NYSE: CALM - Cal-Maine Foods

Rentabilität für sechs Monate: +5.16%
Dividendenrendite: +3.56%
Sektor: Consumer Staples

Berichterstattung Cal-Maine Foods

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.35 2.17 1.94 2.26 2.03 1.8 2.08 2.86 2.6 2.33 2.27 5.07
Выручка, млрд $
1.91 1.07 1.5 1.36 1.35 1.43 1.78 3.15 2.33 2.33 2.01 11.53
Чистая прибыль, млрд $
0.316 -0.0743 0.1259 0.0542 0.0184 -0.0076 0.1327 0.758 0.2779 0.2779 0.2359 72.11
EV, млрд $
2.16 1.93 2.24 1.86 2.05 1.99 2.29 2.08 2.71 2.71 2.22 5.74
EBIT, млрд $
0.4703 -0.1321 0.1173 -0.0043 -0.0567 -0.0158 0.1384 0.9991 0.3605 0.3605 0.2851 -244.77
EBITDA, млрд $
0.5149 -0.0647 0.1714 0.1253 0.0787 0.0098 0.2068 1.07 0.4408 0.4408 0.3612 41.14
Баланс стоимость, млрд $
0.9174 0.816 0.9249 0.9545 0.9751 0.976 1.1 1.61 1.8 1.8 1.29 13.04
FCF, млрд $
0.3057 -0.1126 0.1807 0.0471 -0.0506 -0.0689 0.0538 0.7264 0.3073 0.3073 0.1936 -243.44
Операционный денежный поток, млрд $
0.3818 -0.0459 0.2004 0.1151 0.0736 0.0261 0.1262 0.863 0.4544 0.4544 0.3087 43.92
Операционная прибыль, млрд $
0.4703 -0.1341 0.1027 0.0458 0.0013 -0.0263 0.1435 0.9677 0.3125 0.3125 0.2797 199.35
Операционные расходы, млрд $
0.1778 0.1797 0.2605 0.1771 0.1782 0.1839 0.1986 0.2287 0.2291 0.2291 0.2037 5.15
CAPEX, млрд $
0.0761 0.0667 0.0197 0.068 0.1242 0.0951 0.0724 0.1366 0.1471 0.1471 0.1151 3.44


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.029 0.0176 0.331 0.3194 0.2323 0.0852 0.0591 0.2928 0.2379 0.2379 0.1815 0.48
Short Term Investments $
0.3605 0.1385 0.2826 0.2502 0.1542 0.1122 0.1154 0.3551 0.5745 0.5745 0.2623 30.09
Long term investments $
0.0188 0.054 0.0693 0.0668 0.0676 0.061 0.0549 0.0155 0.0144 0.0427 -26.60
Total Receivables $
0.0793 0.1172 0.0858 0.0718 0.0984 0.1266 0.2194 0.1872 0.1624 0.1624 0.1588 10.54
Total Current Assets $
0.6263 0.4362 0.5875 0.5678 0.5223 0.5199 0.6615 1.12 1.24 1.24 0.8127 18.88
Чистые активы, млрд $
0.3588 0.3923 0.8427 0.9533 0.9866 1.01 1.01 0.6778 0.7445 0.7445 0.8858 -5.48
Активы, млрд $
1.11 1.03 1.15 1.16 1.21 1.23 1.43 1.95 2.18 2.18 1.60 12.50
Short Term Debt $
0.0102 0.0101 0.0163 0.0048 0.0035 0.0017 0.001 0.000906 0.000696 0.000696 0.0016 -27.61
Long Term Debt $
0.0764 0.0648 0.0546 0.0509 0.0408 0.0093 0.0061 0.0026 0.000858 0.0024 0.0043 -23.73
Задолженность, млрд $
1.11 0.1904 0.1948 0.1665 0.197 0.2164 0.3231 0.3449 0.3877 0.3877 0.2938 14.50
Чистый долг, млрд $
-0.0035 -0.0066 -0.0423 -0.0667 -0.0747 -0.055 -0.0576 -0.2919 -0.2379 -0.2379 -0.1434 26.07
Долг, млрд $
0.0509 0.0256 0.0109 0.0061 0.0023 0.0034 0.0019 0.0014 0.000918 0.000918 0.0020 -16.78
Interest income $
0.0043 0.0031 0.0037 0.008 0.005 0.0028 0.000988 0.0186 0.0071 18.38
Расходы на обслуживание долга $
0.0012 0.000318 0.000265 0.000644 0.000498 0.000213 0.000403 0.000583 0.000549 0.000549 0.0004 1.97
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0032 0.0031 0.0037 0.008 0.005 0.0028 0.000988 0.0186 0.0323 0.0186 0.0119 45.23
Goodwill $
0.0292 0.0292 0.0292 0.0355 0.0355 0.0355 0.0355 0.0355 0.044 0.044 0.0389 4.39
Амортизация, млрд $
0.0446 0.0491 0.054 0.0547 0.0581 0.0595 0.0684 0.0722 0.0802 0.0802 0.0677 6.66
Себестоимость, млрд $
1.26 1.03 1.14 1.14 1.17 1.19 1.44 1.95 1.78 1.78 1.51 8.75
Товарно материальные запасы $
0.1548 0.1607 0.1686 0.1722 0.1872 0.2184 0.2633 0.2844 0.2618 0.2618 0.2430 6.94


