Unternehmensanalyse AdvanSix
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (22.71 $) liegt unter dem fairen Preis (26.57 $)
- Die Dividenden (2.55 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.39 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.83 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.62 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.15 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.03 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.39%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.12%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AdvanSix | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.8% | -5.6% | -1.2% |
| 90 Tage | -20.2% | -13.1% | -6.6% |
| 1 Jahr | -13.8% | -19.6% | 6.9% |
ASIX vs Sektor: AdvanSix hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 5.79 % übertroffen.
ASIX vs Markt: AdvanSix hat sich im vergangenen Jahr um -20.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ASIX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ASIX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.266 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.71 $) ist niedriger als der faire Preis (26.57 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (22.71 $) liegt geringfügig um 17 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5643) ist niedriger als der der gesamten Branche (12.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5643) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.75 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (292.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.39%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.39%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.54 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.39 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.54 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.27%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.03 % auf 13.15 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 371.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.55 % höher als der Branchendurchschnitt '2.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.55 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.55 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.49%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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