Valiant Organics Limited (VALIANTORG) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					86.54	37.99	21.31	13.45		14.76
Выручка, млрд ₹	0.521	0.5799	1.21	6.92	6.75	7.55	11.53	10.52	7.23	7.23
Чистая прибыль, млрд ₹	0.1031	0.0983	0.1634	1.33	1.24	1.15	1.13	0.8812	-0.0839	-0.0839
EV, млрд ₹				0.79	87.79	39.95	31.02	14.15	13.92	13.92
EBIT, млрд ₹	0.1506	0.1458	0.2485	1.73	1.69	1.9	1.83	1.48	0.0765	0.0765
EBITDA, млрд ₹	0.1598	0.1629	0.2704	1.87	1.85	2.11	2.12	1.77	0.4258	0.4258
Баланс стоимость, млрд ₹	0.2275	0.2906	0.5918	2.59	3.72	5.02	6.13	6.89	7.29	7.29
FCF, млрд ₹	0.0927	0.0425	0.1136	0.3227	-0.4385	-0.5844	-1.53	1.02	0.0907	0.0907
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.1106	0.0726	0.1777	1.21	1.61	1.13	-0.3247	2.38	0.84	0.84
Операционная прибыль, млрд ₹	0.1575	0.1541	0.2463	1.7	1.68	1.87	1.76	1.36	0.1263	0.1263
Операционные расходы, млрд ₹	0.1192	0.0483	0.1098	0.4362	0.5023	1.27	1.61	2.28	0.5094	0.5094
CAPEX, млрд ₹	0.0179	0.0301	0.064	0.89	2.05	1.71	1.21	1.36	0.7493	0.7493

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹						86.54	33.98				18.37				12.73
Выручка, млрд ₹									2.66	2.64	2.5	2.71	2.02	2.03	1.41	1.77	1.68	1.6
Чистая прибыль, млрд ₹									0.1543	0.2096	0.2197	0.2976	0.1242	0.043	-0.0789	-0.1722	-0.0062	-0.1278
EV, млрд ₹								31.43		23.41	17.37	14.64	15.56	15.46	13.41	13.92		13.35
EBIT, млрд ₹									0.2702	0.3661	0.3238	0.4707	0.184	0.1023	-0.0562	-0.1768	0.0693	-0.0552
EBITDA, млрд ₹									0.338	0.4377	0.3965	0.5505	0.2708	0.1912	0.0297	-0.0891	0.1571	0.0327
Баланс стоимость, млрд ₹									6.49	6.4	6.82	6.89	7.4	7.06	7.6	7.29	7.29	7.16
FCF, млрд ₹	0.0212	0.0212								0.1433	0.1453	0.1595	0.1734	0.1778	0.1719
Операционный денежный поток, млрд ₹		0.4698	0.2632	0.2632	0.2632					0.1433	0.1453	0.1595	0.1734	0.1778	0.1719
Операционная прибыль, млрд ₹								0.4859	0.251	0.3661	0.3238	0.4707	0.1519	0.1023	-0.0562	-0.0852	0.0693
Операционные расходы, млрд ₹									0.5159	0.5599	0.5811	0.626	0.5638	0.6174	0.5483	0.582	0.3973	0.566
CAPEX, млрд ₹	0.4486	0.4486	0.5207	0.5207	0.5207

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.0114	0.0391	0.1156	0.0364	0.1265	0.128	0.2505	0.0775	0.0348	0.0348
Short Term Investments ₹	-0.000812	-0.0469	-0.0065	0.1047	0.0422	0.2215	0.249	0.4156	0.0362	0.0362
Total Receivables ₹	0.1031	0.1778	0.3808	1.43	1.42	1.96	3.21	2.6	2.62	2.62
Total Current Assets ₹	0.1433	0.2957	0.5756	2.18	2.25	3.03	5.2	4.71	4.13	4.13
Чистые активы, млрд ₹		0.2642	0.3064	2.09	4.03	5.43	6.43	4.71		6.43
Активы, млрд ₹	0.4078	0.6021	0.9617	4.48	6.52	8.76	11.85	12.39	12.48	12.48
Short Term Debt ₹	0.0097	0.0023	0.0032	0.3838	0.5382	1.33	2.57	2.02	1.83	1.83
Long Term Debt ₹			0.003	0.4426	0.8367	0.753	1.06	0.7061	0.7416	0.7416
Задолженность, млрд ₹	0.1802	0.3116	0.3699	1.77	2.67	3.67	5.36	4.99	5.19	5.19
Чистый долг, млрд ₹	-0.0017	-0.0368	-0.1094	0.79	1.25	1.96	3.38	2.66	2.54	2.54
Долг, млрд ₹			0.0062	0.8263	1.37	2.09	3.63	2.74	2.57	2.57
Interest income ₹			0.001	0.0052	0.0032	0.0048	0.0085	0.0039
Расходы на обслуживание долга ₹		0.000543	0.0011	0.0354	0.0224	0.05	0.0648	0.1079	0.1634	0.1634
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.0037	-0.0354	-0.0192	-0.05	-0.0648	-0.1079	0.0016	0.0039
Goodwill ₹				0.0657	0.0282	0.1233	0.1233	0.1233
Амортизация, млрд ₹	0.0093	0.0171	0.0219	0.1364	0.1577	0.2124	0.2962	0.2919	0.3492	0.3492
Себестоимость, млрд ₹	0.2512	0.3795	0.8503	4.79	4.59	4.41	8.13	6.88	6.76	6.76
Товарно материальные запасы ₹	0.0246	0.0739	0.0709	0.4791	0.4486	0.7217	1.14	1.26	1.14	1.14

