NYSE: EPD - Enterprise Products Partners L.P.

Rentabilität für sechs Monate: +13.03%
Dividendenrendite: +7.30%
Sektor: Energy

Berichterstattung Enterprise Products Partners L.P.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
72.71 54.18 58.24 57.98 54.12 62.01 51.93 56.24 57.66 57.57
Выручка, млрд $
27.03 23.02 29.24 36.53 32.79 27.2 40.81 58.19 49.72 49.72
Чистая прибыль, млрд $
2.52 2.51 2.8 4.17 4.59 3.78 4.64 5.49 5.53 5.53
EV, млрд $
95.38 77.81 61.09 78.06 89.82 72.12 74.68 81.23 86.11 86.11
EBIT, млрд $
2 3.56 3.87 5.29 4.03 2.98 4.23 6.92 6.9 6.67
EBITDA, млрд $
4.96 5.11 5.47 7.08 5.98 5.05 6.11 8.96 9.05 8.81
Баланс стоимость, млрд $
20.3 22.05 22.55 24.29 0.0714 -0.1652 26.44 26.62 27.67 27.67
FCF, млрд $
0.171 1.04 1.52 1.9 1.99 2.6 6.29 6.08 4.3 4.3
Операционный денежный поток, млрд $
4 4.07 4.67 6.13 6.52 5.89 8.51 8.04 7.57 7.57
Операционная прибыль, млрд $
3.17 3.22 3.5 5.41 4.03 2.98 4.23 4.97 6.93 6.47
Операционные расходы, млрд $
0.1926 0.1601 0.1811 0.2083 0.2117 0.2196 0.2093 0.241 -0.213 0.231
CAPEX, млрд $
3.83 3.03 3.15 4.22 4.53 3.29 2.22 1.96 3.27 3.27


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.019 0.0631 0.0051 0.3448 0.3347 1.06 2.82 0.076 0.18 0.18
Short Term Investments $
0.0032 0.5414 0.1534 0.1544 0.1272 2.43 0.2365 0.469 0.347 0.347
Long term investments $
3.04 2.63 2.68 2.66 2.62 2.6 2.43 2.43 2.35 2.33
Total Receivables $
2.57 3.33 4.36 3.66 4.88 4.81 6.99 6.96 7.78 7.77
Total Current Assets $
4.31 6.53 6.51 6.06 7.86 9.91 13.27 10.6 12.25 12.25
Чистые активы, млрд $
20.5 22.27 22.77 6.06 7.86 9.91 13.27 44.77 9.69 44.77
Активы, млрд $
48.95 52.19 54.42 56.97 61.73 64.11 67.53 68.11 70.98 70.98
Short Term Debt $
1.86 2.58 2.86 1.5 1.98 1.33 1.4 1.74 1.3 1.3
Long Term Debt $
20.83 21.12 21.71 24.68 25.64 28.54 28.14 26.55 27.45 27.45
Задолженность, млрд $
28.45 29.93 31.65 32.68 35.91 38.73 41.09 40.41 42.22 42.22
Чистый долг, млрд $
22.67 23.63 24.56 25.83 27.29 28.81 27.05 28.56 28.89 28.89
Долг, млрд $
22.69 23.7 2.86 26.18 27.63 29.87 29.87 28.64 29.07 28.75
Interest income $
0.9872 1.01 1.05 1.15 0.0116 1.24 1.25 0.011 0.03
Расходы на обслуживание долга $
0.9618 0.9826 0.9565 1.06 1.24 1.29 1.28 1.24 1.27 1.27
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.9826 1.05 1.15 0.0116 1.24 1.25 0.011 0.03 0.03
Goodwill $
4.2 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.45 5.45 5.61 5.61
Амортизация, млрд $
1.52 0.0000 0.0001 1.79 1.95 2.07 1.87 2.03 2.14 2.14
Себестоимость, млрд $
23.67 19.64 25.56 31.4 27.06 22.37 35.08 51.5 43.02 43.02
Товарно материальные запасы $
1.04 1.77 1.61 1.52 2.09 3.3 2.68 2.55 3.35 3.35


