NSE: RELIANCE - Reliance Industries Limited

Rentabilität für sechs Monate: -16.58%
Dividendenrendite: +0.46%
Sektor: Energy

Berichterstattung Reliance Industries Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
4 915.32 5 439.64 6 409.85 5 600.14 7 586.5 10 383.3 13 341.41 15 530.11 15 627.15 17 300 12493.69 15.55
Выручка, млрд ₹
2 765.44 3 053.82 3 916.77 5 671.35 5 967.43 4 669.24 6 999.62 8 794.68 9 010.64 9 010.64 7088.32 8.59
Чистая прибыль, млрд ₹
276.3 299.01 360.75 395.88 393.54 491.28 607.05 667.02 696.21 696.21 571.02 12.09
EV, млрд ₹
7 142.49 8 365.69 7 761.57 10 423.25 13 500.02 15 728.12 18 469.63 17 116.5 41 867.32 41 867.32 21336.32 25.40
EBIT, млрд ₹
348.42 378.94 515.05 679.3 761.03 627.62 792.39 1 024.78 1 262.75 1 262.75 893.71 10.66
EBITDA, млрд ₹
477.58 495.4 682.11 888.64 983.06 893.34 1 090.21 1 427.81 1 771.07 1 771.07 1233.10 12.49
Баланс стоимость, млрд ₹
2 436.51 2 637.09 2 935.06 3 871.12 4 533.32 7 001.72 7 794.85 7 158.72 7 934.81 7 934.81 6884.68 11.85
FCF, млрд ₹
-98.51 -285.59 -24.94 -478.9 215.57 -796.52 105.09 -259.56 59.05 59.05 -135.2740 -22.82
Операционный денежный поток, млрд ₹
398.11 495.5 714.59 457.36 980.74 261.85 1 106.54 1 150.32 1 587.88 1 587.88 1017.47 10.12
Операционная прибыль, млрд ₹
314.17 346.61 476.09 645.56 673.16 535.05 792.39 1 024.78 1 140.69 1 140.69 833.21 11.12
Операционные расходы, млрд ₹
247.79 263.89 364.56 604.04 790.36 736.98 855.87 1 472.8 2 264.65 2 264.65 1224.13 23.43
CAPEX, млрд ₹
496.62 781.09 739.53 936.26 765.17 1 058.37 1 001.45 1 409.88 1 528.83 1 528.83 1152.74 14.85


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
104.41 10.17 26.2 38.3 258.03 145.06 335.09 341.56 972.25 972.25 410.40 30.38
Short Term Investments ₹
399.28 587.65 640.09 786.72 919.21 1 602.36 1 193.91 1 270.77 1 177.7 1 177.7 1232.79 5.08
Long term investments ₹
268.67 254.37 415.12 256.39 252.59 1 645.49 564.79 45.27
Total Receivables ₹
145.58 305.02 463.61 649.97 587.26 1 019.42 236.4 284.48 316.28 316.28 488.77 -11.64
Total Current Assets ₹
1 265.87 1 468.13 1 837.86 2 307.55 2 582.6 3 730.11 3 470.19 4 252.96 4 701 4 701 3747.37 12.73
Чистые активы, млрд ₹
2 054.54 3 282.22 4 208.6 4 822.51 4 522.93 4 950.16 5 222.37 5 685.06 6 878.02 6 878.02 5451.71 8.74
Активы, млрд ₹
6 062.14 7 068.02 8 163.48 10 024.06 11 659.15 13 212.12 14 996.65 16 074.31 17 559.86 17 559.86 14700.42 8.54
Short Term Debt ₹
390.79 444.53 745.88 799.99 1 398.44 894.94 812.68 1 349.86 1 060.15 1 060.15 1103.21 -5.39
Long Term Debt ₹
1 416.47 1 521.48 1 441.75 2 075.06 1 976.31 1 636.83 2 007.06 1 994.06 2 227.12 2 227.12 1968.28 2.42
Задолженность, млрд ₹
3 593.09 4 401.76 5 193.03 6 070.14 7 045.67 5 217.8 6 106.81 7 785.5 8 301.98 8 301.98 6891.55 3.34
Чистый долг, млрд ₹
1 706.38 1 955.84 2 161.43 2 836.75 3 191.88 2 456.19 2 327.96 2 798.1 2 489.17 2 489.17 2652.66 -4.85
Долг, млрд ₹
1 807.26 1 966.01 2 187.63 2 875.05 3 374.75 2 531.77 2 819.74 3 343.92 3 461.42 3 461.42 3106.32 0.51
Interest income ₹
9.88 9.66 39.96 119.12 116.72 157.07 21.57 196.14 122.12 10.49
Расходы на обслуживание долга ₹
25.13 31.57 72.46 152.47 198.61 179.07 144.38 195.71 219.35 219.35 187.42 2.01
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-1.73 -43.45 -104.98 -96.18 -211.89 -145.84 -195.71 196.14 -150.9200 13.27
Goodwill ₹
43.97 52.51 48.92 58.13 119.97 102.59 102.12 130.09 136.62 118.28 2.63
Амортизация, млрд ₹
129.16 116.46 167.06 209.34 222.03 265.72 297.82 403.03 508.32 508.32 339.38 18.02
Себестоимость, млрд ₹
2 203.48 2 443.32 3 076.12 4 436.64 4 514.36 3 390.61 5 336.13 6 295.99 6 745.99 6 745.99 5256.62 8.37
Товарно материальные запасы ₹
469.64 534.6 608.37 675.61 739.03 816.72 1 077.78 1 400.08 1 527.7 1 527.7 1112.26 15.63