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							0.2505	-0.4995	0.1163	-0.6892	0.0775	-0.4567	0.0255	-0.2647	0.0348		0.0867
Short Term Investments ₹							0.249	0.9989	0.5757	1.38	0.4156	0.9134	0.2678	0.5293	0.0655		0.0464
Total Receivables ₹		1.36	1.96	2.21	2.21	3.33	3.33		2.55		2.65		2.38		2.62
Total Current Assets ₹								0.4995	4.54	0.6892	4.71	0.4567	4.39	0.2647	4.13	0.071	3.43
Чистые активы, млрд ₹		4.86	5.43		6.03		6.43		6.74		4.71
Активы, млрд ₹			8.76	10.24	10.24	11.85	11.85		11.54		12.39		12.53		12.48		11.73
Short Term Debt ₹			1.33	1.68	1.68	2.57	2.57		1.98		2.02		1.94		1.83		1.38
Long Term Debt ₹	0.8367	0.8012	0.7507		0.8865		1.06		1.01		0.7061		0.5156		0.7416
Задолженность, млрд ₹				4.64	4.64	5.36	5.36		4.73		4.99		4.93		5.19	-7.29	4.57
Чистый долг, млрд ₹							3.38	0.4995	2.88	0.6892	2.66	0.4567	2.43	0.2647	2.54		1.94
Долг, млрд ₹	1.37	1.78	2.09		2.57		3.63		2.99		2.73		2.46		2.57		2.02
Расходы на обслуживание долга ₹								0.0273	0.0251	0.0259	0.0297	0.0431	0.0382	0.0419	0.0402	0.0491	0.0825
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.0157	-0.0132	-0.0172	-0.0273	-0.0251	-0.0259	-0.0297	-0.0431	-0.0382	-0.0419
Goodwill ₹	0.0282	0.1233	0.1233	0.1233	0.1233	0.1233	0.1233		0.1233		0.1233		0.1233
Амортизация, млрд ₹								0.0678	0.0716	0.0727	0.0798	0.0867	0.0889	0.086	0.0877	0.0878	0.0879
Себестоимость, млрд ₹								1.89	1.73	1.61	1.65	1.3	1.35	0.9135	1.32	1.21	1.04
Товарно материальные запасы ₹			0.7217	0.041	0.041	1.14	1.14		0.9736		1.26		1.4		1.14		1.02

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS				47.64	49.54	40.97	41.08	31.96	-3.04	-3.04
Цена акции ао					1535.6	1042.8	595.9	503.95	311.4	311.4
Число акций ао, млн	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58
FCF/акцию	3.36	1.54	4.12	11.7	-15.9	-21.19	-55.63	36.89	3.29	3.29

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS									5.52	7.5	7.85	10.64	4.51	1.56	-2.86	-6.24	-0.2247	-4.52
Цена акции ао						1398.2	1232.43	1030.09	748.34	652.46	666.17	461.32	525.01	503.34	461.74
Число акций ао, млн	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58		27.58				27.58				27.58
FCF/акцию											5.27	5.7	6.29	6.45	6.24

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %	45.3	33.84	27.61	51.37	33.36	22.81	20.31	13.53	-1.18		-1.18	12.75
ROA, %	25.28	16.33	16.99	29.73	19.01	13.08	11	7.27	-0.6748		-0.6748	7.81
ROIC, %			34.99	42.02	29.53	17.07	12.85	10.43				17.30
ROS, %		16.96	13.54	19.25	18.36	15.18	9.82	8.38	-1.16	-1.16	-1.16	8.27
ROCE, %	66.18	50.18	42	63.79	44.03	37.37	23.33	17.48	0.9164		0.9164	15.36
Рентаб EBITDA, %	30.68	28.09	22.41	26.94	27.43	27.99	18.41	16.84	5.89		5.89	17.45
Чистая рентаб, %	19.78	16.96	13.54	19.25	18.36	15.18	9.82	8.38	-1.16		-1.16	8.27
Operation Margin, %		26.58	20.42	24.54	24.93	24.8	15.27	12.89	1.75	1.75	1.75	20.58
Доходность FCF, %					-0.5067	-1.54	-7.2	7.56

