NYSE: CAT - Caterpillar

Rentabilität für sechs Monate: -2.08%
Dividendenrendite: +1.49%
Sektor: Industrials

Berichterstattung Caterpillar

Berichte

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
55.01 39.69 55.55 94.39 72.05 99.04 112.47 130.32 126.23 139.68
Выручка, млрд $
47.01 38.54 45.46 54.72 53.8 41.75 50.97 59.43 67.06 67.06
Чистая прибыль, млрд $
2.1 -0.067 0.754 6.15 6.09 3 6.49 6.71 10.34 10.34
EV, млрд $
79.68 61.93 81.73 103.99 121.9 134.07 141.87 157.22 180.03 180.6
EBIT, млрд $
3.88 1.24 4.61 8.25 8.29 4.55 6.88 9.76 13.56 13.83
EBITDA, млрд $
6.4 3.68 7.49 11.02 10.81 6.94 11.04 11.97 15.71 15.97
Баланс стоимость, млрд $
34.21 27.38 26.3 14.04 14.59 15.33 16.48 15.87 19.49 19.49
FCF, млрд $
3.41 2.68 3.37 3.64 4.24 4.21 4.73 5.17 9.79 9.79
Операционный денежный поток, млрд $
6.68 5.61 5.7 6.56 6.91 6.33 7.2 7.77 12.89 12.89
Операционная прибыль, млрд $
3.26 1.09 4.41 8.29 8.29 4.55 6.88 7.9 12.97 13.83
Операционные расходы, млрд $
9.43 8.54 9.36 8.71 8.13 7.52 8.13 8.68 10.3 9.63
CAPEX, млрд $
3.26 2.93 2.34 2.92 2.67 2.12 2.47 2.6 3.09 3.09


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
6.46 7.17 8.26 7.86 -0.128 -0.103 9.25 7 6.98 6.98
Short Term Investments $
0.241 0.135 0.176 0.22 0.338 0.001 9.35 0.964 1.9 1.9
Long term investments $
1.59 1.67 16.27 15.07 14.59 14.53 14.45 13.84 13.41 12.71
Total Receivables $
15.69 14.5 16.19 17.45 17.9 16.78 17.38 17.87 18.82 19.07
Total Current Assets $
33.51 31.97 36.24 38.6 39.19 39.46 43.46 43.79 46.95 46.95
Чистые активы, млрд $
14.81 13.14 13.77 38.6 39.19 39.46 43.46 12.03 45.66 12.03
Активы, млрд $
78.5 74.7 76.96 78.51 78.45 78.32 82.79 81.94 87.48 87.48
Short Term Debt $
12.84 13.97 11.03 11.55 11.38 11.16 11.76 11.43 13.41 13.55
Long Term Debt $
25.25 22.75 23.41 25 26.28 26 26.03 25.71 24.53 24.53
Задолженность, млрд $
63.61 61.49 63.2 64.43 63.82 62.95 66.28 66.05 67.97 67.97
Чистый долг, млрд $
24.67 22.24 26.18 28.7 37.66 37.16 28.54 29.99 30.9 31.47
Долг, млрд $
31.13 29.41 34.44 36.55 37.66 37.16 37.79 36.99 37.88 38.09
Interest income $
0.527 0.451 0.409 0.513 0.227 0.514 0.488 0.443 0.494
Расходы на обслуживание долга $
0.507 0.505 0.531 0.404 0.421 0.514 0.488 0.443 0.511 0.511
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.505 0.409 0.513 0.227 0.514 0.488 0.443 0.494 0.494
Goodwill $
6.69 6.62 6.02 6.2 6.22 6.2 6.39 6.32 5.29 5.31
Амортизация, млрд $
3.05 3.03 2.88 2.77 2.52 2.39 4.17 2.22 2.14 2.14
Себестоимость, млрд $
34.13 28.91 31.7 37.72 37.38 29.67 35.97 41.92 43.8 43.61
Товарно материальные запасы $
9.7 8.61 10.02 11.53 11.27 11.4 14.04 16.27 16.57 16.57


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 4.18 -0.11 1.26 10.26 10.74 5.46 11.83 12.64 20.12 20.12
Цена акции ао 92.74 157.58 127.07 147.68 182.02 237.95 295.67 362.76 338.13 338.13
Число акций ао, млн 601 584 599 599 567 548 548 530.4 513.6 513.6
FCF/акцию 5.68 4.59 5.62 6.08 7.48 7.68 8.62 9.74 19.07 19.07


