Unternehmensanalyse Caterpillar
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.86 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.66 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 43.54 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 48.01 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=53.02%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.95%).
Nachteile
- Der Preis (342.62 $) ist höher als die faire Bewertung (263.45 $)
- Die Dividenden (1.49%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.49%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Caterpillar | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | -6.1% | 0.6% |
| 90 Tage | -6.8% | -16.2% | -4.3% |
| 1 Jahr | -3.9% | -11.7% | 9.3% |
CAT vs Sektor: Caterpillar hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 7.8 % übertroffen.
CAT vs Markt: Caterpillar hat sich im vergangenen Jahr um -13.15 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CAT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CAT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0743 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (342.62 $) ist höher als der faire Preis (263.45 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (342.62 $) ist 23.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.65) ist höher als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.22) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.22) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 48.9 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (48.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (53.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (53.02%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.81 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.81 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.53%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 48.01 % auf 43.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 368.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.49 % unter dem Branchendurchschnitt '1.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.49 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.49 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.8%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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