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %						2.38	3.28	3.22	4.32	1.68	0.6175	-1.11	-2.36	-0.0846	-1.74	12.75
ROA, %	3.15	2.6	2.5	2.53	2.63		1.82		2.4		0.6862		-2.76		-2.18	7.81
ROS, %						5.8	7.94	8.77	10.97	6.16	2.12	-5.58	-9.74	-0.3689	-7.98	8.27
ROCE, %	10.59	7.95	7.53	6.94	7.84		5.37		6.36		1.2		-2.1		-0.6702	15.36
Рентаб EBITDA, %						12.71	16.57	15.84	20.28	13.41	9.41	2.1	-5.04	9.36	2.04	17.45
Чистая рентаб, %						5.8	7.94	8.77	10.97	6.16	2.12	-5.58	-9.74	-0.3689	-7.98	8.27
Operation Margin, %					13.98	9.44	13.86	12.93	17.34	7.53	5.04	-3.98	-4.82	4.13		20.58
Доходность FCF, %								0.7911				1.35

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E				69.83	33.16	24.4	13.04			13.4	55.19
P/BV				23.29	7.56	4.26	1.55	1.56		1.56	7.05
P/S				12.82	5.03	2.4	1.09	1.57		1.57	5.06
P/FCF				-197.36	-65	-13.89	13.23	162.73	162.73	162.73	-11.49
E/P				0.0143	0.0302	0.0532	0.0655	-0.0057	-0.0057	-0.0057	0.04
EV/EBITDA			0.4291	47.42	18.91	14.61	7.99	32.69		32.69	13.07
EV/Ebit				0.7298	18.41	16.98	9.57	181.93	181.93	181.93
EV/S				13.01	5.29	2.69	1.35	1.92	1.92	1.92	5.26
EV/FCF				-200.2	-68.35	-20.22	13.92	153.45	153.45	153.45	-27.34
Debt/EBITDA		0.0229	0.4431	0.7427	0.9879	1.71	1.54	6.04	6.04	6.04	1.64
Netdebt/Ebitda	-0.2259	-0.4044	0.4236	0.6744	0.9274	1.59	1.5	5.95	5.95	5.95	1.54
Debt/Ratio		0.0065	0.1844	0.2109	0.2383	0.3068	0.2208	0.2059	0.2059	0.2059	0.16
Debt/Equity		0.0105	0.3186	0.3701	0.4156	0.5927	0.3971	0.3997	0.3997	0.3997	0.45
Debt/Net Income		0.038	0.6202	1.11	1.82	3.21	3.11	-30.63	-30.63	-30.63	3.46
Бета							0.2734	3.24	1.67	1.67	1.09
Индекс Альтмана				20.1	8.71	5	4.33	4	4	4	-1.81

	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E			274			113.52	24.75	15.81	21.09	83.62	13.59	17.74	19.03	-161.29				55.19
P/BV			18.98			6.07	4.32		3.01	2.7	1.62		1.71	1.68	1.56		1.59	7.05
P/S								1.37	1.76	7.34	1.14	1.53	1.41	1.61	1.57	1.7	1.73	5.06
P/FCF										126.4				74.05				-11.49
E/P			0.0036			0.0088				0.012				-0.0062				0.04
EV/EBITDA							15.43		12.5	9.84	8.5	57.45	10.2	12.2	30.25		102.35	13.07
EV/Ebit													151.08	-238.44	-78.74		-241.75
EV/S												7.71	7.61	9.49	7.87		8.34	5.26
EV/FCF												89.7	86.96	77.99				-27.34
Debt/EBITDA	3.45	3.6		3.49	5.24		6.13		6.83		4.95		12.86		-28.85		61.98	1.64
Netdebt/Ebitda							5.71	1.48	6.57	1.74	4.83	1.69	12.73	8.9	-28.46		59.33	1.54
Debt/Ratio	0.2109	0.236		0.2381	0.251		0.3063		0.2589		0.22		0.1963		0.2059		0.1726	0.16
Debt/Equity	0.3701	0.3951		0.4151	0.4649		0.5918		0.4672		0.3955		0.3483		0.3524		0.2827	0.45
Debt/Net Income	6.29	6.2		7.56	10.04		11.67		14.26		9.16		57.22		-14.93		-15.84	3.46

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0437	0.0876	0.006	0.0459	0.1047	0.2636	0.0679	0.1222	0.1222	0.1222
Дивиденд						2.5		4.5	1	0
Див доход, ао, %						0.0797	0.2413	1.07	0.205	0	1.16
Дивиденды / прибыль, %	60.06	85.02	6.07	28.08	7.86	21.27	5.93	10.79	13.87	13.87	31.31

	2020Q4	2022Q3	2023Q1	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Дивиденд	2.5	3.5	1
Див доход, ао, %	0.0797	0.5364	0.2168	1.16

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	25.34	25.15	15.84	14.07	1.06	1.06
Персонал, чел				1142	1142

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	5.04	-3.98	-10	4.13	-3.45

	CAGR 5

Investing Port

NSE: VALIANTORG - Valiant Organics Limited

Berichterstattung Valiant Organics Limited

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Ausruhen