Unternehmensanalyse Black Stone Minerals, L.P.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (15.01 $) liegt unter dem fairen Preis (17.45 $)
- Die Dividenden (11.38 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.82 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.54 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.55 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.1427 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.5 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=46.02%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Black Stone Minerals, L.P. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.5% | -17.5% | 1.9% |
| 90 Tage | 2.8% | -21.2% | 4.9% |
| 1 Jahr | -6.5% | -14.5% | 25% |
BSM vs Sektor: Black Stone Minerals, L.P. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 8 % übertroffen.
BSM vs Markt: Black Stone Minerals, L.P. hat sich im vergangenen Jahr um -31.51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BSM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BSM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1259 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.01 $) ist niedriger als der faire Preis (17.45 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (15.01 $) liegt geringfügig um 16.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.07) ist höher als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.11) ist höher als der der gesamten Branche (2.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.74) ist höher als das der gesamten Branche (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 49.37 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (49.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (46.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (46.02%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (33.35 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (33.35 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.75%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1427%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.5 % auf 0.1427 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.4279 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 11.38 % höher als der Branchendurchschnitt '3.82 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 11.38 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 11.38 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (99.36%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2023 | DeWalch D Mark Director |
Kaufen | 15.85 | 49 135 | 3 100 |
| 06.03.2023 | DeWalch D Mark Director |
Kaufen | 15.85 | 493 728 | 31 150 |
| 27.02.2023 | Carter Thomas L Jr CEO and Chairman |
Kaufen | 15.58 | 467 400 | 30 000 |
| 24.02.2023 | Carter Thomas L Jr CEO and Chairman |
Kaufen | 15.32 | 497 900 | 32 500 |
| 07.12.2022 | Carter Thomas L Jr CEO and Chairman |
Kaufen | 17.29 | 406 177 | 23 492 |
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