Unternehmensanalyse Oil India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.45 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.33 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (75.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.89 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 26.09 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.83 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (452.4 ₹) ist höher als die faire Bewertung (442 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.59%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Oil India Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | -3% | -2.9% |
| 90 Tage | -17% | -23.5% | -1.8% |
| 1 Jahr | 75.6% | -35.9% | 6.6% |
OIL vs Sektor: Oil India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 111.52 % übertroffen.
OIL vs Markt: Oil India Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 69.07 % übertroffen.
Stabiler Preis: OIL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OIL mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.45 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (452.4 ₹) ist höher als der faire Preis (442 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (452.4 ₹) ist 2.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.94) ist höher als der der gesamten Branche (1.83).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.94) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.95 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.59%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.63 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.02 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.63 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.84%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.9%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.83 % auf 26.09 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 379.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.45 % höher als der Branchendurchschnitt '2.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.45 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.45 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.2%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
