NYSE: ASIX - AdvanSix

Rentabilität für sechs Monate: -25.16%
Dividendenrendite: +2.55%
Sektor: Materials

Berichterstattung AdvanSix

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.372 0.6863 1.26 0.6815 0.5589 1.15 1.16 1.04 0.9413 0.9181 8.82
Выручка, млрд $
1.33 1.19 1.48 1.52 1.3 1.16 1.69 1.95 1.53 1.53 1.53 3.31
Чистая прибыль, млрд $
0.064 0.034 0.147 0.066 0.041 0.046 0.14 0.1719 0.0546 0.0546 0.0907 5.90
EV, млрд $
0.6226 0.6478 1.45 0.9715 0.8233 1.42 1.32 1.1 1.1 1.13 2.52
EBIT, млрд $
0.0974 0.0539 0.1534 0.0858 0.0601 0.0628 0.1901 0.2286 0.0767 0.0696 0.1237 5.00
EBITDA, млрд $
0.1366 0.094 0.202 0.146 0.117 0.124 0.255 0.2979 0.1497 0.1426 0.1887 5.05
Баланс стоимость, млрд $
0.4791 -0.0247 0.122 0.1878 0.2292 0.2752 0.4115 0.7382 0.7392 0.7392 0.4787 26.39
FCF, млрд $
0.004 0.03 0.048 0.064 -0.03 0.029 0.162 0.1842 0.0102 0.0102 0.0711 -180.59
Операционный денежный поток, млрд $
0.1015 0.1137 0.1346 0.1734 0.1204 0.1118 0.2188 0.2736 0.1176 0.1176 0.1684 -0.47
Операционная прибыль, млрд $
0.097 0.054 0.153 0.093 0.06 0.063 0.191 0.2286 0.0696 0.0696 0.1224 3.01
Операционные расходы, млрд $
0.0524 0.0538 0.0728 0.0812 0.0754 0.0709 0.083 0.0877 0.0955 0.1053 0.0825 4.84
CAPEX, млрд $
0.097 0.084 0.086 0.109 0.15 0.083 0.057 0.0894 0.1074 0.1074 0.0974 -6.46


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0142 0.0554 0.0098 0.0071 0.0106 0.0072 0.031 0.0298 0.0298 0.0171 33.23
Total Receivables $
0.1275 0.1317 0.196 0.1603 0.1067 0.1358 0.1791 0.1852 0.1668 0.1668 0.1547 9.35
Total Current Assets $
0.2822 0.2825 0.3878 0.3111 0.2905 0.3335 0.3499 0.4409 0.4198 0.4198 0.3669 7.64
Чистые активы, млрд $
0.4791 0.2154 0.3763 0.4203 0.4009 0.4441 0.6012 0.9258 0.7581 0.4409 0.6260 13.59
Активы, млрд $
0.841 0.905 1.05 1.03 1.24 1.26 1.31 1.5 1.5 1.54 1.36 3.88
Short Term Debt $
0.0169 0.0022 0.038 0.0293 0.0361 0.0375 0.0321 0.0329 0.0346 -3.32
Long Term Debt $
0.000668 0.2648 0.2483 0.2 0.2977 0.275 0.135 0.115 0.17 0.17 0.1985 -10.60
Задолженность, млрд $
0.3619 0.6896 0.6739 0.6143 0.8351 0.8193 0.7108 0.7572 0.7568 0.8036 0.7758 -1.95
Чистый долг, млрд $
0.000668 0.2506 0.2098 0.1902 0.328 0.3793 0.2566 0.1991 0.2362 0.2384 0.2798 -6.36
Долг, млрд $
0.000668 0.2648 0.0169 0.2 0.297 0.275 0.2785 0.23 0.266 0.2029 0.2693 -2.18
Расходы на обслуживание долга $
0.0114 0.0067 0.0078 0.005 0.0028 0.0075 0.0075 0.0060 2.28
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0078 -0.005 -0.0028 -0.0075 -0.0058 -0.98
Goodwill $
0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.0176 0.0562 0.0562 0.0320 30.24
Амортизация, млрд $
0.0364 0.0403 0.0485 0.0532 0.0568 0.0608 0.0653 0.0694 0.073 0.073 0.0651 5.15
Себестоимость, млрд $
1.18 1.08 1.25 1.34 1.16 1.02 1.41 1.63 1.37 1.36 1.32 3.38
Товарно материальные запасы $
0.1502 0.129 0.1292 0.1372 0.1717 0.1801 0.1496 0.2155 0.2118 0.2118 0.1857 4.29


