NSE: OIL - Oil India Limited

Rentabilität für sechs Monate: -34.3%
Dividendenrendite: +3.14%
Sektor: Energy

Berichterstattung Oil India Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2009 2010 2011 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 386.66 1 579.1 1 545.66 276.6 180.69 109.19 175.55 231.89 294.93 280.43 198.45 10.30
Выручка, млрд ₹
93.93 92.56 104.18 134.2 118.15 223.01 297.58 360.97 324.91 324.91 264.92 22.42
Чистая прибыль, млрд ₹
20.04 15.97 27.35 32.38 47.01 35.28 56.22 87.29 63.35 63.35 57.83 6.15
EV, млрд ₹
397.85 294.74 231.82 360.59 333.95 366.84 868.1 868.1 432.26 30.22
EBIT, млрд ₹
44.08 46.93 49.66 57.19 53.71 60.57 96.13 139.08 97.62 97.62 89.42 12.69
EBITDA, млрд ₹
55.13 58.98 63.3 72.95 71.95 79.52 114.86 159 118.91 118.91 108.85 10.57
Баланс стоимость, млрд ₹
225.42 295.19 290.3 289.74 288.49 236.66 305.62 384.81 483.39 483.39 339.79 10.87
FCF, млрд ₹
24.77 32.66 32.6 56.39 47.76 21.17 33.42 28.86 -11.3 -11.3 23.98 -174.96
Операционный денежный поток, млрд ₹
31.26 39.04 39.33 61.74 53.05 52.44 93.1 114.1 109.33 109.33 84.40 15.56
Операционная прибыль, млрд ₹
32.86 29.51 33.5 40.1 40.21 39.86 95.99 144.09 224.76 224.76 108.98 41.08
Операционные расходы, млрд ₹
47.61 49.46 54.77 54.9 60.13 120.43 123.63 67.77 29.46 29.46 80.28 -13.30
CAPEX, млрд ₹
6.49 6.38 6.74 5.35 5.29 31.27 59.68 85.25 120.63 120.63 60.42 86.90


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
95.25 1.92 2.04 37.09 5.96 10.8 5.92 3.41 3.16 3.16 5.85 -11.92
Short Term Investments ₹
3.54 76.24 37.16 29.53 38.59 10.77 15.14 38.35 64.8 64.8 33.53 10.92
Long term investments ₹
50.23 51.97 146.98 263.12 260.51 261.98 196.91 38.20
Total Receivables ₹
35.05 14.4 21.82 18.85 0.0119 55.51 18.97 26.6 33.33 33.33 26.88 389.17
Total Current Assets ₹
144.1 118.93 85.08 118.55 100.04 109.29 101.11 142.95 167.39 167.39 124.16 10.84
Чистые активы, млрд ₹
108.38 104.33 123.92 132.58 137.05 182.28 189.55 224.61 297.58 297.58 206.21 16.77
Активы, млрд ₹
385.52 512.34 486.34 524.32 514.43 552.14 608.18 738.83 921.53 921.53 667.02 12.37
Short Term Debt ₹
8.99 52.36 16.39 43.58 1.89 44.78 2.19 4.42 45.46 45.46 19.75 88.90
Long Term Debt ₹
91.33 89.48 106.9 107.55 126.7 151.05 165.01 183.89 192.84 192.84 163.90 8.76
Задолженность, млрд ₹
160.1 217.15 196.04 234.58 225.95 304.04 276.42 320.3 395.27 395.27 304.40 11.83
Чистый долг, млрд ₹
6.91 139.92 121.25 114.05 124.01 186.39 161.28 184.91 237.25 237.25 178.77 13.85
Долг, млрд ₹
100.32 141.84 123.29 151.14 128.59 195.84 167.21 188.32 240.41 240.41 184.07 13.33
Interest income ₹
8.91 12.79 11.15 10.68 12.47 1.32 8.28 8.97 8.34 -3.43
Расходы на обслуживание долга ₹
3.64 4.15 5.17 5.88 5.86 6.6 7.83 9.01 9.16 9.16 7.69 9.35
Чист. проц. доходы, млрд ₹
2.98 -1.28 -1.67 1.16 -6.6 -9.4 -9.01 8.97 -5.1040 40.09
Goodwill ₹
0.0879 53.17 55.68 56.69 41.41 403.94
Амортизация, млрд ₹
11.05 12.05 13.64 15.76 18.23 18.95 18.72 19.93 21.29 21.29 19.42 3.15
Себестоимость, млрд ₹
13.46 13.59 15.92 39.2 20.36 58.45 76.57 160 101.42 101.42 83.36 37.87
Товарно материальные запасы ₹
10.23 10.96 10.78 12.2 12.74 32.2 39.11 51.14 44.86 44.86 36.01 28.63


