NYSE: BSM - Black Stone Minerals, L.P.

Rentabilität für sechs Monate: +2.33%
Dividendenrendite: +11.56%
Sektor: Energy

Berichterstattung Black Stone Minerals, L.P.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.96 3.03 3.4 3.91 3.19 2.62 1.39 2.08 3.72 3.6 2.60 3.12
Выручка, млрд $
0.393 0.261 0.4028 0.5947 0.4928 0.3428 0.359 0.6636 0.5011 0.41 0.4719 0.33
Чистая прибыль, млрд $
-0.1 0.02 0.1572 0.2955 0.2144 0.1218 0.182 0.4765 0.4225 0.4225 0.2834 14.53
EV, млрд $
3.02 3.38 3.8 3.81 3.09 1.5 2.23 3.79 3.67 3.67 2.86 3.50
EBIT, млрд $
0.0455 -0.0728 0.0574 0.3163 0.1262 0.0772 0.1238 0.4828 0.4253 0.2413 0.2471 27.50
EBITDA, млрд $
0.005 0.1244 0.1729 0.4389 0.3454 0.2142 0.249 0.5314 0.472 0.288 0.3624 6.44
Баланс стоимость, млрд $
0.8315 0.6716 0.7681 1.2 1.1 1.06 0.3799 0.9115 0.9182 0.9182 0.8739 -3.55
FCF, млрд $
0.168 -0.025 -0.2027 0.088 0.3014 0.277 0.242 0.4124 0.5014 0.5014 0.3468 10.72
Операционный денежный поток, млрд $
0.2847 0.1967 0.2819 0.3854 0.4127 0.2818 0.2569 0.425 0.5213 0.5213 0.3795 4.78
Операционная прибыль, млрд $
0.149 0.029 0.1443 0.3184 0.2352 0.1321 0.184 0.4825 0.4236 0.2413 0.2915 12.49
Операционные расходы, млрд $
0.0824 0.0747 0.0792 0.0858 0.0649 0.0441 0.0509 0.0547 -0.0365 0.0515 0.0356 -189.13
CAPEX, млрд $
0.117 0.222 0.485 0.297 0.111 0.005 0.015 0.0126 0.0198 0.0198 0.0327 -29.16


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0132 0.0098 0.0056 0.0054 0.0081 0.0018 0.0089 0.0043 0.0703 0.0703 0.0187 54.06
Total Receivables $
0.0412 0.0682 0.0807 0.1131 0.0782 0.0619 0.0971 0.1357 0.0823 0.0823 0.0910 1.03
Total Current Assets $
0.1036 0.079 0.0876 0.1575 0.1023 0.0665 0.108 0.1734 0.1931 0.1931 0.1287 13.55
Чистые активы, млрд $
0.9386 1.04 1.09 1.2 1.1 1.06 0.7653 1.09 0.9399 1.09 0.9910 -3.10
Активы, млрд $
1.06 1.13 1.58 1.75 1.55 1.24 1.25 1.27 1.27 1.27 1.32 -3.91
Short Term Debt $
0.394 0.0033 0.0504 0.0042 0.000159 0.0193 0.0515 0.0032 0.0032 0.0157 -5.29
Long Term Debt $
0.394 0.066 0.316 0.4072 0.466 0.4008 0.1251 0.0918 0.0136 0.0136 0.2195 -50.68
Задолженность, млрд $
0.1508 0.4032 0.4859 0.5475 0.4484 0.185 0.1843 0.0613 0.0495 0.0495 0.1857 -35.64
Чистый долг, млрд $
0.0528 0.3062 0.3824 0.4046 0.3859 0.1192 0.0801 0.0057 -0.0703 -0.0685 0.1041 -171.14
Долг, млрд $
0.0693 0.3664 0.388 0.41 0.394 0.121 0.089 0.0168 0.0018 0.0018 0.1245 -65.96
Interest income $
0.0064 0.000656 0.0000 0.000183 0.000159 0.0000 0 0.0001 0.0019 0.0006 23.70
Расходы на обслуживание долга $
0.0064 0.0075 0.0157 0.0208 0.0214 0.0104 0.0056 0.0063 0.0028 0.0028 0.0093 -33.42
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0069 0.0000 0.000183 0.000159 0.0000 0 0.0001 0.0019 0.0019 -0.0009 -177.26
Амортизация, млрд $
0.1043 0.1025 0.1145 0.1227 0.1096 0.082 0.061 0.0487 0.0467 0.0467 0.0696 -15.69
Себестоимость, млрд $
0.1616 0.1567 0.1793 0.2054 0.1878 0.1395 0.1239 0.1264 0.0809 0.1172 0.1317 -15.50
Товарно материальные запасы $
0 0 0.0315 0.1109 0.1109 0.0712 87.63


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS -0.56 0.26 1.01 1.45 1.01 0.49 0.77 2.12 1.88 1.88 1.25 13.23
Цена акции ао 18.78 17.94 15.48 12.72 6.68 16.21 15.96 14.6 15.35 15.35 13.76 18.10
Число акций ао, млн 191.24 191.08 198.8 217.61 206 206 208 224.45 225.11 225.11 213.91 1.79
FCF/акцию 0.8786 -0.1313 -1.05 0.4046 1.46 1.34 1.17 1.84 2.23 2.23 1.61 8.84


