Graphic Packaging Holding Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (26.19 $) liegt unter dem fairen Preis (34.28 $)
- Die Dividenden (1.4 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.32 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.26%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.43 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.03 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 39.99 % auf 48.64 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Graphic Packaging Holding Company | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2% | -0.2% | -1.4% |
| 90 Tage | -9.9% | -17.2% | 4.2% |
| 1 Jahr | 5.4% | 9% | 23% |
GPK vs Sektor: Graphic Packaging Holding Company hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Cyclical“ um -3.6 %.
GPK vs Markt: Graphic Packaging Holding Company hat sich im vergangenen Jahr um -17.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GPK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GPK mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1045 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.19 $) ist niedriger als der faire Preis (34.28 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (26.19 $) ist 30.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7989) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7989) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 66.43 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (66.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.47 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.49 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.47 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.4167 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (48.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 39.99 % auf 48.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 751.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.4 % höher als der Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.01%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2024 | Yost Joseph P EVP & President, International |
Kaufen | 26.36 | 567 004 | 21 510 |
| 24.02.2024 | Tashma Lauren S. EVP, Gen Counsel & Secretary |
Kaufen | 26.36 | 423 236 | 16 056 |
| 24.02.2024 | Scherger Stephen R. EVP and CFO |
Kaufen | 26.36 | 754 792 | 28 634 |
| 24.02.2024 | Farrell Michael James EVP, Mills Division |
Kaufen | 26.36 | 448 305 | 17 007 |
| 24.02.2024 | Lischer Charles D SVP & CAO |
Kaufen | 26.36 | 203 974 | 7 738 |
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