Unternehmensanalyse Cal-Maine Foods
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (79.62 $) liegt unter dem fairen Preis (110.5 $)
- Die Dividenden (4.52 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.98 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (84.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.0417 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.5294 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.44%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=51.83%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cal-Maine Foods | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 13.6% | 0.2% | -0.7% |
| 90 Tage | 43.3% | 0.7% | 7.5% |
| 1 Jahr | 84.6% | -33.4% | 28.2% |
CALM vs Sektor: Cal-Maine Foods hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 118.01 % übertroffen.
CALM vs Markt: Cal-Maine Foods hat im vergangenen Jahr den Markt um 56.43 % übertroffen.
Stabiler Preis: CALM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CALM mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.63 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (79.62 $) ist niedriger als der faire Preis (110.5 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (79.62 $) ist 38.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.46).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.74).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.27) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.27) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.12).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.24).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 82.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-63.34 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (82.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-63.34 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.44%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (51.83%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.44%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.64 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.64 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (52.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (52.72%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0417%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.5294 % auf 0.0417 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.3303 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.52 % höher als der Branchendurchschnitt '2.98 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.06%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2024 | HUGHES LETITIA CALLENDER Director |
Verkauf | 56.73 | 57 865 | 1 020 |
| 02.02.2024 | HARDIN CHARLES JEFF Executive Vice President Sales |
Verkauf | 56.56 | 252 144 | 4 458 |
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