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2010 2011 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 41.92 16.47 23.47 29.7 23.8 18.8 51.84 80.49 58.42 58.42 46.67 19.67
Цена акции ао 371.5 174.8 153.05 107.4 198.9 208.2 248.1 430.75 380.9 380.9 293.37 13.88
Число акций ао, млн 1202.27 1202.27 1134.67 1084.69 1084.28 1084.2 1084.41 1084.41 1084.41 1084.41 1084.34 0.00
FCF/акцию 2.51 17.48 28.73 51.99 44.05 19.52 30.81 26.61 -10.42 -10.42 22.11 -174.95


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2009 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 8.89 5.41 9.42 11.17 16.3 14.91 20.73 25.28 14.59 14.59 26.19 18.36 -2.19
ROA, % 5.2 3.12 5.62 6.18 9.14 6.39 9.69 12.96 7.63 7.63 10.97 9.16 -3.55
ROIC, % 10.67 9.48 7.07 10.74 10.29 14.64 14.15 17.16 18.9 18.9 18.73 15.03 12.93
ROS, % 17.25 26.25 24.13 39.79 15.82 18.89 24.18 19.5 19.5 19.5 10.30 19.58 4.27
ROCE, % 15.9 17.11 19.74 18.62 24.41 17.8 21.3 12.55 18.55 12.55 29.66 18.92 -5.34
Ebit margin, % 45.46 19.95 32.3 38.53 30.04 30.04 30.04 30.17 8.53
Рентаб EBITDA, % 63.72 60.76 54.35 60.89 35.66 38.6 44.05 36.6 36.6 36.6 18.21 38.30 0.52
Чистая рентаб, % 21.33 17.25 26.25 24.13 39.79 15.82 18.89 24.18 19.5 19.5 10.30 23.64 -13.29
Operation Margin, % 31.88 32.15 29.88 34.03 17.88 32.26 39.92 69.17 69.17 69.17 19.86 45.68 31.07
Доходность FCF, % 1.52 0.1907 1.36 11.78 31.21 43.74 12.06 14.41 9.78 22.24 -20.71


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2010 2011 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
60.49 53.6 10.11 5.58 2.32 4.98 3.07 2.08 9.96 9.96 21.04 4.48 33.83
P/BV
11.47 9.91 0.9528 0.6236 0.3785 0.7418 0.5205 0.4347 1.2 1.2 2.91 0.6551 25.96
P/S
19.97 18.61 2.65 1.35 0.9242 0.7872 0.5802 0.504 1.94 1.94 1.71 0.9471 15.99
P/FCF
73.53 8.49 3.2 2.29 8.29 6.94 10.22 -24.82 -24.82 -24.82 22.25 -4.8380 -224.52
E/P
0.0187 0.0989 0.1792 0.4305 0.201 0.2424 0.296 0.2259 0.2259 0.2259 0.20 0.2382 2.36
EV/EBIT
3.44 6.11 3.47 2.64 8.89 8.89 8.89 6.00 7.79
EV/EBITDA
6.29 4.04 3.22 4.53 2.91 2.31 7.3 7.3 10.43 4.05 17.79
EV/S
3.82 2.2 1.96 1.62 1.12 1.02 2.67 2.67 2.67 1.89 1.82 10.51
EV/FCF
12.21 5.23 4.85 17.04 9.99 12.71 -76.84 -76.84 -76.84 55.53 -22.7880 -235.15
Debt/EBITDA
2.4 1.95 2.07 1.79 2.46 1.46 1.18 2.02 2.02 2.02 1.51 1.83 -3.86
Netdebt/Ebitda
2.37 1.92 1.56 1.72 2.34 1.4 1.16 2 2 2 1.30 1.78 -3.09
Debt/Ratio
0.2768 0.2535 0.2883 0.25 0.3547 0.2749 0.2549 0.2609 0.2609 0.2609 0.21 0.2813 -5.96
Debt/Equity
0.4805 0.4247 0.5216 0.4457 0.8275 0.5471 0.4894 0.4973 0.8079 0.4973 0.54 0.6338 -0.48
Debt/Net Income
8.88 4.51 4.67 2.74 5.55 2.97 2.16 3.79 3.79 3.79 3.66 3.65 -7.34
Бета
2.76 6.36 4.05 4.05 2.20 4.39 13.64
Индекс Альтмана
2.06 1.94 1.96 1.96 2.59 2.81 1.82 1.82 1.82 8.03 2.20 -1.47


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.33 10.85 14.95 17.07 12.98 14.04 25.94 24.94 21.04 21.04 19.79 10.14
Дивиденд
5.33 6.33 6.89 6.83 7.07 5.67 13 11.67 12.5 12.5 9.98 12.07
Див доход, ао, %
1.45 1.93 2.83 4.1 7.02 3.5 6.51 3.22 5.3 3.14 3.55 5.11 -5.47
Дивиденды / прибыль, %
54.15 93.61 62.43 40.09 29.87 73.52 24.56 28.57 33.2 33.2 29.46 37.94 2.14


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IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
6759 6759 0.00