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 95.37 61.89 58.87 66.47 72.52 70.36 45.43 49.29 51.45 51.45 57.81 -6.63
Цена акции ао 827.45 1011.94 1363.34 1799.19 2150.26 2312.32 1293.5 1215.45 1273.05 1273.05 1648.92 -9.95
Число акций ао, млн 5968.92 5961.94 5981.6 6381.58 6573.51 6681.92 13363.3 13532.31 13531.78 13531.78 10736.56 15.53
FCF/акцию -16.5 -47.9 -4.17 -75.04 32.79 -119.21 7.86 -19.18 4.36 4.36 -18.6760 -33.20


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 11.34 11.34 12.29 10.23 8.68 7.02 8.21 8.92 9.23 9.23 26.19 8.41 1.24
ROA, % 4.56 4.23 4.42 3.95 3.38 3.72 4.3 4.29 4.14 4.14 10.97 3.97 4.14
ROIC, % 7.07 8.22 6.51 7.81 6.5 5.56 5.56 6.2 6.93 6.3 18.73 6.15 1.29
ROS, % 9.79 9.21 6.98 6.59 10.52 8.67 7.58 7.73 7.73 7.73 10.30 8.45 -5.98
ROCE, % 14.21 17.34 17.18 16.5 7.85 6.65 8.46 9.29 13.64 9.29 29.66 9.18 11.68
Ebit margin, % 11.28 11.46 11.32 11.65 14.01 14.01 14.01 12.49 4.10
Рентаб EBITDA, % 16.22 17.42 15.67 16.47 19.13 15.58 16.23 19.66 19.66 19.66 18.21 18.05 0.55
Чистая рентаб, % 9.99 9.79 9.21 6.98 6.59 10.52 8.67 7.58 7.73 7.73 10.30 8.22 3.24
Operation Margin, % 11.35 12.16 11.38 11.28 11.46 11.32 11.65 12.66 12.66 12.66 19.86 11.95 2.01
Доходность FCF, % -3.29 -5.9 -1.81 -4.46 -0.4453 -6.31 2.08 -5.97 0.6767 -1.66 -2.2367 -23.44


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
19.69 21.44 15.52 19.16 26.38 27.16 26.59 21.47 56.56 56.56 21.04 31.63 16.48
P/BV
2.23 2.43 1.91 1.96 2.29 1.91 1.82 1.73 4.25 4.25 2.91 2.40 13.16
P/S
1.97 2.1 1.43 1.34 1.74 2.86 2.31 1.63 4.37 4.37 1.71 2.58 20.22
P/FCF
-22.44 -224.54 -15.84 48.17 -16.75 147.78 -60.21 292.97 292.97 292.97 22.25 131.35 -277.24
E/P
0.0466 0.0644 0.0522 0.0379 0.0368 0.0391 0.0427 0.0402 0.0402 0.0402 0.20 0.0398 1.78
EV/EBITDA
14.96 16.89 11.38 11.73 13.73 17.61 16.94 11.99 23.64 23.64 10.43 16.78 11.48
EV/EBIT
13.77 26.54 23.31 16.7 33.16 33.16 33.16 26.57 4.55
EV/S
2.74 1.98 1.84 2.26 3.37 2.64 1.95 4.65 4.65 4.65 1.89 3.45 6.65
EV/FCF
-29.29 -311.21 -21.76 62.62 -19.75 175.75 -65.94 709.01 709.01 709.01 55.53 301.62 -304.65
Debt/EBITDA
3.97 3.21 3.24 3.43 2.83 2.59 2.34 1.95 1.95 1.95 1.51 2.33 -7.18
Netdebt/Ebitda
3.95 3.17 3.19 3.25 2.75 2.14 1.96 1.41 1.41 1.41 1.30 1.93 -12.51
Debt/Ratio
0.2782 0.268 0.2868 0.2895 0.1916 0.188 0.208 0.1971 0.1971 0.1971 0.21 0.1964 0.57
Debt/Equity
0.7455 0.7453 0.7427 0.7444 0.3616 0.3617 0.4671 0.4362 0.5033 0.4362 0.54 0.4260 6.84
Debt/Net Income
6.58 6.06 7.26 8.58 5.15 4.64 5.01 4.97 4.97 4.97 3.66 4.95 -0.71
Бета
0 0.4989 3.26 1.09 1.09 2.20 1.62 29.76
Индекс Альтмана
3.1 2.98 2.78 2.84 3.12 3.41 3.54 3.59 3.58 3.58 8.03 3.45 2.79


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
32.68 72.59 0.53 39.16 42.82 45.92 39.21 50.83 60.89 60.89 47.93 7.30
Дивиденд
5.2 5.45 5.94 6.44 6.5 7 8 9 5 5 7.10 -5.11
Див доход, ао, %
0.5707 0.5068 0.6349 0.5416 0.4115 0.3506 0.3485 0.5391 0.4637 0.4637 3.55 0.4227 2.42
Дивиденды / прибыль, %
26.27 0.1773 10.86 10.82 11.67 7.98 7.08 7.62 8.75 8.75 29.46 8.62 -5.60


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Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2020 2021 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
4129.16 2775.68 -18.01
Персонал, чел
389414 389414 0.00