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 13.32 -0.48 5.62 44.33 42.57 20.04 40.79 41.45 58.45 53.02 23.51
ROA, % 2.58 -0.09 0.99 7.91 7.76 3.82 8.06 8.14 12.2 11.81 7.06
ROIC, % 4.55 0.46 2.31 13.02 12.49 6.46 12.88 17.53 22.4 12.53 15.11
ROS, % 10.17 15.07 15.35 10.82 17.11 11.28 15.41 15.41 15.41 15.41 13.20
ROCE, % 9.38 33.51 16.4 15.99 8.65 12.99 19.35 25.71 70.89 70.89 27.49
Ebit margin, % 15.41 10.8 17.05 16.42 20.22 20.62 20.62
Рентаб EBITDA, % 9.51 16.48 20.13 20.09 16.63 21.67 20.15 23.42 23.81 23.81 20.25
Чистая рентаб, % 6.9 2.8 9.7 11.23 11.33 7.18 12.73 11.28 15.41 15.41 13.40
Operation Margin, % 9.69 15.15 15.41 10.91 13.49 13.3 19.33 20.62 20.62 20.62 15.45
Чистая процентная маржа, % 6.81 6.7 4.47 -0.17 1.66 11.23 11.33 7.18 12.73 12.33 14.35
Доходность FCF, % 8.19 6.21 6.75 6.06 4.29 5.74 5.5 4.11 4.84 7.76


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
14 87 108.7 12.25 13.83 32.32 17.47 18.97 14.43 14.43 20.90
P/BV
2.5 3.5 6 5.35 5.76 6.3 6.86 8.01 7.65 7.65 6.07
P/S
0.8 1.4 2.2 1.38 1.57 2.32 2.22 2.14 2.22 2.22 3.42
P/FCF
23.31 17.76 18.22 23.31 23.74 20.67 27.02 14.26 14.26 14.26 29.40
E/P
0.0112 0.0723 0.0824 0.0392 0.0564 0.0628 0.0819 0.074 0.074 0.074 0.05
EV/EBITDA
12.46 16.9 10.91 9.44 11.28 19.32 12.85 13.13 11.46 11.31 4.90
EV/EBIT
13.7 28.31 16.33 16.12 13.28 13.06 13.06 13.06
EV/S
2.05 2.07 1.92 2.5 2.82 2.65 2.68 2.69 2.69 2.69 4.12
EV/FCF
27.73 31.09 24.34 24.77 30.36 30.43 18.38 18.44 18.44 18.44 36.63
Debt/EBITDA
4.6 3.32 3.48 5.35 3.42 3.09 2.41 2.38 2.38 2.38 -0.12
Netdebt/Ebitda
3.76 2.67 2.83 4.33 2.7 2.5 1.97 1.97 1.97 1.97 0.06
Debt/Ratio
0.82 0.82 0.81 0.8 0.8 0.4514 0.433 0.4354 0.4354 0.4354 0.32
Debt/Equity
4.59 4.58 4.36 4.11 4.02 2.33 1.94 3.17 3.17 3.17 6.13
Debt/Net Income
45.68 5.87 6.18 12.4 5.82 5.52 3.67 3.69 3.69 3.69 3.23
Бета
0.95 0.9 1.1 1.13 1.04 2.26 2.26 1.10
Индекс Альтмана
2.16 2.35 2.57 2.5 3.11 3.45 3.57 3.49 3.49 3.49 3.26


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.76 1.83 1.95 2.13 2.24 2.33 2.44 2.56 2.56 4.31
Дивиденд
3.08 3.11 3.36 3.95 4.12 4.36 4.71 5.1 5.53 5.53
Див доход, ао, %
3.24 2.19 2.42 2.61 2.38 2.24 1.89 1.51 1.61 1.49 1.84
Дивиденды / прибыль, %
59.1 287.8 213.1 31.74 34.99 74.82 35.94 36.39 24.8 24.8 39.66


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IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
1.95 1.91 1.85 1.69 1.42 1.69 1.81 2.11 1.76
Всего задолженность
28.22 26.62 25.72
Персонал, чел
97300 107700 109100 113200