Unternehmensanalyse Black Stone Minerals, L.P.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (15.35 $) liegt unter dem fairen Preis (17.65 $)
- Die Dividenden (11.56 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.24 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.09 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.19 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.1427 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.5 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=46.02%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.62%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Black Stone Minerals, L.P. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -17.6% | 4.5% |
| 90 Tage | 8.5% | -15.2% | -8.7% |
| 1 Jahr | -3.1% | -13.2% | 3.6% |
BSM vs Sektor: Black Stone Minerals, L.P. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 10.09 % übertroffen.
BSM vs Markt: Black Stone Minerals, L.P. hat sich im vergangenen Jahr um -6.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BSM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BSM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0595 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.35 $) ist niedriger als der faire Preis (17.65 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (15.35 $) liegt geringfügig um 15 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.07) ist höher als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.11) ist höher als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.74) ist höher als das der gesamten Branche (8).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 49.37 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (49.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (46.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (46.02%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (33.35 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (33.35 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.75%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1427%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.5 % auf 0.1427 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.4279 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 11.56 % höher als der Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 11.56 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 11.56 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (99.36%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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