Unternehmensanalyse Oil India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (380.9 ₹) liegt unter dem fairen Preis (449.88 ₹)
- Die Dividenden (3.14 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.49 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.43 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.96 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 26.09 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.83 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.59%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Oil India Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | -19.5% | 0.7% |
| 90 Tage | -9.7% | -29% | -1.6% |
| 1 Jahr | -3.4% | -26% | 6.1% |
OIL vs Sektor: Oil India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 22.53 % übertroffen.
OIL vs Markt: Oil India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -9.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OIL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OIL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.066 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (380.9 ₹) ist niedriger als der faire Preis (449.88 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (380.9 ₹) liegt geringfügig um 18.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.94) ist höher als der der gesamten Branche (1.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.94) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.24).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.95 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.59%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.63 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.02 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.63 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.84%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.9%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.83 % auf 26.09 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 379.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.14 % höher als der Branchendurchschnitt '2.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.14 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.14 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.2%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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