Cal-Maine Foods
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.61 | 36.52 | -70.94% | 133.2 | -92.03% |
| P/S |
|
1.27 | 3.59 | -64.68% |
|
|
| P/BV |
|
1.64 | 15.74 | -89.57% |
|
|
| P/FCF |
|
7.58 | 20.27 | -62.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.22 | 24.22 | -70.19% |
|
|
| Ev/S |
|
1.17 | 4.09 | -71.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.82 | 71.49 | -87.66% |
|
|
| E/P |
|
0.1193 | 0.0885 | 34.74% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.15 | 19.35 | -16.56% | 12.83 | +25.88% |
| ROE |
|
15.44 | 51.83 | -70.22% |
|
|
| ROA |
|
12.64 | 7.84 | 61.28% |
|
|
| ROIC |
|
52.72 | 16.22 | 225.11% |
|
|
| ROS |
|
11.94 | 9.49 | 25.85% |
|
|
| ROCE |
|
16.44 | 17.81 | -7.67% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0024 | 2.87 | -99.91% | 0.0201 | -87.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6332 | 2.6 | -124.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000417 | 0.383 | -99.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0012 | 2.11 | -99.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0033 | 5.83 | -99.94% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
4.52 | 2.98 | 51.55% | 2.74 | +65.11% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 2.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8917 | -11.89% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-55.39 | -2.8 | 1875.19% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
2.74 | 2.75 | -0.3166% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
33.56 | 80.58 | -58.35% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
1.54 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
8/10
|
72.12 | 74.58 | -3.3% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
377.23 | 27.88 | 1253.05% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
1411 | 10.21 | 13719.78% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-707.65 | 20.01 | -3636.48% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
1398.45 | 36.47 | 3734.52% |
IP Score
7.52/10
