Unternehmensanalyse Reliance Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.43 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.96 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.71 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.68 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1273.05 ₹) ist höher als die faire Bewertung (554.69 ₹)
- Die Dividenden (0.4637%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.49%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.23%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Reliance Industries Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -19.5% | 0.7% |
| 90 Tage | 4.4% | -29% | -1.6% |
| 1 Jahr | -14.4% | -26% | 6.1% |
RELIANCE vs Sektor: Reliance Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 11.54 % übertroffen.
RELIANCE vs Markt: Reliance Industries Limited hat sich im vergangenen Jahr um -20.48 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RELIANCE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RELIANCE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2774 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1273.05 ₹) ist höher als der faire Preis (554.69 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1273.05 ₹) ist 56.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (56.56) ist höher als das des gesamten Sektors (54.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (56.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.25) ist höher als das des gesamten Sektors (2.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.37) ist höher als der der gesamten Branche (1.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.37) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.64) ist höher als das der gesamten Branche (11.24).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.38 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.23%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.23%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.14 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.02 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.14 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.3 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.84 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.3%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.68 % auf 19.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 497.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4637 % unter dem Branchendurchschnitt '2.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4637 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.4637 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.75%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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