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 2.08 1.12 4.72 2.14 1.43 1.64 4.81 5.92 1.95 1.95 3.15 6.40
Цена акции ао 22.14 42.07 24.34 19.96 19.99 42.24 29.96 28.49 22.71 22.71 28.68 2.58
Число акций ао, млн 31 31 31 30 28 28 29 29.03 28.01 28.01 28.41 0.01
FCF/акцию 0.1417 0.9591 1.55 2.07 -1.04 1.03 5.75 6.34 0.3632 0.3632 2.49 -181.03


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 14.24 9.83 49.59 16.63 10.07 10.91 26.75 25.67 7.39 7.39 26.20 16.16 -6.00
ROA, % 7.67 3.91 15.01 6.35 3.64 3.69 10.86 12.25 3.65 3.54 9.44 6.82 0.05
ROIC, % 14.24 5.58 25.77 10.64 5.54 6.31 16.82 19.47 7.57 19.27 17.63 11.14 6.44
ROS, % 9.8 5.66 4.11 5.43 11.29 8.83 3.56 3.56 3.56 3.56 17.55 6.16 -20.61
ROCE, % 25.02 40.75 11.44 6.36 6.43 18.97 20.74 6.75 9.41 9.41 34.93 12.46 7.91
Ebit margin, % 4.63 5.43 11.29 11.75 5 4.54 4.54 7.60 -3.52
Рентаб EBITDA, % 7.9 13.69 9.64 9.02 10.71 11.87 15.31 9.76 9.3 9.3 37.83 11.39 -2.78
Чистая рентаб, % 7.3 4.5 10.4 6.2 4.6 5.4 11.3 8.83 3.56 3.56 19.90 6.74 -5.00
Operation Margin, % 10.4 6.16 4.63 5.43 11.35 11.75 4.54 4.54 4.54 4.54 28.77 7.34 -16.74
Чистая процентная маржа, % 6.72 4.68 4.8 2.87 9.94 4.37 3.19 3.98 8.3 9.78 18.98 5.96 -3.54
Доходность FCF, % 7.99 7.02 6.02 -4.11 7.19 16.15 15.85 1.09 7.23 -176.69


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
9.1 26.5 6.4 9.2 32.3 9.5 6.53 15.84 15.84 22.39 14.67 11.48
P/BV
2.8 4.2 1.7 1.3 1.3 2.3 1.52 1.17 1.17 5.54 1.52 -2.09
P/S
0.5 1 0.5 0.4 0.5 0.8 0.577 0.5643 0.5643 3.49 0.5683 7.12
P/FCF
25.42 11.04 -19.4 20.11 8.58 6.31 5.11 92.53 92.53 92.53 31.71 41.01 60.90
E/P
0.1427 0.0622 0.0567 0.1145 0.1393 0.1479 0.0586 0.058 0.058 0.058 0.08 0.0924 -16.07
EV/EBIT
16.26 15 8.57 5.78 14.36 15.87 15.87 15.87 12.09 13.11
EV/EBITDA
6.62 3.21 9.95 8.3 6.64 5.59 4.44 7.36 7.74 11.51 6.47 -2.38
EV/S
0.8389 0.8305 0.8144 0.6012 0.6883 0.6793 0.7184 0.7198 0.7198 0.7198 3.85 0.7051 0.90
EV/FCF
25.69 19.61 -35.3 24.06 7.16 7.18 108.29 108.51 108.51 108.51 39.06 67.93 72.23
Debt/EBITDA
0.08 1.37 2.54 2.22 1.06 0.7722 1.78 1.42 1.42 1.42 1.50 1.29 6.02
Netdebt/Ebitda
1.09 1.37 2.98 2.53 0.62 0.6681 1.58 1.67 1.67 1.67 1.19 1.24 21.92
Debt/Ratio
0.64 0.59 0.68 0.65 0.54 0.1538 0.1778 0.1315 0.1315 0.1315 0.27 0.2269 -24.61
Debt/Equity
1.79 1.46 2.08 1.84 1.18 0.3116 0.3598 0.4601 0.4601 0.4601 1.17 0.5543 -17.17
Debt/Net Income
1.81 3.05 8.1 6.6 1.22 1.34 4.87 3.71 3.71 3.71 3.32 2.97 24.91
Бета
1.76 1.85 -0.519 -0.3212 5.52 5.52 1.00 1.66 25.69
Индекс Альтмана
3.22 2.71 1.87 1.86 3.34 4.69 3.87 3.14 3.14 3.14 4.91 3.64 -1.23


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2693 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0141 0.0167 0.0167 0.0156 0.0109 36.69
Дивиденд
0.125 0.13 0.56 0.625 0.64 0.8 0.4160 38.63
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 1.53 2.37 3.41 2.55 3.75 2.44 30.62
Дивиденды / прибыль, %
788.79 5.31 8.51 7.64 2.52 8.77 30.49 30.49 50.29 11.59 29.08


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2847 0.2917 0.287 0.27
Персонал, чел
1400 1375 1458 1450 0.88