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 1.26 1.2 1.3 1.91 2.09 1.71 2.11 2.5 2.52 2.52
Цена акции ао 27.04 26.51 24.59 28.16 19.59 25.8 26.35 31.36 33.57 33.57
Число акций ао, млн 2013 2118 2154 2187 2201 2202 2203 2199 2194 2194
FCF/акцию 0.0853 0.4918 0.7049 0.8702 0.9033 1.18 2.85 2.76 1.96 1.96


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 13.15 11.87 12.55 17.73 37.69 -8050.32 35.3 40.8 20.38 19.99 22.09
ROA, % 5.25 4.97 5.25 7.49 7.74 6 7.05 8.1 7.95 7.79 9.43
ROIC, % 7.5 7.86 8.05 10.8 11.14 8.72 10.66 17.72 17.43 10.64 11.02
ROS, % 12.93 14.47 17.85 18.04 14.68 9.44 11.13 11.13 11.13 11.13 11.73
ROCE, % 9.76 15.98 16.98 10.62 7.65 5.4 7.57 12.4 11.93 23.18 38.14
Рентаб EBITDA, % 18.37 22.03 18.71 19.38 18.22 18.56 14.97 15.39 18.2 17.72 25.10
Чистая рентаб, % 11.7 14 12 11.42 14 13.88 11.36 9.44 11.13 11.13 12.24
Operation Margin, % 11.98 13.49 16.82 16.95 14.96 8.54 13.94 13.01 13.01 13.01 15.28
Чистая процентная маржа, % 5.44 5.81 9.33 10.92 9.57 11.42 14 13.76 11.27 10.19 10.16
Доходность FCF, % 1.98 0.2361 1.92 2.61 3.16 3.2 6.13 12.59 10.97 7.46


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
20.3 22 21.2 12.52 13.62 11.47 10.27 9.59 10.34 10.34 14.00
P/BV
2.6 2.6 2.6 2.15 2.42 1.71 1.8 1.9 1.99 1.99 2.02
P/S
1.6 2.5 2.1 1.43 1.91 1.59 1.17 0.9051 1.15 1.15 1.47
P/FCF
29.13 22.93 26.74 15.61 7.68 9.12 9.47 13.38 13.38 13.38 10.25
E/P
0.0484 0.0693 0.0738 0.0889 0.0928 0.0991 0.0959 0.0961 0.0961 0.0961 0.16
EV/EBITDA
19.21 15.34 11.16 11.03 15.03 14.28 12.23 9.07 9.52 9.77 6.08
EV/Ebit
15.03 14.36 12.43 11.73 12.47 12.92 12.92 12.92
EV/S
2.82 2.35 2.73 2.62 1.88 1.4 1.73 1.73 1.73 1.73 1.75
EV/FCF
54.27 45.19 45 27.37 12.19 13.37 20.01 20.01 20.01 20.01 12.87
Debt/EBITDA
0.52 3.7 4.62 5.92 4.89 3.2 3.21 3.26 3.26 3.26 1.61
Netdebt/Ebitda
5.43 4.24 4.08 4.94 4.43 3.19 3.19 3.28 3.28 3.28 1.02
Debt/Ratio
0.58 0.57 0.58 0.6 0.61 0.4204 0.4096 0.405 0.405 0.405 0.22
Debt/Equity
1.39 1.35 1.39 1.52 1.55 1.08 1.05 0.6421 0.6421 0.6421 0.81
Debt/Net Income
8.78 6.27 6.02 7.91 6.37 5.22 5.26 5.2 5.2 5.2 3.35
Бета
1.35 1.23 1.07 -0.1008 1.49 2.79 2.79 0.30
Индекс Альтмана
1.54 3.22 3.08 2.43 1.94 2.9 3.18 2.99 2.99 2.99 2.75


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.94 3.57 3.73 3.84 3.89 3.93 4.1 4.3 4.3 4.15
Дивиденд
1.59 1.67 1.72 1.76 1.78 1.8 1.91 2.01 1.57 2.08
Див доход, ао, %
6.26 6.66 6.53 6.67 9.1 8.56 7.42 7.48 7.22 7.3 3.69
Дивиденды / прибыль, %
118.3 127.6 132 89.32 83.63 103.06 84.75 74.59 77.75 77.75 63.40


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IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
7.17 9.13 8.99
ebit_margin
18.22 18.42 14.87 11.9 13.89