Unternehmensanalyse Valiant Organics Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (272.8 ₹) ist höher als die faire Bewertung (20.11 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.11%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-36.81 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.69 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.44 % auf 20.59 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.18%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Valiant Organics Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.8% | -1.7% | -0.4% |
| 90 Tage | -20.9% | -15.3% | -9% |
| 1 Jahr | -36.8% | -2.7% | 0.9% |
VALIANTORG vs Sektor: Valiant Organics Limited hat im vergangenen Jahr um -34.12 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
VALIANTORG vs Markt: Valiant Organics Limited hat sich im vergangenen Jahr um -37.71 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VALIANTORG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VALIANTORG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.708 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (272.8 ₹) ist höher als der faire Preis (20.11 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (272.8 ₹) ist 92.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.57) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.57) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (32.69) ist höher als das der gesamten Branche (-42.93).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (32.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -21.35 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-21.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.42 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.18%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.18%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.6748 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.6748 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.44 % auf 20.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3062.86 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.63.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.87%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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