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 6.53 -1.54 2.6 1.12 0.3795 -0.16 2.72 15.52 5.69 5.69 4.83 71.86
Цена акции ао 44.45 43.58 42.45 37.54 36.99 52.51 57.39 102.92 93.29 93.29 68.62 20.32
Число акций ао, млн 48.25 48.33 48 48 48 48 48.73 48.83 48.87 48.87 48.49 0.36
FCF/акцию 6.34 -2.33 3.73 0.9693 -1.04 -1.42 1.1 14.88 6.29 6.29 3.96 -243.33


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 34.45 -8.45 14.02 5.59 1.84 -0.76 12.53 55.83 16.29 16.29 90.61 17.15 54.68
ROA, % 28.43 -6.93 11.53 4.7 1.56 -2.79 9.99 44.83 13.43 13.43 10.37 13.40 53.81
ROIC, % 27.82 46.34 -3.81 17.43 9.67 1.98 0.8055 34.81 52.72 52.72 16.49 20.00 40.38
ROS, % -6.91 8.38 3.98 1.36 0.1527 7.46 24.09 11.94 11.94 11.94 15.22 11.12 139.13
ROCE, % 18.5 11.25 -0.3979 -5.09 -1.38 11.14 56.39 18.42 20.06 20.06 133.56 20.93 -270.80
Ebit margin, % 0.0908 -0.7217 7.79 31.76 15.5 15.5 15.5 13.97 -284.67
Рентаб EBITDA, % -6.02 11.4 9.2 5.82 -3.8 11.64 34.05 18.95 18.95 18.95 27.20 15.96 -237.90
Чистая рентаб, % 16.56 -6.91 8.38 3.98 1.36 -0.53 7.46 24.09 11.94 11.94 15.23 8.86 54.42
Operation Margin, % -12.29 6.83 4.07 -4.19 -1.17 8.08 30.76 13.43 13.43 13.43 21.04 12.91 -262.92
Доходность FCF, % 2.07 4.82 14.1 -5.99 8.01 2.32 -2.58 -3.79 2.13 29.55 5.53 66.35


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
6.86 -26.07 18.01 33.17 117.43 517.14 17.69 3.13 10.61 10.61 70.58 133.20 -38.17
P/BV
2.36 2.29 2.38 1.94 2.11 2.08 2.13 1.48 1.64 1.64 35.30 1.89 -4.91
P/S
1.14 1.74 1.51 1.32 1.6 1.45 1.32 0.7547 1.27 1.27 7.72 1.28 -4.51
P/FCF
-16.7 12.48 43.16 -38.77 -26.4 46.96 3.21 7.58 7.58 7.58 19.53 7.79 -177.91
E/P
-0.0384 0.0558 0.0267 0.0094 0.0011 0.0525 0.3083 0.1193 0.1193 0.1193 0.09 0.1201 155.30
EV/EBIT
1672.6 -168.82 16.54 2.08 7.52 7.52 7.52 -27.0320 -153.67
EV/EBITDA
4.2 -28.71 12.99 13.83 26.48 86.25 11.07 1.94 6.15 6.15 44.99 26.38 -25.32
EV/S
1.8 1.47 1.44 1.4 1.22 1.29 0.6619 1.17 1.17 1.17 8.27 1.10 -0.83
EV/FCF
-16.64 12.25 41.74 -37.29 -23.84 42.55 2.87 8.82 8.82 8.82 164.74 7.84 -181.97
Debt/EBITDA
-0.169 0.0355 0.0204 0.043 0.0478 0.007 0.000857 0.0021 0.0021 0.0021 2.69 0.0120 -46.47
Netdebt/Ebitda
0.0798 -0.2702 -1.33 -52.16 -1.26 -0.2787 -0.2725 -0.5397 -0.5397 -0.5397 1.81 -0.5781 -15.60
Debt/Ratio
0.0106 0.0053 0.002 0.0028 0.0019 0.001 0.00047 0.00042 0.00042 0.00042 0.44 0.0008 -26.06
Debt/Equity
0.013 0.0064 0.0024 0.0034 0.0023 0.0013 0.00057 0.0012 0.2158 0.2158 5.34 0.0442 148.01
Debt/Net Income
-0.1473 0.0484 0.0431 0.1842 1.15 0.0109 0.0012 0.0033 0.0033 0.0033 6.65 0.2337 -68.99
PEG
0.1575 0.1575 0.1575 0.00
Бета
-0.18 -0.08 1.94 6.35 0.8117 0.8117 -0.04 1.77 -235.15
Индекс Альтмана
-38.57 -1.77 -0.5957 -1.4 2.99 -38.27 2.14 0.7208 0.6469 0.6469 4.31 -6.3545 -26.37


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0489 0.0417 0.0417 0.0417 0.0017 0.0017 0.0017 0.2523 0.0919 0.0919 0.0699 122.11
Дивиденд
1.19 0.034 0.125 0.421 0.034 3.08 3.08 4.28 3.46 7.73 2.79 152.07
Див доход, ао, %
1.17 1 0.9918 0.6408 0.0919 5.38 5.48 3.96 4.51 3.56 3.36 3.88 117.86
Дивиденды / прибыль, %
38.27 -56.16 33.12 76.92 8.98 48.57 4.61 33.28 33.06 33.06 76.37 25.70 29.78
Dividend Coverage Ratio
3.03 3.03 3.03 0.00


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.1078 0.0749 0.0932 0.0901 0.0901 -4.38
Персонал, чел
3151 3151 2845 2815 -2.78