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % -12.55 1.77 16.77 23.95 16.82 9.35 15.17 56.83 46.19 46.02 21.66 28.87 22.39
ROA, % -9.05 1.32 11.25 16.5 11.74 7.23 12.92 37.83 33.3 33.35 9.26 20.60 23.18
ROIC, % 12.91 -9.32 1.84 12.83 18.74 13.46 8.12 14.16 96.55 12.75 11.02 30.21 38.80
ROS, % 39.02 51.04 48.73 46.45 52.23 71.8 84.32 103.07 103.07 103.07 11.43 82.90 14.56
ROCE, % -10.03 5.26 18.77 8.33 6.41 10.57 38.92 34.27 19.82 19.82 31.69 22.00 25.33
Ebit margin, % 25.87 38.58 51.43 72.75 84.87 58.85 58.85 61.30 8.81
Рентаб EBITDA, % 41.86 42.92 73.8 70.09 62.51 69.21 80.08 94.2 70.25 70.25 27.38 75.25 2.36
Чистая рентаб, % 37.9 11.3 39.03 49.69 43.5 35.54 51.3 71.8 84.32 103.07 11.94 57.29 14.15
Operation Margin, % 35.82 51.04 48.73 46.42 52.14 72.71 84.53 58.85 58.85 58.85 18.21 65.42 2.45
Чистая процентная маржа, % 28.2 -27.49 5.54 35.41 45.03 39.64 29.41 44.81 41.24 10.16 38.86 4.82
Доходность FCF, % 5.67 -0.8284 -5.97 2.25 9.49 18.48 10.5 12.23 13.49 12.84 7.29


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
28.2 132.62 20.9 18.9 7.7 13.1 38.3 7.94 8.84 8.84 14.55 15.18 2.80
P/BV
2.6 4.6 4.4 2.8 2.3 1.3 2.2 3.13 3.07 3.07 1.98 2.40 5.95
P/S
6 11.8 8.9 6.7 4.5 3.7 8.3 5.7 7.46 9.11 1.51 5.93 10.64
P/FCF
-13.54 28.97 7.65 4.75 4.98 8.18 8.73 7.18 7.18 7.18 433.23 7.25 7.59
E/P
0.0463 0.0756 0.0951 0.129 0.0789 0.1413 0.1137 0.1174 0.1174 0.1174 0.16 0.1137 8.27
EV/EBIT
24.5 11.35 12.08 7.85 8.62 15.2 15.2 15.2 11.79 4.70
EV/EBITDA
405.9 24.12 22.19 8.68 8.95 7 8.91 7.13 7.77 12.74 6.04 7.95 -2.79
EV/S
12.98 8.85 7.32 4.79 6.79 5.71 7.32 8.95 8.95 8.95 1.72 7.54 5.68
EV/FCF
-134.93 -18.76 11.84 5.93 10.08 9.18 7.31 7.32 7.32 7.32 428.18 8.24 -6.20
Debt/EBITDA
2.24 0.9341 1.14 0.5648 0.3579 0.0317 0.0038 0.0063 0.0063 0.0063 1.67 0.0812 -55.42
Netdebt/Ebitda
1.48 1.1 1.21 1.16 0.55 0.0107 -0.1489 -0.2378 -0.2378 -0.2378 1.07 -0.0128 -184.56
Debt/Ratio
0.31 0.31 0.29 0.15 0.15 0.0133 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.22 0.0335 -60.73
Debt/Equity
0.45 0.46 0.41 0.17 0.24 0.0185 0.002 0.0017 0.0407 0.0407 0.81 0.0606 -29.87
Debt/Net Income
18.14 2.62 1.33 0.7468 0.7874 0.0354 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 3.45 0.1671 -64.73
PEG
9.63 9.63 9.63 0.00
Бета
1.05 -0.5742 -0.3454 0.067 0.067 0.08 0.0494 -49.74
Индекс Альтмана
4 6.2 5.79 8.26 5.16 15.37 119.81 -4.72 -4.72 -4.72 2.69 26.18 -198.23


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.221 0.1986 0.2685 0.3284 0.1613 0.1979 0.2129 0.4198 0.4198 0.3865 0.2823 21.08
Дивиденд
0.1493 0.25 0.4 1.48 0.68 0.8 1.75 1.9 1.5 1.5 1.33 17.14
Див доход, ао, %
5.83 6.66 8.48 11.22 10.13 8.23 11.32 12.35 13.07 11.56 4.18 11.02 5.23
Дивиденды / прибыль, %
51.2 902.61 126.33 90.85 153.2 132.44 259.2 72.07 99.36 99.36 61.88 143.25 -8.30
Dividend Coverage Ratio
1.09 1.09 1.09 0.00


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 CAGR 5
Всего задолженность
0.0648 0.0298 0.0399 -14.93